VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 102,690 USD
  • +0,02
  • +0,02%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1XD9R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1028902051 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 102,690 ( n.a. ) Eröffnung 102,69 Hoch / Tief (heute) 102,69 / 102,69 Fondsvolumen 149,96 Mio. EUR (Stand: 12.01.2017)
Geld 102,690 ( n.a. ) Vortag 102,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,73 / 100,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +1,07%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND...
loading

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) HI-USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 96,51 EUR -0,21 -0,21% 13.01. 08:00:00 96,514 / 96,514
KAG (USD) 102,69 USD +0,02 +0,02% 13.01. 08:00:00 102,690 / 102,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) HI-USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% +3,29% +1,49% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,67% -5,77% -15,38% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,67% -1,96% -1,38% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,10% +3,26% +10,28% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,32% -2,70% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,81% -6,95% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) HI-USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,88% 1,41% 2,57% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,31% -1,21% -2,65% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,23% +0,26% +2,24% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,23% -0,23% -2,26% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 102,99 103,50 103,73 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,67 102,25 100,80 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,84 102,89 103,04 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) HI-USD

Der Fonds investiert in Obligationen und strebt eine vom Marktumfeld unabhängige, positive absolute Rendite an. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die Duration und die Währungen des Fonds durch den Einsatz derivativer Instrumente aktiv verwaltet. Der Fonds investiert in auf Euro lautenden Obligationen.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) HI-USD

Der Fonds investiert zu min. zwei Drittel in verzinsliche Obligationenwertpapiere, die in EUR oder dessen Komponenten begeben wurden. Der übrige Teil des Fondsvermögen wird in Konvergenz-Währungen angelegt (Währungen von EU-Ländern ausserhalb Euroland und künftige EU-Beitrittskanditaten aus Osteuropa).

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) HI-USD

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Sidebar

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) HI-USD

Auflagedatum 12.02.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Nicholson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) HI-USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) HI-USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) HI-USD

Anteil Wertpapiername
10,38% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
7,90% Spain Government Bond 4,6% 30.07.2019
7,74% Vontobel Fund - Harcourt Absolute Return Credit
4,91% Caisse des Depots et Consignations 1,25% 17.05.2019
4,41% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,75% 15.01.2018
4,12% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslan (float) 18.04.2019
3,91% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,25% 12.03.2018
3,11% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2021
2,68% FMS Wertmanagement AoeR 1,75% 17.03.2020
2,37% Peruvian Government International Bond 2,75% 30.01.2026
Stand: 30.11.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) HI-USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings