VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST

Fonds
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  • 78,770 EUR
  • +0,08
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  • 19.01.2017, 16:39:24
WKN: 921741 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000793732 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Austria GmbH
Brief 79,380 ( 450 Stk. ) Kaufen Eröffnung 78,86 Hoch / Tief (heute) 78,86 / 78,71 Fondsvolumen 24,64 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 78,770 ( 450 Stk. ) Verkaufen Vortag 78,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 80,25 / 65,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,99% / +16,34%
Benchmark
  • VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST
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Alle Kurse zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 78,77 EUR +0,08 +0,10% 19.01. 16:39:24 78,770 / 79,380
KAG (EUR) 78,98 EUR -0,54 -0,68% 18.01. 08:00:00 78,950 / 82,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,99% +6,41% +15,86% +33,05% +66,57% +15,60%
relativer Return -0,05% -1,53% -5,58% -9,62% -16,41% -38,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,05% -0,51% -0,48% -0,28% -0,30% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,77% +7,35% +6,52% +18,51% +16,03% +9,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,31 +0,22 +0,58 +0,73 +0,65 -0,18
Excess Return +15,81% +6,36% +24,89% +42,34% +49,00% -47,29%

Risiko-Kennzahlen zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,58% 10,57% 12,05% 12,68% 11,39% 19,39%
max. Verlust -1,69% -4,18% -7,97% -20,55% -20,55% -64,78%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,90% +5,04% +5,50% +7,76% +7,76% +13,26%
1-Monats-Tief -0,90% -0,90% -1,99% -7,04% -7,04% -16,08%
Höchstkurs 80,34 80,34 80,34 85,63 85,63 100,05
Tiefstkurs 78,96 72,00 66,53 60,92 51,46 32,78
Durchschnittspreis 79,71 77,04 74,59 73,12 67,00 65,14

Fondsstrategie zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST

Veranlagt ausschließlich in Aktien und Wandelschuldverschreibungen vorwiegend großkapitalisierter internationaler Unternehmen. Regional investiert der Fonds vorwiegend in Nordamerika und Europa. Das offene Währungsrisiko beträgt max. 50% des Fondsvermögens.

Fondsziel zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST

Ziel des Aktienfonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken zu erzielen.

Fondsprospekte zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Steuerliche Behandlung

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Stammdaten zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST

Auflagedatum 16.06.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 EUR (27.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Union Investment Austria GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Österreichische Volksbanken AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST

Anteil Wertpapiername
2,60% PFIZER INC. DL-,05
2,40% MERCK CO. DL-,01
2,20% ISHARES V-EM.M.D.UCITS DL
2,10% PROCTER GAMBLE
1,90% DOW CHEM. DL 2,50
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VOLKSBANK-DIVIDEND-INVEST

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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