VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND...

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  • 118,780 EUR
  • -0,10
  • -0,08%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MKG5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278087514 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 118,780 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 118,78 Hoch / Tief (heute) 118,78 / 118,78 Fondsvolumen 149,27 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 118,780 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 118,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,17 / 118,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / -1,52%
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) I

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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,19% -0,85% -1,43% +0,30% +4,50% n.a.
relativer Return -0,16% -9,97% -20,43% -32,61% -48,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,16% -3,44% -1,89% -1,09% -1,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,25% -1,80% -1,15% +3,23% +2,26% +3,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,58 -1,77 -1,05 -0,90 -0,93 n.a.
Excess Return -1,48% -9,12% -7,86% -9,19% -13,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,80% 1,40% 2,55% 2,43% 2,59% n.a.
max. Verlust -0,36% -1,36% -2,30% -6,54% -6,54% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,19% -0,04% +1,96% +1,96% +1,96% n.a.
1-Monats-Tief -0,19% -0,67% -1,58% -1,58% -1,64% n.a.
Höchstkurs 119,30 120,26 121,17 126,34 126,34 n.a.
Tiefstkurs 118,87 118,62 118,08 117,50 113,71 n.a.
Durchschnittspreis 119,09 119,33 120,13 121,21 119,49 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) I

- Kombination verschiedener Strategien zur Erreichung des Anlageziels- Das Anlageziel ist eine positive absolute Rendite zu erwirtschaften- Aktive Allokation von Anlagestrategien mit niedriger Korrelation zu traditionellen Anlageklassen- Basisportfolio bestehend aus supranationalen sowie staatlichen Emittenten- Aktives Zins-, Kredit- und Währungsmanagement über Derivate- Defensive Portfolioausrichtung mit dem Ziel weitestgehender Begrenzung der Verlustrisiken

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) I

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und hat zum Ziel, unabhängig vom Marktumfeld positive Anlagerenditen zu erwirtschaften. Die eingesetzten Zins-, Kredit- und Währungsstrategien sollen Diversifikation zu traditionellen Anleihestrategien bieten. Die Strategien werden aktiv verwaltet.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) I

Auflagedatum 27.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Nicholson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,43%
Total Expense Ratio 0,68%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) I

Anteil Wertpapiername
10,38% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
7,90% Spain Government Bond 4,6% 30.07.2019
7,74% Vontobel Fund - Harcourt Absolute Return Credit
4,91% Caisse des Depots et Consignations 1,25% 17.05.2019
4,41% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,75% 15.01.2018
4,12% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslan (float) 18.04.2019
3,91% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,25% 12.03.2018
3,11% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2021
2,68% FMS Wertmanagement AoeR 1,75% 17.03.2020
2,37% Peruvian Government International Bond 2,75% 30.01.2026
Stand: 30.11.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - ABSOLUTE RETURN BOND (EUR) I

Stand
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