VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COM...

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  • 74,134 EUR
  • +1,05
  • +1,44%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A12FEQ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU1140754778 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 74,134 ( n.a. ) Eröffnung 74,13 Hoch / Tief (heute) 74,13 / 74,13 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 74,134 ( n.a. ) Vortag 73,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,49 / 59,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,08% / +14,64%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 80,18 USD +0,81 +1,02% 28.03. 08:00:00 80,180 / 80,180
KAG (EUR) 74,13 EUR +1,05 +1,44% 28.03. 08:00:00 74,134 / 74,134

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,08% -9,02% +18,35% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -4,03% -11,53% -10,36% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,03% -4,00% -0,91% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,40% +27,97% -17,54% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 -0,40 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +16,23% -14,75% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,69% 13,67% 15,72% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -6,90% -10,31% -10,31% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -5,08% +1,62% +8,47% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -5,08% -5,08% -5,08% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 78,50 81,49 81,49 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 73,08 73,08 59,96 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 74,70 76,95 72,13 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

Auflagedatum 28.11.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

Anteil Wertpapiername
15,75% 1.625% DBJ 05.10.2016 Reg-S Senior
14,63% 1.25% Dexia Cr Loc 2016
10,44% 0.75% Kfw Development BK 05.07.2016 Senior
10,39% 0.75% Asian Develop Bank 2017
9,92% 5% JFM 16.05.2017 Reg-S Senior
8,36% 1.25% Dexia Cr Loc 2016
8,32% 0.625% FMS 2016
5,20% 1.5% JFM 2017
Stand: 31.03.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

Stand
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Lipper Leaders 30.03.2017
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