VOLKSBANK-GELD-RENT

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  • 60,370 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 974586 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000858204 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Union Investment Austria GmbH
Brief 60,850 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 60,37 Hoch / Tief (heute) 60,37 / 60,37 Fondsvolumen 67,29 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 60,350 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 60,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,60 / 58,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +3,30%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 60,37 EUR +0,01 +0,02% 07.12. 08:00:00 60,350 / 60,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VOLKSBANK-GELD-RENT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% -0,38% +0,30% +1,80% +7,43% +22,16%
relativer Return +0,70% +4,76% +0,81% -14,22% -19,40% -23,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,70% +1,56% +0,07% -0,43% -0,36% -0,22%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,25% -0,13% +1,67% +1,45% +3,27% +2,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,48% -8,57% -12,00% -12,39% -9,30% -32,04%
Excess Return +0,23% -4,38% -6,36% -7,72% -10,14% -40,73%

Risiko-Kennzahlen zu VOLKSBANK-GELD-RENT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,52% 0,43% 0,47% 0,53% 1,09% 1,27%
max. Verlust -0,15% -0,40% -0,40% -0,59% -1,40% -2,01%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 61,11% 65,00% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,13% -0,12% +0,26% +0,33% +1,56% +1,56%
1-Monats-Tief -0,13% -0,13% -0,13% -0,19% -0,79% -1,07%
Höchstkurs 60,45 60,60 62,03 65,06 66,32 69,38
Tiefstkurs 60,36 60,36 60,20 60,20 60,20 60,20
Durchschnittspreis 60,40 60,48 60,43 62,07 63,22 65,25

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VOLKSBANK-GELD-RENT

Der Veranlagungsschwerpunkt des Fonds (dh mindestens 51 % des Fondsvermögens) liegt bei fest- und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten in- und ausländischer Emittenten, die auf EUR lauten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Dabei erfolgt die Veranlagung überwiegend in Staatsanleihen und besicherte Anleihen mit kurzen Laufzeiten. Unternehmensanleihen werden beigemischt. Veranlagungen in commercial papers (unbesicherte, kurzfristige Anleihen) dürfen nur erfolgen, wenn sie auf EUR lauten, eine Laufzeit von maximal einem Jahr haben und ihr Handel im Interbankenmarkt vorgesehen ist. Weiters investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, die ein Investment-Grade-Rating (Rating, das eine gute bis sehr gute Bonität aufweist) aufweisen. Die durchschnittliche Duration (Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 3 Jahre. Der Fonds darf bis zu 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben investieren.

Fondsziel zu VOLKSBANK-GELD-RENT

Ziel des Rentenfonds ist es, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu VOLKSBANK-GELD-RENT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Steuerliche Behandlung

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Stammdaten zu VOLKSBANK-GELD-RENT

Auflagedatum 18.05.1987
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,80 EUR (10.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Union Investment Austria GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Österreichische Volksbanken AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VOLKSBANK-GELD-RENT

Ausgabeaufschlag 0,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VOLKSBANK-GELD-RENT

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu VOLKSBANK-GELD-RENT

Anteil Wertpapiername
4,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
3,70% Spain Government Bond 0,25% 31.01.2019
3,62% Bundesobligation 1% 22.02.2019
3,21% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2019
3,18% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2018
3,10% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
3,09% French Republic Government Bond OAT 0% 25.02.2019
2,61% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2018
2,46% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
2,28% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4% 23.10.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu VOLKSBANK-GELD-RENT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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