VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND...

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  • 90,720 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A12CST Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1106543751 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 90,720 ( n.a. ) Eröffnung 90,72 Hoch / Tief (heute) 90,72 / 90,72 Fondsvolumen 29,56 Mio. EUR (Stand: 29.01.2016)
Geld 90,720 ( n.a. ) Vortag 90,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,53 / 86,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / +4,21%
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

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KAG (EUR) 90,72 EUR -0,01 -0,01% 17.02. 08:00:00 90,720 / 90,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% +0,92% +4,21% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,79% +1,62% -0,06% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,79% +0,54% -0,00% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,02% -2,46% -3,85% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,38 -1,02 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,09% -13,10% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,73% 2,76% 5,43% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,90% -0,90% -3,56% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,52% +0,72% +5,87% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,52% -0,36% -1,96% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 91,10 93,18 95,91 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 90,25 89,85 89,56 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 90,69 90,89 93,26 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt unabhängig von der Entwicklung der Finanzmärkte positive Erträge zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds auf Aktienmärkte Ausrichtung nehmen sowie flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Auflagedatum 30.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,28 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Anteil Wertpapiername
12,36% 4.75% Portugal 2019
11,03% 2.75% Germany 2016
10,55% 2.875% Portugal 2025
8,09% 2.5% Germany 2044
7,38% 2.75% Peru 2026
7,36% 1.5% Germany 2024
Stand: 31.03.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Stand
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