VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITYHI...

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  • 79,930 EUR
  • +0,21
  • +0,26%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A12EVL Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU1106545616 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 79,930 ( n.a. ) Eröffnung 79,93 Hoch / Tief (heute) 79,93 / 79,93 Fondsvolumen 70,20 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 79,930 ( n.a. ) Vortag 79,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,69 / 61,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / +31,12%
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITYHI (HEDGED) EUR

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KAG (EUR) 79,93 EUR +0,21 +0,26% 20.01. 08:00:00 79,930 / 79,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITYHI (HEDGED) EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% +1,90% +30,03% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,74% -8,52% -13,00% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,74% -2,92% -1,15% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,04% +21,19% -27,11% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 -0,53 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +29,98% -17,66% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITYHI (HEDGED) EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,67% 17,90% 18,04% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,94% -5,13% -6,26% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,14% +4,03% +8,88% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,14% -4,27% -4,27% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 82,03 82,69 82,69 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 78,80 74,22 60,96 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 80,34 78,65 74,35 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITYHI (HEDGED) EUR

Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITYHI (HEDGED) EUR

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds, wobei auf Anlagen in Rohstoffe verzichtet wird, die als Nahrungsmittel dienen. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index Total Return (BBUXALCT) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITYHI (HEDGED) EUR

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITYHI (HEDGED) EUR

Auflagedatum 28.11.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITYHI (HEDGED) EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITYHI (HEDGED) EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITYHI (HEDGED) EUR

Anteil Wertpapiername
9,86% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
7,04% Asian Development Bank 0,75% 11.01.2017
6,44% Japan Finance Organization for Municipalities 5% 16.05.2017
5,73% Oesterreichische Kontrollbank AG 5% 25.04.2017
5,73% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,75% 27.07.2017
5,63% 1.125% FMS 05.09.2017 Senior
5,62% KFW 1,125% 06.08.2018
5,62% Erste Abwicklungsanstalt 1,125% 12.02.2018
4,27% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 1,5% 12.02.2018
3,52% Japan Finance Organization for Municipalities 1,5% 12.09.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITYHI (HEDGED) EUR

Stand
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€uro FondsNote - n.a.
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