VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI E...

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  • 117,260 EUR
  • -0,18
  • -0,15%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A1T96F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0926440222 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 117,260 ( n.a. ) Eröffnung 117,26 Hoch / Tief (heute) 117,26 / 117,26 Fondsvolumen 672,96 Mio. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 117,260 ( n.a. ) Vortag 117,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,44 / 103,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,67% / +13,07%
Benchmark
  • VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI E...
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Alle Kurse zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,26 EUR -0,18 -0,15% 28.03. 08:00:00 117,260 / 117,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,67% +6,42% +13,20% +21,31% n.a. n.a.
relativer Return +3,48% +5,09% -4,79% -21,61% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,48% +1,67% -0,41% -0,67% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,99% +11,09% -1,02% +6,41% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,81 +0,92 +0,72 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,08% +11,00% +13,15% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,47% 4,94% 6,13% 5,52% n.a. n.a.
max. Verlust -0,74% -1,03% -6,22% -8,92% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,67% +3,43% +4,10% +5,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,67% +1,38% -5,65% -5,65% n.a. n.a.
Höchstkurs 117,40 117,40 117,40 117,40 n.a. n.a.
Tiefstkurs 115,47 110,12 103,31 95,93 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 116,27 114,46 111,79 105,01 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern. Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. - Aktiv verwalteter auf Hartwährung lautender Anleihenfonds - Hauseigenes Anleihenselektions-Tool - Es wird eine stetige Vermögensentwicklung angestrebt - Derivate können zum effizienten Management des Portfolios, zur Absicherung und zum Erreichen des Anlageziels eingesetzt werden

Fondsprospekte zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

Auflagedatum 15.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc D'hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
5,64% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
3,87% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
3,42% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
3,17% Saderea Ltd 12,5% 30.11.2026
3,04% Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,625% 17.02.2024
3,01% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
2,82% Republic of Armenia International Bond 7,15% 26.03.2025
2,78% Mexico Government International Bond 4% 15.03.2115
2,77% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
2,70% Indonesia Government International Bond 3,75% 14.06.2028
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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