VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI E...

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  • 115,230 EUR
  • +0,12
  • +0,10%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T96F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0926440222 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 115,230 ( n.a. ) Eröffnung 115,23 Hoch / Tief (heute) 115,23 / 115,23 Fondsvolumen 632,90 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 115,230 ( n.a. ) Vortag 115,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,81 / 98,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,15% / +17,20%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,23 EUR +0,12 +0,10% 22.02. 08:00:00 115,230 / 115,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,15% +5,08% +17,60% +20,91% n.a. n.a.
relativer Return -1,18% +0,10% -4,20% -25,25% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,18% +0,03% -0,36% -0,81% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,92% +11,09% -1,02% +6,41% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,44 +0,81 +0,70 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +15,48% +9,71% +12,75% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,92% 5,14% 6,28% 5,56% n.a. n.a.
max. Verlust -1,03% -1,08% -6,22% -8,92% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,15% +3,17% +5,22% +5,22% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,15% +0,68% -5,97% -5,97% n.a. n.a.
Höchstkurs 115,57 115,57 116,81 116,81 n.a. n.a.
Tiefstkurs 113,19 109,55 97,88 95,20 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,38 112,25 110,31 104,41 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern. Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. - Aktiv verwalteter auf Hartwährung lautender Anleihenfonds - Hauseigenes Anleihenselektions-Tool - Es wird eine stetige Vermögensentwicklung angestrebt - Derivate können zum effizienten Management des Portfolios, zur Absicherung und zum Erreichen des Anlageziels eingesetzt werden

Fondsprospekte zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

Auflagedatum 15.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc D'hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
5,66% Indonesia Government International Bond 3,75% 14.06.2028
4,17% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
3,72% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
3,34% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
3,27% Saderea Ltd 12,5% 30.11.2026
3,19% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
2,65% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
2,44% Mexico Government International Bond 4% 15.03.2115
2,42% Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 3,638% 20.06.2022
2,40% Congolese International Bond 4% 30.06.2029
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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