VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EU...

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  • 133,980 EUR
  • -0,05
  • -0,04%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MKG4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278087431 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 133,980 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 133,98 Hoch / Tief (heute) 133,98 / 133,98 Fondsvolumen 121,09 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 133,980 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 134,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,18 / 127,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +2,38%
Benchmark
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KAG (EUR) 133,98 EUR -0,05 -0,04% 22.03. 08:00:00 133,980 / 133,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% +1,71% +2,62% +11,20% +8,45% n.a.
relativer Return -0,38% -2,40% -5,56% -4,38% -16,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,38% -0,81% -0,48% -0,12% -0,30% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,12% +3,85% +1,58% -1,21% -8,25% +20,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,09 -0,24 +0,11 -0,36 -0,21 n.a.
Excess Return +0,50% -3,84% +3,04% -12,61% -9,12% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,27% 4,90% 5,53% 8,43% 7,95% n.a.
max. Verlust -1,79% -1,84% -5,86% -13,64% -15,69% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% +2,77% +2,77% +4,53% +4,53% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -1,05% -3,58% -7,27% -10,06% n.a.
Höchstkurs 134,39 134,39 135,18 139,11 141,12 n.a.
Tiefstkurs 131,98 129,80 127,26 119,26 118,98 n.a.
Durchschnittspreis 133,36 132,10 131,73 129,96 129,95 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die vorwiegend auf mittel- und osteuropäische Währungen (beispielsweise aus Polen, Ungarn, Türkei) lauten. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Kann neben Anlagen in mittel- und osteuropäischen Währungen auch in andere Währungen investieren - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Auflagedatum 13.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,50% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
6,36% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
5,53% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
5,20% Hungary Government Bond 7,5% 12.11.2020
4,84% Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 19.04.2017
4,30% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
4,29% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
3,84% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
3,27% Poland Government Bond 2,75% 25.08.2023
3,27% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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