VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY -...

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  • 79,270 EUR
  • +0,11
  • +0,14%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A12EVL Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU1106545616 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 79,270 ( n.a. ) Eröffnung 79,27 Hoch / Tief (heute) 79,27 / 79,27 Fondsvolumen 63,99 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 79,270 ( n.a. ) Vortag 79,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,69 / 64,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,30% / +23,69%
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - HI EUR ACC H

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KAG (EUR) 79,27 EUR +0,11 +0,14% 23.02. 08:00:00 79,270 / 79,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - HI EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,30% +2,38% +23,69% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -4,72% -5,93% -14,82% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,72% -2,02% -1,33% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,59% +21,19% -27,11% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,33 -0,53 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +21,57% -17,46% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - HI EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,63% 16,33% 16,12% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,57% -4,70% -6,26% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,30% +4,07% +6,94% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,30% -1,30% -1,83% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 81,25 82,69 82,69 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 79,16 76,56 64,09 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 80,13 80,26 75,93 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - HI EUR ACC H

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds, wobei auf Anlagen in Rohstoffe verzichtet wird, die als Nahrungsmittel dienen. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index Total Return (BBUXALCT) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - HI EUR ACC H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - HI EUR ACC H

Auflagedatum 28.11.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - HI EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - HI EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - HI EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
10,00% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
6,53% Japan Finance Organization for Municipalities 5% 16.05.2017
5,81% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,75% 27.07.2017
5,81% Oesterreichische Kontrollbank AG 5% 25.04.2017
5,71% 1.125% FMS 05.09.2017 Senior
5,70% KFW 1,125% 06.08.2018
5,69% Erste Abwicklungsanstalt 1,125% 12.02.2018
4,33% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 1,5% 12.02.2018
3,57% Japan Finance Organization for Municipalities 1,5% 12.09.2017
2,90% 5% JFM 16.05.2017 Senior
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - HI EUR ACC H

Stand
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Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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