VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND...

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  • 91,140 EUR
  • -0,04
  • -0,04%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A12CST Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1106543751 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 91,140 ( n.a. ) Eröffnung 91,14 Hoch / Tief (heute) 91,14 / 91,14 Fondsvolumen 29,56 Mio. EUR (Stand: 29.01.2016)
Geld 91,140 ( n.a. ) Vortag 91,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,94 / 89,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / -0,86%
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,14 EUR -0,04 -0,04% 23.03. 08:00:00 91,140 / 91,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% +0,60% -0,82% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,10% +1,60% -3,41% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,10% +0,53% -0,29% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,53% -2,46% -3,85% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,71 -1,16 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,94% -14,77% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,44% 2,40% 4,16% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,45% -0,90% -2,94% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,52% +0,52% +1,72% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,52% +0,10% -1,98% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 91,59 91,59 95,30 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 90,71 90,25 89,85 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 91,27 90,85 93,13 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Auflagedatum 30.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,28 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Anteil Wertpapiername
12,36% 4.75% Portugal 2019
11,03% 2.75% Germany 2016
10,55% 2.875% Portugal 2025
8,09% 2.5% Germany 2044
7,38% 2.75% Peru 2026
7,36% 1.5% Germany 2024
Stand: 31.03.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Stand
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