VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND...

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  • 95,340 EUR
  • -0,09
  • -0,09%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A12CSU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1106543835 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 95,340 ( n.a. ) Eröffnung 95,34 Hoch / Tief (heute) 95,34 / 95,34 Fondsvolumen 29,56 Mio. EUR (Stand: 29.01.2016)
Geld 95,340 ( n.a. ) Vortag 95,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,31 / 93,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / -0,63%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC B - ACC - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,34 EUR -0,09 -0,09% 27.03. 08:00:00 95,340 / 95,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC B - ACC - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% +0,45% -0,53% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,22% +1,16% -3,16% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,22% +0,38% -0,27% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,44% -2,44% -3,82% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,64 -1,14 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,65% -14,48% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC B - ACC - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,43% 2,39% 4,16% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,52% -0,90% -2,94% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +0,42% +2,19% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,42% -0,09% -2,21% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 95,93 95,93 96,31 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,03 94,53 93,48 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,64 95,17 95,18 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC B - ACC - EUR

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC B - ACC - EUR

Auflagedatum 30.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC B - ACC - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC B - ACC - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC B - ACC - EUR

Anteil Wertpapiername
12,36% 4.75% Portugal 2019
11,03% 2.75% Germany 2016
10,55% 2.875% Portugal 2025
8,09% 2.5% Germany 2044
7,38% 2.75% Peru 2026
7,36% 1.5% Germany 2024
Stand: 31.03.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC B - ACC - EUR

Stand
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€uro FondsNote - n.a.
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