VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC

Fonds
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  • 53,576 EUR
  • -0,38
  • -0,71%
  • 24.04.2017, 22:25:27
WKN: A0RL4B Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415414829 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 53,948 ( 195 Stk. ) Kaufen Eröffnung 53,58 Hoch / Tief (heute) 53,58 / 53,58 Fondsvolumen 480,33 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 53,203 ( 198 Stk. ) Verkaufen Vortag 53,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,24 / 48,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,15% / +9,25%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 53,31 EUR -0,48 -0,90% 21.04. 08:00:00 53,307 / 53,307
KAG (USD) 57,17 USD -0,46 -0,80% 21.04. 08:00:00 57,170 / 57,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,15% -3,54% +10,16% -17,60% -25,79% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,39% +20,23% -15,40% -9,07% -14,48% -4,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,19 -0,59 -1,39 -1,10 -1,11 n.a.
Excess Return +2,30% -14,66% -44,30% -44,41% -57,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,55% 9,18% 12,05% 11,87% 11,57% n.a.
max. Verlust -2,24% -6,68% -8,12% -47,13% -53,66% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 38,89% 40,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,95% +0,95% +4,98% +6,95% +10,83% n.a.
1-Monats-Tief +0,95% -4,13% -4,13% -7,82% -7,82% n.a.
Höchstkurs 58,95 60,22 60,22 90,84 103,65 n.a.
Tiefstkurs 56,90 56,20 54,82 48,03 48,03 n.a.
Durchschnittspreis 57,78 58,47 57,67 63,41 73,97 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC

Auflagedatum 04.04.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
14,16% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
5,10% Japan Finance Organization for Municipalities 5% 16.05.2017
4,88% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
3,94% Tokyo Metropolitan Government 1,75% 08.06.2017
3,32% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
3,31% Bank of England Euro Note 1,25% 16.03.2018
2,81% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 1,5% 12.02.2018
2,72% State of North Rhine-Westphalia 1,125% 10.11.2017
2,08% Agence Francaise de Developpement 1,375% 06.08.2018
2,07% Japan Finance Organization for Municipalities 1,5% 12.09.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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