VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI E...

Fonds
121,680 EUR +0,51 +0,42% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1T96F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0926440222 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 121,680 ( n.a. ) Eröffnung 121,68 Hoch / Tief (heute) 121,68 / 121,68 Fondsvolumen 914,82 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 121,680 ( n.a. ) Vortag 121,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,17 / 106,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,36% / +14,33%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 121,68 EUR +0,51 +0,42% 26.05. 08:00:00 121,680 / 121,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,36% +4,94% +13,85% +18,95% n.a. n.a.
relativer Return +3,51% +7,77% +0,16% -18,07% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,51% +2,52% +0,01% -0,55% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,39% +11,09% -1,02% +6,41% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,97 +0,99 +0,60 +0,39 n.a. n.a.
Excess Return +11,73% +11,77% +10,79% +10,69% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,69% 3,81% 5,94% 5,53% n.a. n.a.
max. Verlust -0,45% -0,74% -6,22% -8,92% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,36% +1,83% +4,10% +5,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,36% +1,36% -5,65% -5,65% n.a. n.a.
Höchstkurs 121,17 121,17 121,17 121,17 n.a. n.a.
Tiefstkurs 119,55 115,47 106,41 95,93 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 120,41 118,24 113,99 106,08 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern. Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. - Aktiv verwalteter auf Hartwährung lautender Anleihenfonds - Hauseigenes Anleihenselektions-Tool - Es wird eine stetige Vermögensentwicklung angestrebt - Derivate können zum effizienten Management des Portfolios, zur Absicherung und zum Erreichen des Anlageziels eingesetzt werden

Fondsprospekte zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

Auflagedatum 15.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc D'hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,39% Mexico Government International Bond 5,625% 19.03.2114
4,37% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
4,18% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
3,37% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
3,34% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
2,69% Congolese International Bond 4% 30.06.2029
2,60% Saderea Ltd 12,5% 30.11.2026
2,54% Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,625% 17.02.2024
2,52% Indonesia Government International Bond 3,75% 14.06.2028
2,47% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - HI EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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