VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOC...

Fonds
78,049 EUR +0,03 +0,04% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1H45P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563308369 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 78,049 ( n.a. ) Eröffnung 78,05 Hoch / Tief (heute) 78,05 / 78,05 Fondsvolumen 120,06 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 78,049 ( n.a. ) Vortag 78,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 79,39 / 70,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,81% / +9,80%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 85,29 CHF +0,08 +0,09% 24.05. 08:00:00 85,290 / 85,290
KAG (EUR) 78,05 EUR +0,03 +0,04% 24.05. 08:00:00 78,049 / 78,049

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,81% +0,14% +11,19% -5,47% -5,07% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,12% +9,13% -7,91% -5,95% -12,00% +13,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,77 -0,27 -0,82 -0,87 -0,69 n.a.
Excess Return +7,68% -5,65% -23,64% -31,83% -31,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,53% 8,65% 10,03% 9,86% 8,93% n.a.
max. Verlust -2,56% -2,56% -9,12% -31,36% -36,29% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +2,29% +2,92% +5,31% +5,31% n.a.
1-Monats-Tief +0,12% +0,12% -8,09% -8,09% -9,43% n.a.
Höchstkurs 86,05 86,05 86,05 102,92 110,88 n.a.
Tiefstkurs 83,85 81,53 77,02 70,64 70,64 n.a.
Durchschnittspreis 84,81 84,03 81,94 84,35 91,27 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die in Währungen von Schwellenländern begeben wurden. Ziel des Fonds ist es, dem Investor mittels einem diversifizierten, liquiden Portfolio ein Engagement in Schwellenländerwährungen respektive -zinsen zu bieten und eine positive Anlagerendite zu erwirtschaften. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Währung, Qualität und Laufzeit der gehaltenen Anleihen Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen - Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Aktives Währungsmanagement zur Glättung von Ertragsschwankungen

Fondsprospekte zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Auflagedatum 18.01.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Valentina Chen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
4,49% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
3,32% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,59% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,55% Republic of South Africa Government Bond 7,25% 15.01.2020
2,42% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,38% Romania Government Bond 5,95% 11.06.2021
2,30% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
2,27% Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027
2,27% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
2,26% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Stand
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