VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND...

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  • 90,740 EUR
  • -0,18
  • -0,20%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A12CST Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1106543751 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 90,740 ( n.a. ) Eröffnung 90,74 Hoch / Tief (heute) 90,74 / 90,74 Fondsvolumen 29,56 Mio. EUR (Stand: 29.01.2016)
Geld 90,740 ( n.a. ) Vortag 90,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,43 / 84,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / -3,10%
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KAG (EUR) 90,74 EUR -0,18 -0,20% 08.12. 08:00:00 90,740 / 90,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% -0,75% -3,31% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,33% +1,41% -6,95% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,33% +0,47% -0,60% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,22% -3,85% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,43% -1,57% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,38% -10,41% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,56% 5,17% 7,79% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,51% -2,58% -9,90% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,03% +0,03% +3,85% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,03% -0,59% -4,09% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 94,28 95,06 97,47 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 89,85 89,85 87,82 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 92,48 93,57 94,01 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds auf Aktienmärkte Ausrichtung nehmen sowie flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt unabhängig von der Entwicklung der Finanzmärkte positive Erträge zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Auflagedatum 30.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,28 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Anteil Wertpapiername
12,36% 4.75% Portugal 2019
11,03% 2.75% Germany 2016
10,55% 2.875% Portugal 2025
8,09% 2.5% Germany 2044
7,38% 2.75% Peru 2026
7,36% 1.5% Germany 2024
Stand: 31.03.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Rating Stand
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