VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EU...

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  • 138,080 EUR
  • -0,26
  • -0,19%
  • 22.03.2017, 19:58:48
WKN: 987182 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0080215204 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 138,21 Hoch / Tief (heute) 138,21 / 138,07 Fondsvolumen 121,04 Mio. EUR (Stand: 20.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 138,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,70 / 131,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / +2,02%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 138,09 EUR -0,05 -0,04% 22.03. 09:49:01 137,640 / 138,990
KAG (EUR) 139,11 EUR -0,13 -0,09% 21.03. 08:00:00 139,110 / 139,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,50% +1,71% +2,30% +9,17% +5,32% +30,35%
relativer Return +0,41% -2,34% -5,68% -5,76% -18,97% -35,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,41% -0,79% -0,49% -0,16% -0,35% -0,36%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,08% +3,24% +0,99% -1,80% -8,80% +19,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,03 -0,30 +0,04 -0,43 -0,28 -0,26
Excess Return +0,18% -4,92% +1,01% -14,81% -12,25% -32,54%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,53% 4,89% 5,54% 8,43% 7,95% 8,98%
max. Verlust -1,81% -1,88% -5,98% -14,04% -16,29% -23,29%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,50% +2,28% +2,28% +3,84% +4,30% +6,52%
1-Monats-Tief +0,50% -1,05% -3,99% -7,07% -9,49% -9,49%
Höchstkurs 139,53 139,53 140,71 146,04 149,83 149,83
Tiefstkurs 137,00 134,83 132,30 125,43 125,43 92,98
Durchschnittspreis 138,42 137,16 137,11 136,05 136,86 127,86

Fondsstrategie zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die vorwiegend auf mittel- und osteuropäische Währungen (beispielsweise aus Polen, Ungarn, Türkei) lauten. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Kann neben Anlagen in mittel- und osteuropäischen Währungen auch in andere Währungen investieren - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Auflagedatum 11.09.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,50% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
6,36% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
5,53% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
5,20% Hungary Government Bond 7,5% 12.11.2020
4,84% Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 19.04.2017
4,30% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
4,29% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
3,84% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
3,27% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
3,27% Poland Government Bond 2,75% 25.08.2023
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
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€uro FondsNote 5 28.02.2017
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