VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOC...

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  • 79,114 EUR
  • +0,36
  • +0,46%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H45P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563308369 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 79,114 ( n.a. ) Eröffnung 79,11 Hoch / Tief (heute) 79,11 / 79,11 Fondsvolumen 113,97 Mio. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 79,114 ( n.a. ) Vortag 78,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 79,11 / 69,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,51% / +8,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 84,75 CHF +0,35 +0,41% 24.03. 08:00:00 84,750 / 84,750
KAG (EUR) 79,11 EUR +0,36 +0,46% 24.03. 08:00:00 79,114 / 79,114

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,51% +7,18% +10,51% +1,49% -6,55% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,56% +9,13% -7,91% -5,95% -12,00% +13,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,62 -0,30 -0,65 -0,90 -0,79 n.a.
Excess Return +6,42% -6,25% -18,90% -32,57% -34,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,08% 7,72% 10,44% 9,76% 8,85% n.a.
max. Verlust -1,81% -2,24% -9,12% -31,36% -36,29% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,29% +2,47% +3,70% +5,31% +5,31% n.a.
1-Monats-Tief +2,29% +2,04% -8,09% -8,09% -9,43% n.a.
Höchstkurs 84,75 84,75 84,75 102,92 110,88 n.a.
Tiefstkurs 81,53 79,18 77,02 70,64 70,64 n.a.
Durchschnittspreis 83,00 81,63 81,25 85,10 91,82 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die in Währungen von Schwellenländern begeben wurden. Ziel des Fonds ist es, dem Investor mittels einem diversifizierten, liquiden Portfolio ein Engagement in Schwellenländerwährungen respektive -zinsen zu bieten und eine positive Anlagerendite zu erwirtschaften. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Währung, Qualität und Laufzeit der gehaltenen Anleihen Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen - Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Aktives Währungsmanagement zur Glättung von Ertragsschwankungen

Fondsprospekte zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Auflagedatum 18.01.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Valentina Chen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
5,08% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
2,92% Republic of South Africa Government Bond 7,25% 15.01.2020
2,86% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,77% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,66% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
2,64% Romania Government Bond 5,95% 11.06.2021
2,48% Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027
2,43% Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28.02.2035
2,41% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
2,41% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Stand
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