VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B...

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  • 61,130 EUR
  • +0,05
  • +0,07%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JWMP Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0759371569 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 61,130 ( n.a. ) Eröffnung 61,13 Hoch / Tief (heute) 61,13 / 61,13 Fondsvolumen 129,71 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 61,130 ( n.a. ) Vortag 61,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,70 / 51,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,91% / +10,28%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 65,99 USD +0,12 +0,18% 24.03. 08:00:00 65,990 / 65,990
KAG (EUR) 61,13 EUR +0,05 +0,07% 24.03. 08:00:00 61,130 / 61,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,91% -7,83% +14,00% -8,95% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,52% +25,94% -13,01% -5,24% -14,25% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,52 -0,44 -1,02 -0,95 n.a. n.a.
Excess Return +7,87% -12,70% -36,90% -43,04% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,10% 12,85% 14,99% 13,09% n.a. n.a.
max. Verlust -6,39% -8,12% -10,02% -43,83% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 38,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -5,15% +1,44% +5,37% +7,31% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -5,15% -5,15% -5,15% -7,55% n.a. n.a.
Höchstkurs 69,67 70,98 70,98 95,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 65,22 65,22 58,50 53,66 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 67,19 69,03 66,13 71,62 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones - UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Überoder Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index, die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten und anderer Rohstoffanlagestrategien vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Auflagedatum 02.05.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,19%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,49% 1.125% FMS 05.09.2017 Senior
5,35% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
4,60% Kingdom of Belgium 1,125% 05.03.2018
4,56% FMS Wertmanagement AoeR 1% 21.11.2017
4,20% Japan Finance Organization for Municipalities 1,5% 12.09.2017
3,81% Municipality Finance PLC 1,125% 22.09.2017
3,80% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,125% 19.07.2017
3,80% Erste Abwicklungsanstalt 1% 13.10.2017
3,79% Erste Abwicklungsanstalt 1,125% 12.02.2018
3,04% 1.25% NWB 16.01.2018 -144A- Senior
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 28.03.2017
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