VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COM...

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  • 77,656 EUR
  • -0,13
  • -0,16%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A12FEQ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU1140754778 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 77,656 ( n.a. ) Eröffnung 77,66 Hoch / Tief (heute) 77,66 / 77,66 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 77,656 ( n.a. ) Vortag 77,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,49 / 59,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / +25,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 82,19 USD +0,12 +0,15% 23.02. 08:00:00 82,190 / 82,190
KAG (EUR) 77,66 EUR -0,13 -0,16% 23.02. 08:00:00 77,656 / 77,656

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,56% +3,86% +29,47% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,75% -5,82% -10,34% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,75% -1,98% -0,91% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,84% +27,97% -17,54% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 -0,22 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +27,35% -8,32% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,47% 17,21% 16,45% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,74% -5,81% -7,05% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,63% +6,35% +6,52% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,63% -2,88% -2,88% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 79,16 81,49 81,49 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 76,75 74,24 59,31 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 77,75 78,26 70,92 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

Auflagedatum 28.11.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

Anteil Wertpapiername
15,75% 1.625% DBJ 05.10.2016 Reg-S Senior
14,63% 1.25% Dexia Cr Loc 2016
10,44% 0.75% Kfw Development BK 05.07.2016 Senior
10,39% 0.75% Asian Develop Bank 2017
9,92% 5% JFM 16.05.2017 Reg-S Senior
8,36% 1.25% Dexia Cr Loc 2016
8,32% 0.625% FMS 2016
5,20% 1.5% JFM 2017
Stand: 31.03.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

Stand
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Lipper Leaders 25.02.2017
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