VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC

Fonds
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  • 55,470 EUR
  • -0,11
  • -0,20%
  • 28.02.2017, 08:15:22
WKN: A0RL4B Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415414829 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 56,270 ( 187 Stk. ) Kaufen Eröffnung 55,47 Hoch / Tief (heute) 55,47 / 55,47 Fondsvolumen 478,34 Mio. USD (Stand: 24.02.2017)
Geld 55,490 ( 190 Stk. ) Verkaufen Vortag 55,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,79 / 44,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,25% / +23,28%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 55,96 EUR +0,06 +0,11% 24.02. 08:00:00 55,957 / 55,957
KAG (USD) 59,04 USD -0,12 -0,20% 24.02. 08:00:00 59,040 / 59,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,25% +2,84% +23,28% -12,99% -27,16% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,53% +20,23% -15,40% -9,07% -14,48% -4,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,23 -0,57 -1,29 -1,15 -1,17 n.a.
Excess Return +15,98% -14,38% -41,33% -46,51% -60,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,95% 11,59% 12,93% 11,81% 11,73% n.a.
max. Verlust -2,09% -3,14% -8,12% -47,13% -53,66% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 44,44% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,89% +1,97% +5,96% +5,96% +7,77% n.a.
1-Monats-Tief -1,89% -1,89% -2,07% -9,14% -9,14% n.a.
Höchstkurs 60,22 60,22 60,22 90,84 103,65 n.a.
Tiefstkurs 58,92 57,19 49,77 48,03 48,03 n.a.
Durchschnittspreis 59,51 59,10 56,85 64,98 75,23 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC

Auflagedatum 04.04.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
14,02% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
7,41% Erste Abwicklungsanstalt 1% 27.02.2017
5,05% Japan Finance Organization for Municipalities 5% 16.05.2017
5,03% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
3,90% Tokyo Metropolitan Government 1,75% 08.06.2017
3,30% Bank of England Euro Note 1,25% 16.03.2018
3,30% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 1,5% 12.02.2018
3,28% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
3,09% Agence Francaise de Developpement 1,375% 06.08.2018
2,69% State of North Rhine-Westphalia 1,125% 10.11.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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