VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT...

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  • 109,570 EUR
  • -0,06
  • -0,06%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T96G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0926439729 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 109,570 ( n.a. ) Eröffnung 109,57 Hoch / Tief (heute) 109,57 / 109,57 Fondsvolumen 584,43 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 109,570 ( n.a. ) Vortag 109,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,95 / 86,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,52% / +19,91%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT I USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 117,20 USD +0,55 +0,47% 17.01. 08:00:00 117,200 / 117,200
KAG (EUR) 109,57 EUR -0,06 -0,06% 17.01. 08:00:00 109,570 / 109,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT I USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,52% +1,70% +21,71% +55,84% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,30% +17,19% +10,84% +21,03% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,17 +1,02 +0,77 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +19,86% +12,25% +14,27% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT I USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,27% 8,61% 6,21% 5,58% n.a. n.a.
max. Verlust -0,21% -6,05% -6,05% -8,20% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,83% +3,83% +5,18% +5,18% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,83% -5,10% -5,10% -5,10% n.a. n.a.
Höchstkurs 117,20 119,47 119,47 119,47 n.a. n.a.
Tiefstkurs 112,78 112,24 97,12 93,95 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,55 115,01 110,71 104,90 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT I USD

- Aktiv verwalteter auf Hartwährung lautender Anleihenfonds- Hauseigenes Anleihenselektions-Tool- Es wird eine stetige Vermögensentwicklung angestrebt- Derivate können zum effizienten Management des Portfolios, zur Absicherung und zum Erreichen des Anlageziels eingesetzt werden

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT I USD

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern. Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT I USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT I USD

Auflagedatum 15.05.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc D'hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT I USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT I USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT I USD

Anteil Wertpapiername
6,77% Indonesia Government International Bond 3,75% 14.06.2028
3,91% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
3,71% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
3,40% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
3,27% Saderea Ltd 12,5% 30.11.2026
3,23% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
2,64% Mexico Government International Bond 4% 15.03.2115
2,41% Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 3,638% 20.06.2022
2,32% Debt and Asset Trading Corp 1% 10.10.2025
2,06% 1MDB Energy Ltd 5,99% 11.05.2022
Stand: 30.11.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS DEBT I USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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