VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOC...

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  • 88,510 EUR
  • +0,36
  • +0,41%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H45Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563308443 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 88,510 ( n.a. ) Eröffnung 88,51 Hoch / Tief (heute) 88,51 / 88,51 Fondsvolumen 113,43 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 88,510 ( n.a. ) Vortag 88,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,51 / 80,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,34% / +9,02%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 88,51 EUR +0,36 +0,41% 24.03. 08:00:00 88,510 / 88,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,34% +7,04% +9,02% -9,02% -14,94% n.a.
relativer Return +4,14% +5,69% -8,32% -41,21% -52,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,14% +1,86% -0,72% -1,46% -1,25% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,59% +8,73% -16,33% -7,45% -10,52% +12,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,66 -0,24 -0,59 -0,84 -0,73 n.a.
Excess Return +6,90% -4,97% -17,18% -30,90% -32,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,10% 7,74% 10,46% 9,77% 8,86% n.a.
max. Verlust -1,79% -2,23% -9,03% -30,50% -35,30% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,34% +2,45% +3,73% +5,36% +5,36% n.a.
1-Monats-Tief +2,34% +2,05% -8,09% -8,09% -9,43% n.a.
Höchstkurs 88,51 88,51 88,51 105,58 113,41 n.a.
Tiefstkurs 85,12 82,68 80,34 73,38 73,38 n.a.
Durchschnittspreis 86,66 85,21 84,69 88,02 94,48 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die in Währungen von Schwellenländern begeben wurden. Ziel des Fonds ist es, dem Investor mittels einem diversifizierten, liquiden Portfolio ein Engagement in Schwellenländerwährungen respektive -zinsen zu bieten und eine positive Anlagerendite zu erwirtschaften. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Währung, Qualität und Laufzeit der gehaltenen Anleihen Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen - Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Aktives Währungsmanagement zur Glättung von Ertragsschwankungen

Fondsprospekte zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Auflagedatum 25.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Valentina Chen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
5,08% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
2,92% Republic of South Africa Government Bond 7,25% 15.01.2020
2,86% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,77% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,66% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
2,64% Romania Government Bond 5,95% 11.06.2021
2,48% Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027
2,43% Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28.02.2035
2,41% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
2,41% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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