VB GELD-RENT - EUR ACC

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  • 70,950 EUR
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  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CXYG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0HR07 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Union Investment Austria GmbH
Brief 71,500 ( n.a. ) Eröffnung 70,95 Hoch / Tief (heute) 70,95 / 70,95 Fondsvolumen 43,97 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 70,950 ( n.a. ) Vortag 70,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 71,16 / 70,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +0,21%
Benchmark
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KAG (EUR) 70,95 EUR +0,04 +0,06% 20.02. 08:00:00 70,950 / 71,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu VB GELD-RENT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% +0,10% +0,18% +1,27% +4,01% n.a.
relativer Return -0,38% +0,57% +1,77% -12,28% -18,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,38% +0,19% +0,15% -0,36% -0,34% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% +0,44% -0,13% +1,67% +1,43% +3,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,15 -4,52 -4,29 -3,07 -2,53 n.a.
Excess Return -1,94% -4,64% -6,89% -7,83% -13,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VB GELD-RENT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,46% 0,47% 0,47% 0,52% 0,99% n.a.
max. Verlust -0,11% -0,28% -0,45% -0,59% -1,44% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,14% +0,17% +0,27% +0,67% n.a.
1-Monats-Tief +0,04% -0,11% -0,27% -0,27% -1,14% n.a.
Höchstkurs 70,95 71,04 71,16 71,16 71,16 n.a.
Tiefstkurs 70,84 70,84 70,75 69,92 68,27 n.a.
Durchschnittspreis 70,90 70,94 70,98 70,76 70,19 n.a.

Fondsstrategie zu VB GELD-RENT - EUR ACC

Veranlagt in auf Euro lautende Anleihen in- und ausländischer Emittenten. Dabei erfolgt die Veranlagung überwiegend in Staatsanleihen und besicherten Anleihen mit kurzer Laufzeit. Unternehmensanleihen werden beigemischt. Der Schwerpunkt liegt auf Investment-Grade gerateten Anleihen. Die durchschnittliche Duration (Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal drei Jahre. Der Veranlagungsschwerpunkt des Fonds (dh mindestens 51 % des Fondsvermögens) liegt bei fest- und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten in- und ausländischer Emittenten, die auf EUR lauten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Dabei erfolgt die Veranlagung überwiegend in Staatsanleihen und besicherte Anleihen mit kurzen Laufzeiten. Unternehmensanleihen werden beigemischt. Veranlagungen in commercial papers (unbesicherte, kurzfristige Anleihen) dürfen nur erfolgen, wenn sie auf EUR lauten, eine Laufzeit von maximal einem Jahr haben und ihr Handel im Interbankenmarkt vorgesehen ist. Weiters investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, die ein Investment-Grade-Rating (Rating, das eine gute bis sehr gute Bonität aufweist) aufweisen. Die durchschnittliche Duration (Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 3 Jahre. Der Fonds darf bis zu 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben investieren.

Fondsprospekte zu VB GELD-RENT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VB GELD-RENT - EUR ACC

Auflagedatum 17.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,52 EUR (11.12.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Union Investment Austria GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Österreichische Volksbanken AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VB GELD-RENT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VB GELD-RENT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Ratings zu VB GELD-RENT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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