VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY B U...

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  • 65,343 EUR
  • -0,52
  • -0,79%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JWMP Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0759371569 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 65,343 ( n.a. ) Eröffnung 65,34 Hoch / Tief (heute) 65,34 / 65,34 Fondsvolumen 113,99 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 65,343 ( n.a. ) Vortag 65,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,70 / 48,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,62% / +28,77%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY B USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 69,65 USD -0,34 -0,49% 19.01. 08:00:00 69,650 / 69,650
KAG (EUR) 65,34 EUR -0,52 -0,79% 19.01. 08:00:00 65,343 / 65,343

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY B USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,62% +8,17% +31,59% +0,78% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,14% +25,94% -13,01% -5,24% -14,25% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,74 -0,37 -0,78 -0,95 n.a. n.a.
Excess Return +28,72% -10,83% -29,26% -42,55% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY B USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,21% 18,95% 16,47% 13,05% n.a. n.a.
max. Verlust -2,65% -5,85% -10,02% -43,83% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,80% +5,74% +7,94% +7,94% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,80% -4,51% -4,51% -7,52% n.a. n.a.
Höchstkurs 70,77 70,77 70,77 95,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 68,65 62,41 53,66 53,66 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 69,69 67,28 63,98 72,98 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY B USD

Der Fonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Laufzeiten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Fonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarkt- (sogenannten Referenzindizes) oder Einzelrohstoffindizes ab und ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY B USD

Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY B USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY B USD

Auflagedatum 02.05.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY B USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,19%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY B USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY B USD

Anteil Wertpapiername
8,19% 1.125% FMS 05.09.2017 Senior
5,30% Japan Finance Organization for Municipalities 1,5% 12.09.2017
4,82% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,125% 19.07.2017
4,81% 1.125% Muni Fin 22.09.2017 Senior
4,80% FMS Wertmanagement AoeR 1% 21.11.2017
4,80% Erste Abwicklungsanstalt 1% 13.10.2017
4,80% Erste Abwicklungsanstalt 1,125% 12.02.2018
3,86% 1.25% NWB 16.01.2018 -144A- Senior
3,42% United States Treasury Note/Bond 3,25% 31.12.2016
2,90% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY B USD

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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