VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOC...

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  • 88,580 EUR
  • +0,37
  • +0,42%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H39Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563308872 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 88,580 ( n.a. ) Eröffnung 88,58 Hoch / Tief (heute) 88,58 / 88,58 Fondsvolumen 114,05 Mio. USD (Stand: 28.03.2017)
Geld 88,580 ( n.a. ) Vortag 88,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,58 / 80,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,34% / +9,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 88,58 EUR +0,37 +0,42% 29.03. 08:00:00 88,580 / 88,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,34% +6,96% +9,43% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +4,42% +6,98% -7,68% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,42% +2,27% -0,66% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,46% +9,37% -15,93% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 -0,13 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,31% -2,75% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,92% 7,75% 10,43% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,47% -2,20% -8,86% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,34% +2,34% +4,25% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,34% +2,01% -6,89% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 88,43 88,43 88,43 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 85,05 82,47 80,11 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 86,75 85,27 84,39 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die in Währungen von Schwellenländern begeben wurden. Ziel des Fonds ist es, dem Investor mittels einem diversifizierten, liquiden Portfolio ein Engagement in Schwellenländerwährungen respektive -zinsen zu bieten und eine positive Anlagerendite zu erwirtschaften. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Währung, Qualität und Laufzeit der gehaltenen Anleihen Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen - Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Aktives Währungsmanagement zur Glättung von Ertragsschwankungen

Fondsprospekte zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

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Stammdaten zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Auflagedatum 10.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Valentina Chen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
5,08% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
2,92% Republic of South Africa Government Bond 7,25% 15.01.2020
2,86% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,77% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,66% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
2,64% Romania Government Bond 5,95% 11.06.2021
2,48% Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027
2,43% Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28.02.2035
2,41% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
2,41% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
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€uro FondsNote - n.a.
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