VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I...

Fonds
61,759 EUR +0,08 +0,12% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JWMU Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0759372880 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 61,759 ( n.a. ) Eröffnung 61,76 Hoch / Tief (heute) 61,76 / 61,76 Fondsvolumen 125,42 Mio. USD (Stand: 23.05.2017)
Geld 61,759 ( n.a. ) Vortag 61,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 70,00 / 58,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,02% / +3,23%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 69,04 USD -0,28 -0,40% 23.05. 08:00:00 69,040 / 69,040
KAG (EUR) 61,76 EUR +0,08 +0,12% 23.05. 08:00:00 61,759 / 61,759

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,02% -9,08% +3,54% -11,28% -15,60% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -10,56% +26,84% -12,48% -4,55% -13,60% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,07 -0,33 -0,94 -0,79 -0,70 n.a.
Excess Return +1,11% -10,02% -35,51% -36,99% -43,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,19% 15,30% 15,08% 13,55% 12,86% n.a.
max. Verlust -5,73% -11,42% -13,02% -43,03% -50,57% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 38,89% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,60% +2,60% +5,42% +7,37% +11,30% n.a.
1-Monats-Tief +2,60% -5,11% -5,11% -7,50% -7,50% n.a.
Höchstkurs 69,32 72,13 73,45 96,75 111,51 n.a.
Tiefstkurs 63,89 63,89 63,89 55,12 55,12 n.a.
Durchschnittspreis 66,71 68,52 68,85 71,82 81,42 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I USD ACC

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones - UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Überoder Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index, die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten und anderer Rohstoffanlagestrategien vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I USD ACC

Auflagedatum 02.05.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,97% 1.125% FMS 05.09.2017 Senior
5,73% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
4,93% FMS Wertmanagement AoeR 1% 21.11.2017
4,91% Kingdom of Belgium 1,125% 05.03.2018
4,51% Japan Finance Organization for Municipalities 1,5% 12.09.2017
4,10% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,125% 19.07.2017
4,10% Municipality Finance PLC 1,125% 22.09.2017
4,09% Erste Abwicklungsanstalt 1,125% 12.02.2018
4,09% Erste Abwicklungsanstalt 1% 13.10.2017
3,28% 1.25% NWB 16.01.2018 -144A- Senior
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I USD ACC

Stand
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