VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EU...

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  • 140,760 EUR
  • +0,57
  • +0,41%
  • 25.04.2017, 09:02:03
WKN: 987182 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0080215204 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 142,130 ( 352 Stk. ) Kaufen Eröffnung 140,76 Hoch / Tief (heute) 140,76 / 140,76 Fondsvolumen 124,17 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 140,750 ( 356 Stk. ) Verkaufen Vortag 140,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,01 / 132,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,36% / +2,23%
Benchmark
  • VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EU...
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Alle Kurse zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 140,76 EUR +0,57 +0,41% 25.04. 09:02:03 140,750 / 142,130
KAG (EUR) 141,00 EUR +0,38 +0,27% 21.04. 08:00:00 141,000 / 141,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,36% +4,09% +2,23% +7,01% +6,63% +29,80%
relativer Return +0,48% +1,79% -4,96% -8,79% -18,27% -35,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,48% +0,59% -0,42% -0,26% -0,34% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,37% +3,24% +0,99% -1,80% -8,80% +19,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,02 -0,40 -0,05 -0,45 -0,25 -0,26
Excess Return +0,11% -6,41% -1,15% -15,48% -10,94% -33,09%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,99% 4,67% 5,46% 8,30% 7,94% 8,97%
max. Verlust -0,63% -1,81% -5,98% -14,04% -16,29% -23,29%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,36% +2,71% +2,71% +4,48% +4,48% +6,31%
1-Monats-Tief +1,36% -0,09% -3,62% -7,33% -10,11% -10,61%
Höchstkurs 141,45 141,45 141,45 146,04 149,83 149,83
Tiefstkurs 139,05 134,83 132,30 125,43 125,43 92,98
Durchschnittspreis 140,61 138,60 137,46 136,31 137,00 128,14

Fondsstrategie zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die vorwiegend auf mittel- und osteuropäische Währungen (beispielsweise aus Polen, Ungarn, Türkei) lauten. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Kann neben Anlagen in mittel- und osteuropäischen Währungen auch in andere Währungen investieren - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Auflagedatum 11.09.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,50% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
6,36% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
5,53% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
5,20% Hungary Government Bond 7,5% 12.11.2020
4,84% Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 19.04.2017
4,30% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
4,29% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
3,84% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
3,27% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
3,27% Poland Government Bond 2,75% 25.08.2023
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote 5 31.03.2017
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