VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOC...

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  • 77,309 EUR
  • -0,50
  • -0,65%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H45P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563308369 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 77,309 ( n.a. ) Eröffnung 77,31 Hoch / Tief (heute) 77,31 / 77,31 Fondsvolumen 111,71 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 77,309 ( n.a. ) Vortag 77,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,10 / 67,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,13% / +10,72%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 82,34 CHF -0,52 -0,63% 17.02. 08:00:00 82,340 / 82,340
KAG (EUR) 77,31 EUR -0,50 -0,65% 17.02. 08:00:00 77,309 / 77,309

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,13% +7,69% +16,12% +1,14% -7,87% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,81% +9,13% -7,91% -5,95% -12,00% +13,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 -0,51 -0,70 -0,99 -0,83 n.a.
Excess Return +10,08% -10,61% -20,10% -35,29% -36,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,00% 8,48% 11,17% 9,73% 8,82% n.a.
max. Verlust -0,87% -1,85% -9,12% -31,36% -36,29% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 47,22% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,36% +3,36% +6,07% +6,07% +6,07% n.a.
1-Monats-Tief +3,36% +0,76% -6,64% -8,48% -8,48% n.a.
Höchstkurs 82,86 82,86 84,75 102,92 110,88 n.a.
Tiefstkurs 80,17 77,02 73,85 70,64 70,64 n.a.
Durchschnittspreis 81,40 79,67 80,55 85,51 92,23 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die in Währungen von Schwellenländern begeben wurden. Ziel des Fonds ist es, dem Investor mittels einem diversifizierten, liquiden Portfolio ein Engagement in Schwellenländerwährungen respektive -zinsen zu bieten und eine positive Anlagerendite zu erwirtschaften. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Währung, Qualität und Laufzeit der gehaltenen Anleihen Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen - Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Aktives Währungsmanagement zur Glättung von Ertragsschwankungen

Fondsziel zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

- Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Währung, Qualität und Laufzeit der gehaltenen Anleihen Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen - Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Aktives Währungsmanagement zur Glättung von Ertragsschwankungen

Fondsprospekte zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Auflagedatum 18.01.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Valentina Chen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
6,66% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2017
5,03% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
3,58% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,97% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,78% Republic of South Africa Government Bond 7,25% 15.01.2020
2,57% Romania Government Bond 5,95% 11.06.2021
2,55% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,51% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
2,35% Turkey Government Bond 8,3% 20.06.2018
2,33% Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H CHF ACC H

Stand
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