VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I US...

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  • 112,481 EUR
  • +0,01
  • +0,01%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T96G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0926439729 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 112,481 ( n.a. ) Eröffnung 112,48 Hoch / Tief (heute) 112,48 / 112,48 Fondsvolumen 632,90 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 112,481 ( n.a. ) Vortag 112,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,48 / 90,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,82% / +19,17%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 118,68 USD +0,12 +0,10% 22.02. 08:00:00 118,680 / 118,680
KAG (EUR) 112,48 EUR +0,01 +0,01% 22.02. 08:00:00 112,481 / 112,481

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,82% +6,60% +26,23% +61,50% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,99% +17,19% +10,84% +21,03% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,77 +1,03 +0,86 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +17,47% +12,47% +15,93% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,93% 5,17% 6,25% 5,56% n.a. n.a.
max. Verlust -1,00% -1,02% -6,05% -8,20% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,28% +3,36% +5,31% +5,31% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,28% +0,88% -5,79% -5,79% n.a. n.a.
Höchstkurs 119,00 119,00 119,47 119,47 n.a. n.a.
Tiefstkurs 116,49 112,24 99,14 95,54 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 117,74 115,33 112,55 105,62 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern. Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. - Aktiv verwalteter auf Hartwährung lautender Anleihenfonds - Hauseigenes Anleihenselektions-Tool - Es wird eine stetige Vermögensentwicklung angestrebt - Derivate können zum effizienten Management des Portfolios, zur Absicherung und zum Erreichen des Anlageziels eingesetzt werden

Fondsprospekte zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Auflagedatum 15.05.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc D'hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,66% Indonesia Government International Bond 3,75% 14.06.2028
4,17% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
3,72% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
3,34% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
3,27% Saderea Ltd 12,5% 30.11.2026
3,19% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
2,65% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
2,44% Mexico Government International Bond 4% 15.03.2115
2,42% Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 3,638% 20.06.2022
2,40% Congolese International Bond 4% 30.06.2029
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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