VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EU...

Fonds
140,560 EUR +0,18 +0,13% 26.05.2017, 16:47:11
WKN: 987182 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0080215204 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 141,910 ( 180 Stk. ) Kaufen Eröffnung 140,38 Hoch / Tief (heute) 140,57 / 140,38 Fondsvolumen 120,61 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 140,550 ( 180 Stk. ) Verkaufen Vortag 140,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,35 / 131,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +5,91%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 140,37 EUR -0,03 -0,02% 26.05. 12:33:58 140,560 / 141,940
KAG (EUR) 141,14 EUR +0,15 +0,11% 24.05. 08:00:00 141,140 / 141,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% +1,05% +5,80% +2,11% +8,76% +28,48%
relativer Return -0,82% -0,98% -3,05% -13,05% -17,44% -37,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,82% -0,33% -0,26% -0,39% -0,32% -0,39%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,37% +3,24% +0,99% -1,80% -8,80% +19,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 -0,36 -0,24 -0,45 -0,20 -0,27
Excess Return +3,68% -5,61% -6,05% -15,37% -8,81% -34,41%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,78% 5,07% 5,34% 8,28% 7,92% 8,98%
max. Verlust -1,45% -1,81% -5,98% -14,04% -16,29% -23,29%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,30% +1,06% +2,93% +4,46% +5,09% +7,15%
1-Monats-Tief -0,30% -0,30% -4,15% -6,68% -9,28% -14,55%
Höchstkurs 142,07 142,07 142,07 146,04 149,83 149,83
Tiefstkurs 139,93 137,00 132,30 125,43 125,43 92,98
Durchschnittspreis 141,00 140,07 137,93 136,52 137,14 128,40

Fondsstrategie zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die vorwiegend auf mittel- und osteuropäische Währungen (beispielsweise aus Polen, Ungarn, Türkei) lauten. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Kann neben Anlagen in mittel- und osteuropäischen Währungen auch in andere Währungen investieren - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Auflagedatum 11.09.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,77% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
6,55% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
5,75% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
5,24% Hungary Government Bond 7,5% 12.11.2020
5,05% Russian Federal Bond - OFZ 6,7% 15.05.2019
4,45% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
4,37% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
3,83% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
3,35% Poland Government Bond 2,75% 25.08.2023
3,29% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote 5 30.04.2017
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