VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS EQUI...

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  • 482,010 EUR
  • -7,99
  • -1,63%
  • 02.12.2016, 21:45:02
WKN: 972721 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0040506734 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 491,640 ( 50 Stk. ) Kaufen Eröffnung 490,00 Hoch / Tief (heute) 490,00 / 480,00 Fondsvolumen 4,20 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 482,000 ( 50 Stk. ) Verkaufen Vortag 490,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 544,04 / 426,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,98% / -3,89%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS EQUI...
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Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS EQUITY A USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 484,43 EUR -6,29 -1,28% 02.12. 19:50:01 484,260 / 491,520
KAG (EUR) 489,65 EUR -9,91 -1,98% 01.12. 08:00:00 489,649 / 489,649
KAG (USD) 522,01 USD -7,01 -1,33% 01.12. 08:00:00 522,010 / 522,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS EQUITY A USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,98% -7,45% -3,89% +19,52% +30,40% +82,20%
relativer Return -5,02% -8,84% -9,26% +1,90% +0,47% +14,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,02% -3,04% -0,81% +0,05% +0,01% +0,11%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,44% +0,91% +19,17% -10,29% +16,96% -0,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,23% -1,33% -1,14% -1,71% -1,12% -0,89%
Excess Return -3,11% -18,39% -14,49% -22,06% -14,16% -16,29%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS EQUITY A USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,90% 13,96% 13,57% 12,70% 12,61% 18,27%
max. Verlust -9,60% -14,04% -14,04% -24,63% -24,63% -59,07%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 56,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -7,77% +0,36% +5,73% +6,18% +7,11% +14,47%
1-Monats-Tief -7,77% -7,77% -7,77% -9,95% -10,00% -24,24%
Höchstkurs 579,21 609,14 609,14 643,04 643,04 643,04
Tiefstkurs 522,01 522,01 482,77 482,77 482,77 227,17
Durchschnittspreis 543,44 576,16 549,71 570,41 570,58 501,72

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS EQUITY A USD

Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Fonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS EQUITY A USD

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS EQUITY A USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS EQUITY A USD

Auflagedatum 03.11.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,60 USD (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Benkendorf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS EQUITY A USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS EQUITY A USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS EQUITY A USD

Anteil Wertpapiername
5,51% British American Tobacco PLC
4,95% Alibaba Group Holding Ltd
4,57% HDFC Bank Ltd
4,43% Ambev SA
4,32% Tencent Holdings Ltd
4,25% Housing Development Finance Corp Ltd
4,20% ITC Ltd
3,91% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
2,94% Unilever NV
2,87% Naspers Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS EQUITY A USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A,ur) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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