VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND...

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  • 90,490 EUR
  • +0,24
  • +0,27%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A12CST Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1106543751 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 90,490 ( n.a. ) Eröffnung 90,49 Hoch / Tief (heute) 90,49 / 90,49 Fondsvolumen 29,56 Mio. EUR (Stand: 29.01.2016)
Geld 90,490 ( n.a. ) Vortag 90,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,53 / 84,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -0,21%
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

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KAG (EUR) 90,49 EUR +0,24 +0,27% 18.01. 08:00:00 90,490 / 90,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -0,94% -0,21% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,33% +0,31% -4,27% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,33% +0,10% -0,36% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,23% -2,46% -3,85% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,04 -1,04 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,26% -13,50% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,12% 2,99% 7,37% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,62% -2,31% -7,47% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +0,98% +6,23% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -1,85% -4,31% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 90,81 95,06 95,91 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 90,25 89,85 87,82 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 90,55 92,04 93,41 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds auf Aktienmärkte Ausrichtung nehmen sowie flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt unabhängig von der Entwicklung der Finanzmärkte positive Erträge zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Auflagedatum 30.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,28 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Anteil Wertpapiername
12,36% 4.75% Portugal 2019
11,03% 2.75% Germany 2016
10,55% 2.875% Portugal 2025
8,09% 2.5% Germany 2044
7,38% 2.75% Peru 2026
7,36% 1.5% Germany 2024
Stand: 31.03.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC A - DIS - EUR

Stand
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