VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY I U...

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  • 68,369 EUR
  • -0,43
  • -0,62%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JWMU Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0759372880 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 68,369 ( n.a. ) Eröffnung 68,37 Hoch / Tief (heute) 68,37 / 68,37 Fondsvolumen 111,90 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 68,369 ( n.a. ) Vortag 68,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 70,00 / 49,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,72% / +31,96%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY I USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 73,13 USD -0,07 -0,10% 17.01. 08:00:00 73,130 / 73,130
KAG (EUR) 68,37 EUR -0,43 -0,62% 17.01. 08:00:00 68,369 / 68,369

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY I USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,72% +10,95% +33,93% +4,04% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,98% +26,84% -12,48% -4,55% -13,60% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,92 -0,28 -0,70 -0,86 n.a. n.a.
Excess Return +31,91% -8,13% -26,42% -39,23% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY I USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,27% 18,83% 16,46% 13,06% n.a. n.a.
max. Verlust -2,65% -5,81% -9,73% -43,20% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,37% +10,62% +10,62% +10,62% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,37% -4,11% -4,11% -7,40% n.a. n.a.
Höchstkurs 73,20 73,20 73,20 97,05 n.a. n.a.
Tiefstkurs 70,99 64,48 55,12 55,12 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 72,05 69,41 65,86 74,67 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY I USD

Der Fonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Laufzeiten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Fonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarkt- (sogenannten Referenzindizes) oder Einzelrohstoffindizes ab und ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY I USD

Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY I USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY I USD

Auflagedatum 02.05.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY I USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,83%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY I USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY I USD

Anteil Wertpapiername
8,71% 1.125% FMS 05.09.2017 Senior
5,64% Japan Finance Organization for Municipalities 1,5% 12.09.2017
5,13% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,125% 19.07.2017
5,11% Erste Abwicklungsanstalt 1,125% 12.02.2018
5,10% FMS Wertmanagement AoeR 1% 21.11.2017
4,11% 1.25% NWB 16.01.2018 -144A- Senior
3,64% United States Treasury Note/Bond 3,25% 31.12.2016
3,09% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
3,08% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,125% 30.01.2017
3,08% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY I USD

Stand
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