VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOC...

Fonds
88,400 EUR +0,79 +0,90% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A1H45Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563308443 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 88,400 ( n.a. ) Eröffnung 88,40 Hoch / Tief (heute) 88,40 / 88,40 Fondsvolumen 118,50 Mio. USD (Stand: 18.05.2017)
Geld 88,400 ( n.a. ) Vortag 87,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,91 / 80,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,04% / +8,12%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 88,40 EUR +0,79 +0,90% 19.05. 08:00:00 88,400 / 88,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,04% +1,93% +7,16% -15,23% -13,80% n.a.
relativer Return +2,19% +3,72% -6,24% -42,22% -50,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,19% +1,23% -0,54% -1,51% -1,18% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,50% +8,73% -16,33% -7,45% -10,52% +12,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 -0,34 -0,81 -0,88 -0,70 n.a.
Excess Return +5,04% -7,02% -23,39% -32,45% -31,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,37% 8,63% 10,12% 9,85% 8,94% n.a.
max. Verlust -2,56% -2,56% -9,03% -30,50% -35,30% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,04% +1,64% +2,93% +6,93% +6,93% n.a.
1-Monats-Tief -1,04% -1,04% -7,15% -7,15% -7,15% n.a.
Höchstkurs 89,91 89,91 89,91 105,58 113,41 n.a.
Tiefstkurs 87,61 85,12 80,34 73,38 73,38 n.a.
Durchschnittspreis 88,51 87,58 85,34 87,44 94,03 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die in Währungen von Schwellenländern begeben wurden. Ziel des Fonds ist es, dem Investor mittels einem diversifizierten, liquiden Portfolio ein Engagement in Schwellenländerwährungen respektive -zinsen zu bieten und eine positive Anlagerendite zu erwirtschaften. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Währung, Qualität und Laufzeit der gehaltenen Anleihen Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen - Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Aktives Währungsmanagement zur Glättung von Ertragsschwankungen

Fondsprospekte zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Auflagedatum 25.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Valentina Chen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,49% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
3,32% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,59% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,55% Republic of South Africa Government Bond 7,25% 15.01.2020
2,42% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,38% Romania Government Bond 5,95% 11.06.2021
2,30% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
2,27% Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027
2,27% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
2,26% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR ACC H

Stand
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