VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND...

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  • 101,790 USD
  • -0,02
  • -0,02%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XD9Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1028901913 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 101,790 ( n.a. ) Eröffnung 101,79 Hoch / Tief (heute) 101,79 / 101,79 Fondsvolumen 154,27 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 101,790 ( n.a. ) Vortag 101,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,73 / 99,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,66% / +0,92%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) H-USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,83 EUR +1,21 +1,28% 08.12. 08:00:00 95,832 / 95,832
KAG (USD) 101,79 USD -0,02 -0,02% 08.12. 08:00:00 101,790 / 101,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) H-USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,66% +3,79% -0,06% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,88% -1,29% -7,22% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,88% -0,43% -0,62% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,80% +9,77% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,46% -2,50% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,24% -6,50% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) H-USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,95% 2,33% 2,71% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,91% -1,47% -3,06% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% +1,26% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,32% -1,39% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,92 102,50 103,02 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,99 100,99 99,87 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,44 101,83 102,02 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) H-USD

Der Fonds investiert in Obligationen und strebt eine vom Marktumfeld unabhängige, positive absolute Rendite an. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die Duration und die Währungen des Fonds durch den Einsatz derivativer Instrumente aktiv verwaltet. Der Fonds investiert in auf Euro lautenden Obligationen.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) H-USD

Der Fonds investiert zu min. zwei Drittel in verzinsliche Obligationenwertpapiere, die in EUR oder dessen Komponenten begeben wurden. Der übrige Teil des Fondsvermögen wird in Konvergenz-Währungen angelegt (Währungen von EU-Ländern ausserhalb Euroland und künftige EU-Beitrittskanditaten aus Osteuropa).

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) H-USD

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) H-USD

Auflagedatum 12.02.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Nicholson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) H-USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) H-USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) H-USD

Anteil Wertpapiername
10,64% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
9,93% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
7,47% Vontobel Fund - Harcourt Absolute Return Credit
4,76% Caisse des Depots et Consignations 1,25% 17.05.2019
4,39% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,75% 15.01.2018
3,96% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslan (float) 18.04.2019
3,77% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,25% 12.03.2018
3,09% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2021
2,61% FMS Wertmanagement AoeR 1,75% 17.03.2020
2,56% Nederlandse Waterschapsbank NV 0,625% 03.07.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) H-USD

Rating Stand
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