VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND...

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  • 96,190 EUR
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  • 28.02.2017, 08:00:00
WKN: A12CS0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1106544056 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 96,190 ( n.a. ) Eröffnung 96,19 Hoch / Tief (heute) 96,19 / 96,19 Fondsvolumen 29,56 Mio. EUR (Stand: 29.01.2016)
Geld 96,190 ( n.a. ) Vortag 96,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,53 / 93,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +4,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC I - ACC - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,19 EUR +0,05 +0,05% 28.02. 08:00:00 96,190 / 96,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC I - ACC - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% +1,26% +3,95% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,40% +0,54% +0,85% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,40% +0,18% +0,07% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,19% -2,00% -3,40% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 -1,06 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,83% -13,64% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC I - ACC - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,98% 2,66% 5,16% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,72% -0,87% -3,32% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,11% +1,09% +3,61% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,11% -0,11% -2,11% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 96,25 96,40 97,53 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,56 94,74 92,49 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,97 95,83 95,92 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC I - ACC - EUR

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC I - ACC - EUR

Auflagedatum 30.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC I - ACC - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,43%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC I - ACC - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC I - ACC - EUR

Anteil Wertpapiername
12,36% 4.75% Portugal 2019
11,03% 2.75% Germany 2016
10,55% 2.875% Portugal 2025
8,09% 2.5% Germany 2044
7,38% 2.75% Peru 2026
7,36% 1.5% Germany 2024
Stand: 31.03.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC I - ACC - EUR

Stand
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