VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY AI...

Fonds
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  • 78,957 EUR
  • -0,07
  • -0,09%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A12FEQ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU1140754778 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 78,957 ( n.a. ) Eröffnung 78,96 Hoch / Tief (heute) 78,96 / 78,96 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 78,957 ( n.a. ) Vortag 79,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,49 / 56,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,80% / +31,27%
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY AI USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 84,01 USD +0,12 +0,14% 13.01. 08:00:00 84,010 / 84,010
KAG (EUR) 78,96 EUR -0,07 -0,09% 13.01. 08:00:00 78,957 / 78,957

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY AI USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,80% +8,81% +33,95% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,91% -3,89% -6,67% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,91% -1,31% -0,57% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,29% +27,97% -17,54% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,82% -0,04% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +33,90% -0,80% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY AI USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,12% 18,96% 18,63% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -5,46% -5,73% -9,64% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,80% +11,58% +11,58% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,80% -2,84% -3,31% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 81,49 81,49 81,49 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 77,04 69,29 56,46 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 79,31 75,72 68,86 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY AI USD

Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY AI USD

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY AI USD

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY AI USD

Auflagedatum 28.11.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY AI USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY AI USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY AI USD

Anteil Wertpapiername
15,75% 1.625% DBJ 05.10.2016 Reg-S Senior
14,63% 1.25% Dexia Cr Loc 2016
10,44% 0.75% Kfw Development BK 05.07.2016 Senior
10,39% 0.75% Asian Develop Bank 2017
9,92% 5% JFM 16.05.2017 Reg-S Senior
8,36% 1.25% Dexia Cr Loc 2016
8,32% 0.625% FMS 2016
5,20% 1.5% JFM 2017
Stand: 31.03.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY AI USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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