VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B...

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  • 65,619 EUR
  • -0,40
  • -0,61%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JWMP Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0759371569 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 65,619 ( n.a. ) Eröffnung 65,62 Hoch / Tief (heute) 65,62 / 65,62 Fondsvolumen 131,90 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 65,619 ( n.a. ) Vortag 66,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,70 / 51,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,53% / +24,44%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 69,45 USD -0,21 -0,30% 23.02. 08:00:00 69,450 / 69,450
KAG (EUR) 65,62 EUR -0,40 -0,61% 23.02. 08:00:00 65,619 / 65,619

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,53% +5,28% +29,60% -3,88% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,73% +25,94% -13,01% -5,24% -14,25% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,46 -0,32 -0,93 -0,88 n.a. n.a.
Excess Return +22,32% -9,21% -34,01% -39,85% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,31% 17,04% 15,24% 12,96% n.a. n.a.
max. Verlust -2,16% -2,82% -10,02% -43,83% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 38,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,11% +5,37% +7,31% +7,31% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,11% -1,11% -2,65% -7,55% n.a. n.a.
Höchstkurs 70,98 70,98 70,98 95,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 69,41 64,54 55,81 53,66 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 70,10 69,54 65,39 72,34 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones - UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Überoder Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index, die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten und anderer Rohstoffanlagestrategien vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Auflagedatum 02.05.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,19%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,82% 1.125% FMS 05.09.2017 Senior
5,62% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
4,83% Kingdom of Belgium 1,125% 05.03.2018
4,80% FMS Wertmanagement AoeR 1% 21.11.2017
4,42% Japan Finance Organization for Municipalities 1,5% 12.09.2017
4,01% 1.125% Muni Fin 22.09.2017 Senior
4,00% Erste Abwicklungsanstalt 1,125% 12.02.2018
4,00% Erste Abwicklungsanstalt 1% 13.10.2017
3,99% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,125% 19.07.2017
3,20% 1.25% NWB 16.01.2018 -144A- Senior
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 26.02.2017
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