VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND...

Fonds
91,220 EUR +0,09 +0,10% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A12CST Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1106543751 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 91,220 ( n.a. ) Eröffnung 91,22 Hoch / Tief (heute) 91,22 / 91,22 Fondsvolumen 29,56 Mio. EUR (Stand: 29.01.2016)
Geld 91,220 ( n.a. ) Vortag 91,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,94 / 89,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +0,21%
Benchmark
VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND...
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KAG (EUR) 91,22 EUR +0,09 +0,10% 26.04. 08:00:00 91,220 / 91,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +0,19% +0,21% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,02% +0,08% -2,46% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% +0,03% -0,21% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,57% -2,46% -3,85% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,50 -1,12 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,91% -14,25% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,46% 1,99% 3,85% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,29% -0,85% -2,94% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,22% +0,26% +1,45% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,22% -0,36% -2,46% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 91,22 91,59 95,30 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 90,84 90,28 89,85 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 90,98 90,99 92,83 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Auflagedatum 30.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,28 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Anteil Wertpapiername
12,36% 4.75% Portugal 2019
11,03% 2.75% Germany 2016
10,55% 2.875% Portugal 2025
8,09% 2.5% Germany 2044
7,38% 2.75% Peru 2026
7,36% 1.5% Germany 2024
Stand: 31.03.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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