VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COM...

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  • 81,030 EUR
  • +2,00
  • +2,53%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A12EVL Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU1106545616 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 81,030 ( n.a. ) Eröffnung 81,03 Hoch / Tief (heute) 81,03 / 81,03 Fondsvolumen 66,95 Mio. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 81,030 ( n.a. ) Vortag 79,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 79,18 / 60,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,65% / +16,31%
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITYHI (HEDGED) EUR

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KAG (EUR) 81,03 EUR +2,00 +2,53% 01.12. 08:00:00 81,030 / 81,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITYHI (HEDGED) EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,65% +8,43% +15,89% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,21% -0,54% -0,56% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,21% -0,18% -0,05% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +20,67% -27,11% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,85% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +15,84% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITYHI (HEDGED) EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,31% 16,80% 18,65% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,39% -5,63% -12,81% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +7,51% +7,51% +11,27% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +7,51% -2,43% -4,22% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 81,03 81,03 81,03 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 74,22 74,22 60,96 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 76,16 76,69 72,46 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITYHI (HEDGED) EUR

Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITYHI (HEDGED) EUR

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITYHI (HEDGED) EUR

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITYHI (HEDGED) EUR

Auflagedatum 28.11.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITYHI (HEDGED) EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITYHI (HEDGED) EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITYHI (HEDGED) EUR

Anteil Wertpapiername
10,57% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
7,54% Asian Development Bank 0,75% 11.01.2017
7,06% Japan Finance Organization for Municipalities 5% 16.05.2017
6,14% Oesterreichische Kontrollbank AG 5% 25.04.2017
6,14% 2.75% Kfw Development BK 27.07.2017 Reg-S Senior
6,04% KFW 1,125% 06.08.2018
6,03% Erste Abwicklungsanstalt 1,125% 12.02.2018
6,03% 1.125% FMS 05.09.2017 Senior
4,58% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 1,5% 12.02.2018
3,77% Japan Finance Organization for Municipalities 1,5% 12.09.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - HARCOURT NON-FOOD COMMODITYHI (HEDGED) EUR

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