VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 91,750 EUR
  • +0,02
  • +0,02%
  • 20.01.2017, 10:29:21
WKN: 926237 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0105717663 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 92,860 ( 1.950 Stk. ) Kaufen Eröffnung 91,73 Hoch / Tief (heute) 91,75 / 91,73 Fondsvolumen 146,56 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 91,980 ( 1.950 Stk. ) Verkaufen Vortag 91,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,93 / 91,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / -1,50%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND...
loading

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 91,61 EUR -0,09 -0,10% 19.01. 10:07:41 91,990 / 92,890
KAG (EUR) 92,43 EUR +0,24 +0,26% 19.01. 08:00:00 92,430 / 92,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,17% -1,07% -1,75% -0,89% +2,48% +15,15%
relativer Return +0,61% -8,61% -20,07% -32,79% -48,66% -39,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,61% -2,96% -1,85% -1,10% -1,10% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,23% -2,22% -1,60% +2,85% +1,89% +2,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,70 -1,93 -1,21 -1,07 -1,07 -1,26
Excess Return -1,80% -9,92% -9,05% -10,87% -15,09% -47,74%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,96% 1,41% 2,56% 2,45% 2,61% 2,84%
max. Verlust -0,46% -1,41% -2,40% -6,88% -6,88% -6,88%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 53,33% 55,00%
1-Monats-Hoch -0,24% +0,09% +1,91% +1,91% +2,25% +2,25%
1-Monats-Tief -0,24% -0,99% -1,43% -1,43% -1,84% -1,84%
Höchstkurs 92,49 95,25 96,22 101,89 105,78 111,98
Tiefstkurs 92,06 92,06 92,06 92,06 92,06 92,06
Durchschnittspreis 92,31 93,37 94,98 97,84 99,29 102,66

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) A

- Kombination verschiedener Strategien zur Erreichung des Anlageziels- Das Anlageziel ist eine positive absolute Rendite zu erwirtschaften- Aktive Allokation von Anlagestrategien mit niedriger Korrelation zu traditionellen Anlageklassen- Basisportfolio bestehend aus supranationalen sowie staatlichen Emittenten- Aktives Zins-, Kredit- und Währungsmanagement über Derivate- Defensive Portfolioausrichtung mit dem Ziel weitestgehender Begrenzung der Verlustrisiken

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) A

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und hat zum Ziel, unabhängig vom Marktumfeld positive Anlagerenditen zu erwirtschaften. Die eingesetzten Zins-, Kredit- und Währungsstrategien sollen Diversifikation zu traditionellen Anleihestrategien bieten. Die Strategien werden aktiv verwaltet.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) A

Auflagedatum 09.12.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,92 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Nicholson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) A

Anteil Wertpapiername
9,78% Vontobel Fund - Harcourt Absolute Return Credit
6,61% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,75% 15.01.2018
6,25% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
5,95% Spain Government Bond 4,6% 30.07.2019
4,67% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2021
3,59% Peruvian Government International Bond 2,75% 30.01.2026
3,10% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslan (float) 18.04.2019
3,07% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
2,27% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
2,02% RCI Banque SA 1,25% 08.06.2022
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings