VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EU...

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  • 134,130 EUR
  • +0,03
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  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MKG4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278087431 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 134,130 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 134,13 Hoch / Tief (heute) 134,13 / 134,13 Fondsvolumen 125,01 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 134,130 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 134,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,18 / 125,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,87% / +6,40%
Benchmark
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KAG (EUR) 134,13 EUR +0,03 +0,02% 22.02. 08:00:00 134,130 / 134,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,87% +2,98% +6,40% +8,59% +8,78% n.a.
relativer Return +2,00% -1,24% -5,62% -6,52% -17,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,00% -0,41% -0,48% -0,19% -0,32% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,19% +3,85% +1,58% -1,21% -8,25% +20,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,74 -0,08 +0,02 -0,36 -0,20 n.a.
Excess Return +4,28% -1,39% +0,43% -12,48% -8,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,63% 5,11% 5,75% 8,52% 7,97% n.a.
max. Verlust -0,53% -2,30% -5,86% -13,64% -15,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,79% +2,79% +3,82% +4,41% +4,77% n.a.
1-Monats-Tief +2,79% -0,96% -3,43% -7,61% -10,12% n.a.
Höchstkurs 134,13 134,13 135,18 139,11 141,12 n.a.
Tiefstkurs 129,80 127,26 125,48 118,98 118,98 n.a.
Durchschnittspreis 131,89 130,94 131,33 129,65 129,80 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die vorwiegend auf mittel- und osteuropäische Währungen (beispielsweise aus Polen, Ungarn, Türkei) lauten. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Kann neben Anlagen in mittel- und osteuropäischen Währungen auch in andere Währungen investieren - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Auflagedatum 13.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,53% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
6,42% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
5,58% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
5,24% Hungary Government Bond 7,5% 12.11.2020
4,66% Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 19.04.2017
4,34% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
4,33% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
3,86% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
3,30% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
3,29% Poland Government Bond 2,75% 25.08.2023
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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