VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND...

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  • 95,210 EUR
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A12CS0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1106544056 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 95,210 ( n.a. ) Eröffnung 95,21 Hoch / Tief (heute) 95,21 / 95,21 Fondsvolumen 29,56 Mio. EUR (Stand: 29.01.2016)
Geld 95,210 ( n.a. ) Vortag 95,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,75 / 89,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,88% / -5,47%
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC I - ACC - EUR

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KAG (EUR) 95,21 EUR +0,02 +0,02% 01.12. 08:00:00 95,210 / 95,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC I - ACC - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,88% -0,87% -5,47% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,77% +0,05% -7,99% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,77% +0,02% -0,69% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,77% -3,40% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,68% -1,56% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -5,52% -10,36% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC I - ACC - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,24% 5,10% 8,09% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,48% -2,55% -11,38% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,56% +0,09% +2,70% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,56% -0,56% -2,78% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 96,16 96,94 100,75 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,74 94,29 89,28 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,40 95,82 95,86 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC I - ACC - EUR

Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds auf Aktienmärkte Ausrichtung nehmen sowie flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC I - ACC - EUR

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt unabhängig von der Entwicklung der Finanzmärkte positive Erträge zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC I - ACC - EUR

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC I - ACC - EUR

Auflagedatum 30.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC I - ACC - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,43%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC I - ACC - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC I - ACC - EUR

Anteil Wertpapiername
12,36% 4.75% Portugal 2019
11,03% 2.75% Germany 2016
10,55% 2.875% Portugal 2025
8,09% 2.5% Germany 2044
7,38% 2.75% Peru 2026
7,36% 1.5% Germany 2024
Stand: 31.03.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC I - ACC - EUR

Rating Stand
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