VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EU...

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  • 137,910 EUR
  • -0,17
  • -0,12%
  • 17.02.2017, 12:14:17
WKN: 987182 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0080215204 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 138,23 Hoch / Tief (heute) 138,23 / 137,91 Fondsvolumen 124,23 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 138,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,70 / 128,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,76% / +6,90%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 138,07 EUR -0,06 -0,04% 17.02. 10:11:54 137,310 / 138,660
KAG (EUR) 138,16 EUR -0,44 -0,32% 16.02. 08:00:00 138,160 / 138,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,76% +2,52% +6,90% +5,18% +5,08% +31,33%
relativer Return +0,83% -1,45% -6,07% -9,32% -19,95% -34,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,83% -0,49% -0,52% -0,27% -0,37% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,29% +3,24% +0,99% -1,80% -8,80% +19,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 -0,21 -0,11 -0,44 -0,29 -0,25
Excess Return +4,78% -3,56% -2,98% -15,24% -12,49% -31,56%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,44% 5,05% 5,95% 8,53% 7,97% 8,98%
max. Verlust -0,83% -2,32% -5,98% -14,04% -16,29% -23,29%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 55,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +1,76% +1,76% +4,34% +6,86% +6,86% +6,86%
1-Monats-Tief +1,76% -0,29% -2,76% -8,86% -8,86% -8,86%
Höchstkurs 138,67 138,67 140,71 146,04 149,83 149,83
Tiefstkurs 134,83 132,30 129,24 125,43 125,43 92,98
Durchschnittspreis 136,48 135,81 136,63 135,75 136,75 127,57

Fondsstrategie zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die vorwiegend auf mittel- und osteuropäische Währungen (beispielsweise aus Polen, Ungarn, Türkei) lauten. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Kann neben Anlagen in mittel- und osteuropäischen Währungen auch in andere Währungen investieren - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsziel zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

- Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Kann neben Anlagen in mittel- und osteuropäischen Währungen auch in andere Währungen investieren - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Auflagedatum 11.09.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,35% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
6,21% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
5,42% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
5,23% Hungary Government Bond 7,5% 12.11.2020
4,61% Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 19.04.2017
4,20% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
4,19% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
3,82% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
3,33% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
3,15% Poland Government Bond 2,75% 25.08.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
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