VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST

Fonds
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  • 78,030 EUR
  • +0,58
  • +0,75%
  • 09.12.2016, 19:50:24
WKN: 921741 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000793732 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Austria GmbH
Brief 78,640 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 77,37 Hoch / Tief (heute) 78,07 / 77,35 Fondsvolumen 25,84 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 78,050 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 77,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,07 / 65,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,58% / +6,12%
Benchmark
  • VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST
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Kurse

Alle Kurse zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 78,03 EUR +0,58 +0,75% 09.12. 19:50:24 78,050 / 78,640
KAG (EUR) 77,89 EUR +1,50 +1,96% 09.12. 08:00:00 77,850 / 81,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,58% +3,62% +6,12% +34,33% +71,09% +17,86%
relativer Return -1,14% -4,98% -5,03% -11,13% -19,30% -39,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,14% -1,69% -0,43% -0,33% -0,36% -0,41%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,05% +6,52% +18,51% +16,03% +9,00% -7,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,47% +0,62% +2,07% +3,62% +4,68% -2,32%
Excess Return +6,05% +8,86% +26,17% +42,54% +53,52% -45,03%

Risiko-Kennzahlen zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,96% 10,32% 12,91% 12,63% 11,44% 19,38%
max. Verlust -1,50% -4,22% -12,29% -20,55% -20,55% -64,78%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +5,58% +5,58% +7,24% +7,24% +7,24% +21,21%
1-Monats-Tief +5,58% -1,00% -4,02% -8,52% -8,52% -24,52%
Höchstkurs 77,89 77,89 77,89 85,63 85,63 100,05
Tiefstkurs 73,77 72,00 66,53 60,82 50,52 32,78
Durchschnittspreis 75,95 74,76 73,98 72,55 66,43 65,24

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST

Veranlagt ausschließlich in Aktien und Wandelschuldverschreibungen vorwiegend großkapitalisierter internationaler Unternehmen. Regional investiert der Fonds vorwiegend in Nordamerika und Europa. Das offene Währungsrisiko beträgt max. 50% des Fondsvermögens.

Fondsziel zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST

Ziel des Aktienfonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken zu erzielen.

Fondsprospekte zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Steuerliche Behandlung

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Stammdaten zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST

Auflagedatum 16.06.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 EUR (27.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Union Investment Austria GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Österreichische Volksbanken AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST

Anteil Wertpapiername
4,35% iShares Em. Mar.Dividend UCITS ETF
2,69% Pfizer Inc
2,42% Merck & Co Inc
2,09% Procter & Gamble Co/The
1,83% Philip Morris International Inc
1,81% Roche Holding AG
1,76% Nestle SA
1,72% AbbVie Inc
1,68% Dow Chemical Co/The
1,64% Johnson & Johnson
Stand: 30.09.2016

Ratings zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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