VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMM...

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  • 65,526 EUR
  • +1,08
  • +1,68%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JWMP Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0759371569 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 65,526 ( n.a. ) Eröffnung 65,53 Hoch / Tief (heute) 65,53 / 65,53 Fondsvolumen 103,87 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 65,526 ( n.a. ) Vortag 64,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,53 / 48,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +13,04% / +19,38%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY B USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 69,60 USD +0,26 +0,38% 08.12. 08:00:00 69,600 / 69,600
KAG (EUR) 65,53 EUR +1,08 +1,68% 08.12. 08:00:00 65,526 / 65,526

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY B USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +13,04% +11,52% +21,75% +1,00% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +23,59% -13,01% -5,24% -14,25% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,18% -0,99% -2,31% -3,49% n.a. n.a.
Excess Return +19,31% -14,27% -29,67% -42,34% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY B USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 25,71% 17,88% 16,41% 12,82% n.a. n.a.
max. Verlust -2,64% -5,85% -10,02% -43,83% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 36,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +8,99% +8,99% +10,90% +10,90% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +8,99% -3,07% -4,39% -5,41% n.a. n.a.
Höchstkurs 70,45 70,45 70,45 95,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 62,41 62,41 53,66 53,66 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 65,73 65,30 62,59 73,66 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY B USD

Der Fonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Laufzeiten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Fonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarkt- (sogenannten Referenzindizes) oder Einzelrohstoffindizes ab und ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY B USD

Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY B USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY B USD

Auflagedatum 02.05.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY B USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,19%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY B USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY B USD

Anteil Wertpapiername
9,04% 1.125% FMS 05.09.2017 Senior
5,85% Japan Finance Organization for Municipalities 1,5% 12.09.2017
5,32% FMS Wertmanagement AoeR 1% 21.11.2017
5,32% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,125% 19.07.2017
5,31% Erste Abwicklungsanstalt 1,125% 12.02.2018
4,26% 1.25% NWB 16.01.2018 -144A- Senior
3,77% United States Treasury Note/Bond 3,25% 31.12.2016
3,21% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
3,19% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
3,19% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,125% 30.01.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY B USD

Rating Stand
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