VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COM...

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  • 78,615 EUR
  • +0,12
  • +0,16%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A12FEQ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU1140754778 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 78,615 ( n.a. ) Eröffnung 78,62 Hoch / Tief (heute) 78,62 / 78,62 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 78,615 ( n.a. ) Vortag 78,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,49 / 56,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,86% / +17,89%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 83,81 USD +0,13 +0,16% 02.12. 08:00:00 83,810 / 83,810
KAG (EUR) 78,62 EUR +0,12 +0,16% 02.12. 08:00:00 78,615 / 78,615

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,86% +14,34% +16,70% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,79% +4,88% +0,14% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,79% +1,60% +0,01% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +25,47% -17,54% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,87% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +16,65% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,59% 17,84% 19,21% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,03% -5,73% -16,06% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +11,99% +11,99% +11,99% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +11,99% -0,17% -6,99% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 78,49 78,49 78,49 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 69,29 68,65 56,46 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 72,90 71,86 66,95 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

Auflagedatum 28.11.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

Anteil Wertpapiername
15,75% 1.625% DBJ 05.10.2016 Reg-S Senior
14,63% 1.25% Dexia Cr Loc 2016
10,44% 0.75% Kfw Development BK 05.07.2016 Senior
10,39% 0.75% Asian Develop Bank 2017
9,92% 5% JFM 16.05.2017 Reg-S Senior
8,36% 1.25% Dexia Cr Loc 2016
8,32% 0.625% FMS 2016
5,20% 1.5% JFM 2017
Stand: 31.03.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY AI USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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