VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COM...

Fonds
71,193 EUR -0,46 -0,64% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A12FEQ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU1140754778 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 71,193 ( n.a. ) Eröffnung 71,19 Hoch / Tief (heute) 71,19 / 71,19 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 71,193 ( n.a. ) Vortag 71,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,49 / 67,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,77% / +6,30%
Benchmark
VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COM...
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 79,95 USD -0,15 -0,19% 24.05. 08:00:00 79,950 / 79,950
KAG (EUR) 71,19 EUR -0,46 -0,64% 24.05. 08:00:00 71,193 / 71,193

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,77% -7,73% +6,48% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,14% -3,45% -13,98% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% -1,16% -1,25% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -10,50% +27,97% -17,54% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,28 -0,51 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,36% -18,50% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,83% 16,26% 15,62% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -7,56% -13,22% -16,41% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,13% +0,37% +5,21% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,13% -5,46% -5,46% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 73,69 78,50 81,49 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 68,12 68,12 67,26 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 70,71 73,82 73,41 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

Auflagedatum 28.11.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

Anteil Wertpapiername
15,75% 1.625% DBJ 05.10.2016 Reg-S Senior
14,63% 1.25% Dexia Cr Loc 2016
10,44% 0.75% Kfw Development BK 05.07.2016 Senior
10,39% 0.75% Asian Develop Bank 2017
9,92% 5% JFM 16.05.2017 Reg-S Senior
8,36% 1.25% Dexia Cr Loc 2016
8,32% 0.625% FMS 2016
5,20% 1.5% JFM 2017
Stand: 31.03.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

Stand
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Lipper Leaders 27.05.2017
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