VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMM...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 66,946 EUR
  • +1,42
  • +2,17%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JWMU Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0759372880 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 66,946 ( n.a. ) Eröffnung 66,95 Hoch / Tief (heute) 66,95 / 66,95 Fondsvolumen 97,75 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 66,946 ( n.a. ) Vortag 65,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,95 / 49,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,58% / +16,18%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMM...
loading

Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY I USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 71,37 USD +1,98 +2,85% 01.12. 08:00:00 71,370 / 71,370
KAG (EUR) 66,95 EUR +1,42 +2,17% 01.12. 08:00:00 66,946 / 66,946

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY I USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,58% +14,16% +15,18% +2,28% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +22,98% -12,48% -4,55% -13,60% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,97% -1,17% -2,19% -3,42% n.a. n.a.
Excess Return +16,13% -16,76% -28,00% -41,48% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY I USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 25,69% 17,95% 16,58% 12,78% n.a. n.a.
max. Verlust -2,91% -5,81% -10,49% -43,20% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +8,95% +8,95% +9,64% +9,64% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +8,95% -2,41% -6,31% -6,89% n.a. n.a.
Höchstkurs 71,37 71,37 71,43 97,05 n.a. n.a.
Tiefstkurs 64,48 64,48 55,12 55,12 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 66,49 67,03 64,25 75,42 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY I USD

Der Fonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Laufzeiten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Fonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarkt- (sogenannten Referenzindizes) oder Einzelrohstoffindizes ab und ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY I USD

Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY I USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY I USD

Auflagedatum 02.05.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY I USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,83%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY I USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY I USD

Anteil Wertpapiername
9,04% 1.125% FMS 05.09.2017 Senior
5,85% Japan Finance Organization for Municipalities 1,5% 12.09.2017
5,32% FMS Wertmanagement AoeR 1% 21.11.2017
5,32% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,125% 19.07.2017
5,31% Erste Abwicklungsanstalt 1,125% 12.02.2018
4,26% 1.25% NWB 16.01.2018 -144A- Senior
3,77% United States Treasury Note/Bond 3,25% 31.12.2016
3,21% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
3,19% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,125% 30.01.2017
3,19% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT DYNAMIC COMMODITY I USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings