VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY B...

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  • 54,980 EUR
  • -0,29
  • -0,52%
  • 06.12.2016, 08:10:56
WKN: A0RL4B Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415414829 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 56,530 ( 186 Stk. ) Kaufen Eröffnung 54,98 Hoch / Tief (heute) 54,98 / 54,98 Fondsvolumen 474,60 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 55,750 ( 189 Stk. ) Verkaufen Vortag 55,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,27 / 41,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,13% / +12,94%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY B USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 55,61 EUR +0,21 +0,39% 05.12. 08:00:00 55,614 / 55,614
KAG (USD) 59,81 USD +0,75 +1,27% 05.12. 08:00:00 59,810 / 59,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY B USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,13% +10,09% +12,50% -9,05% -25,67% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +18,39% -15,40% -9,07% -14,48% -4,68% -8,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,93% -1,73% -3,12% -4,47% -4,92% n.a.
Excess Return +12,84% -22,46% -36,78% -49,95% -58,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY B USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,05% 12,73% 13,83% 11,79% 11,94% n.a.
max. Verlust -2,06% -4,59% -9,41% -47,13% -53,66% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 38,89% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch +5,84% +5,84% +9,60% +9,60% +9,60% n.a.
1-Monats-Tief +5,84% -3,39% -4,79% -7,87% -9,43% n.a.
Höchstkurs 59,06 59,06 59,98 90,84 103,65 n.a.
Tiefstkurs 55,11 55,11 48,03 48,03 48,03 n.a.
Durchschnittspreis 56,58 56,78 54,77 66,86 77,01 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY B USD

Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY B USD

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY B USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY B USD

Auflagedatum 04.04.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY B USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY B USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY B USD

Anteil Wertpapiername
14,14% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
7,47% Erste Abwicklungsanstalt 1% 27.02.2017
5,21% Japan Finance Organization for Municipalities 5% 16.05.2017
5,20% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,125% 30.01.2017
4,65% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
4,15% Asian Development Bank 0,75% 11.01.2017
3,53% Oesterreichische Kontrollbank AG 0,75% 15.12.2016
3,35% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
3,33% Bank of England Euro Note 1,25% 16.03.2018
3,13% Agence Francaise de Developpement 1,375% 06.08.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT COMMODITY B USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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