VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT...

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  • 113,800 EUR
  • +0,22
  • +0,19%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T96F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0926440222 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 113,800 ( n.a. ) Eröffnung 113,80 Hoch / Tief (heute) 113,80 / 113,80 Fondsvolumen 595,21 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 113,800 ( n.a. ) Vortag 113,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,81 / 96,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,27% / +18,63%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT HI (HEDGED) EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,80 EUR +0,22 +0,19% 20.01. 08:00:00 113,800 / 113,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT HI (HEDGED) EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,27% -2,12% +17,74% +19,04% n.a. n.a.
relativer Return +2,36% -5,35% -3,68% -22,88% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,36% -1,82% -0,31% -0,72% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,54% +11,09% -1,02% +6,41% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,81 +0,77 +0,59 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +17,69% +9,25% +10,88% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT HI (HEDGED) EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,17% 8,79% 6,27% 5,59% n.a. n.a.
max. Verlust -0,69% -6,22% -6,22% -8,92% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,27% +3,27% +5,40% +5,40% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,27% -5,12% -5,12% -5,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 114,37 116,81 116,81 116,81 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,98 109,55 95,93 93,62 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,83 112,13 108,77 103,81 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT HI (HEDGED) EUR

- Aktiv verwalteter auf Hartwährung lautender Anleihenfonds- Hauseigenes Anleihenselektions-Tool- Es wird eine stetige Vermögensentwicklung angestrebt- Derivate können zum effizienten Management des Portfolios, zur Absicherung und zum Erreichen des Anlageziels eingesetzt werden

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT HI (HEDGED) EUR

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern. Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT HI (HEDGED) EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT HI (HEDGED) EUR

Auflagedatum 15.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc D'hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT HI (HEDGED) EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT HI (HEDGED) EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT HI (HEDGED) EUR

Anteil Wertpapiername
5,66% Indonesia Government International Bond 3,75% 14.06.2028
4,17% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
3,72% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
3,34% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
3,27% Saderea Ltd 12,5% 30.11.2026
3,19% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
2,65% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
2,44% Mexico Government International Bond 4% 15.03.2115
2,42% Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 3,638% 20.06.2022
2,40% Congolese International Bond 4% 30.06.2029
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT HI (HEDGED) EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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