VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I US...

Fonds
111,603 EUR -0,22 -0,20% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1T96G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0926439729 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 111,603 ( n.a. ) Eröffnung 111,60 Hoch / Tief (heute) 111,60 / 111,60 Fondsvolumen 914,82 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 111,603 ( n.a. ) Vortag 111,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,56 / 95,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,81% / +15,96%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 125,33 USD +0,32 +0,26% 24.05. 08:00:00 125,330 / 125,330
KAG (EUR) 111,60 EUR -0,22 -0,20% 24.05. 08:00:00 111,603 / 111,603

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,81% -0,99% +14,98% +49,01% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,18% +17,19% +10,84% +21,03% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,34 +1,24 +0,79 +0,53 n.a. n.a.
Excess Return +13,84% +14,83% +14,41% +14,85% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,66% 3,80% 5,92% 5,54% n.a. n.a.
max. Verlust -0,46% -0,71% -6,05% -8,20% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,50% +2,02% +4,25% +5,68% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,50% +1,50% -5,49% -5,49% n.a. n.a.
Höchstkurs 125,33 125,33 125,33 125,33 n.a. n.a.
Tiefstkurs 123,48 118,93 108,07 97,12 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 124,45 122,02 116,82 107,57 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern. Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind. - Aktiv verwalteter auf Hartwährung lautender Anleihenfonds - Hauseigenes Anleihenselektions-Tool - Es wird eine stetige Vermögensentwicklung angestrebt - Derivate können zum effizienten Management des Portfolios, zur Absicherung und zum Erreichen des Anlageziels eingesetzt werden

Fondsprospekte zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Auflagedatum 15.05.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc D'hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,39% Mexico Government International Bond 5,625% 19.03.2114
4,37% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
4,18% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
3,37% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
3,34% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
2,69% Congolese International Bond 4% 30.06.2029
2,60% Saderea Ltd 12,5% 30.11.2026
2,54% Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,625% 17.02.2024
2,52% Indonesia Government International Bond 3,75% 14.06.2028
2,47% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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