VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COM...

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  • 77,386 EUR
  • +0,13
  • +0,17%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A12EVM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU1106544643 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 77,386 ( n.a. ) Eröffnung 77,39 Hoch / Tief (heute) 77,39 / 77,39 Fondsvolumen 69,09 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 77,386 ( n.a. ) Vortag 77,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 77,39 / 55,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +16,92%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY B USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 82,50 USD +0,14 +0,17% 02.12. 08:00:00 82,500 / 82,500
KAG (EUR) 77,39 EUR +0,13 +0,17% 02.12. 08:00:00 77,386 / 77,386

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY B USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return +3,89% +5,16% +0,12% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,89% +1,69% +0,01% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,89% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +16,67% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY B USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,40% 16,85% 18,67% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,38% -5,58% -12,74% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +7,56% +7,56% +11,27% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +7,56% -2,33% -4,14% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 82,36 82,36 82,36 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 75,41 75,41 61,57 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 77,39 77,88 73,35 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY B USD

Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY B USD

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY B USD

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY B USD

Auflagedatum 28.11.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY B USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY B USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY B USD

Anteil Wertpapiername
10,57% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
7,54% Asian Development Bank 0,75% 11.01.2017
7,06% Japan Finance Organization for Municipalities 5% 16.05.2017
6,14% Oesterreichische Kontrollbank AG 5% 25.04.2017
6,14% 2.75% Kfw Development BK 27.07.2017 Reg-S Senior
6,04% KFW 1,125% 06.08.2018
6,03% Erste Abwicklungsanstalt 1,125% 12.02.2018
6,03% 1.125% FMS 05.09.2017 Senior
4,58% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 1,5% 12.02.2018
3,77% Japan Finance Organization for Municipalities 1,5% 12.09.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITY B USD

Rating Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 05.12.2016
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