VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) -...

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  • 91,840 EUR
  • -0,03
  • -0,03%
  • 24.02.2017, 12:32:12
WKN: 926237 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0105717663 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 91,62 Hoch / Tief (heute) 91,86 / 91,62 Fondsvolumen 133,70 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 91,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,93 / 91,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / -0,44%
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Alle Kurse zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) - A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 91,83 EUR -0,01 -0,01% 24.02. 09:37:36 91,830 / 92,730
KAG (EUR) 92,33 EUR +0,03 +0,03% 23.02. 08:00:00 92,330 / 92,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% +0,13% -0,44% +0,08% +0,69% +15,46%
relativer Return -4,90% -7,14% -22,21% -35,29% -50,71% -40,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,90% -2,44% -2,07% -1,20% -1,17% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,08% -2,22% -1,60% +2,85% +1,89% +2,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,23 -1,96 -1,08 -1,09 -1,23 -1,25
Excess Return -2,56% -9,96% -8,08% -11,04% -16,88% -47,43%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,04% 1,40% 2,08% 2,44% 2,56% 2,84%
max. Verlust -0,40% -0,70% -2,40% -6,88% -6,88% -6,88%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 47,22% 45,00% 51,67%
1-Monats-Hoch +0,16% +0,30% +1,38% +2,20% +2,40% +2,61%
1-Monats-Tief +0,16% -0,34% -1,13% -1,32% -1,32% -1,51%
Höchstkurs 92,40 94,13 96,22 101,89 105,78 111,98
Tiefstkurs 92,03 92,03 92,03 92,03 92,03 92,03
Durchschnittspreis 92,25 92,42 94,68 97,65 99,09 102,55

Fondsstrategie zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) - A DIS

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und hat zum Ziel, unabhängig vom Marktumfeld positive Anlagerenditen zu erwirtschaften. Die eingesetzten Zins-, Kredit- und Währungsstrategien sollen Diversifikation zu traditionellen Anleihestrategien bieten. Die Strategien werden aktiv verwaltet. - Kombination verschiedener Strategien zur Erreichung des Anlageziels - Das Anlageziel ist eine positive absolute Rendite zu erwirtschaften - Aktive Allokation von Anlagestrategien mit niedriger Korrelation zu traditionellen Anlageklassen - Basisportfolio bestehend aus supranationalen sowie staatlichen Emittenten - Aktives Zins-, Kredit- und Währungsmanagement über Derivate - Defensive Portfolioausrichtung mit dem Ziel weitestgehender Begrenzung der Verlustrisiken

Fondsprospekte zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) - A DIS

Auflagedatum 09.12.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,92 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Nicholson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) - A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) - A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) - A DIS

Anteil Wertpapiername
9,25% Vontobel Fund - Harcourt Absolute Return Credit
3,86% Peruvian Government International Bond 2,75% 30.01.2026
3,32% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
2,19% RCI Banque SA 1,25% 08.06.2022
2,10% Novartis Finance SA 0,125% 20.09.2023
1,98% General Motors Financial Co Inc 2,35% 04.10.2019
1,97% Qatar Government International Bond 2,375% 02.06.2021
1,76% Lloyds Bank PLC 6,5% 24.03.2020
1,70% DZ Bank Capital Funding Trust I (float)
1,63% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,8% 15.06.2020
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) - A DIS

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