VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOC...

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  • 86,380 EUR
  • +0,05
  • +0,06%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H39Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563308872 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 86,380 ( n.a. ) Eröffnung 86,38 Hoch / Tief (heute) 86,38 / 86,38 Fondsvolumen 111,71 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 86,380 ( n.a. ) Vortag 86,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,90 / 76,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,42% / +13,36%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 86,38 EUR +0,05 +0,06% 16.02. 08:00:00 86,380 / 86,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,42% +7,22% +13,36% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,54% +1,12% -10,45% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,54% +0,37% -0,92% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,25% +9,37% -15,93% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 -0,39 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,24% -8,28% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,04% 8,51% 11,18% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,87% -1,85% -8,86% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,42% +3,42% +6,17% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,42% +0,86% -6,65% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 86,38 86,38 87,90 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 83,52 80,11 76,20 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 84,83 82,96 83,55 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die in Währungen von Schwellenländern begeben wurden. Ziel des Fonds ist es, dem Investor mittels einem diversifizierten, liquiden Portfolio ein Engagement in Schwellenländerwährungen respektive -zinsen zu bieten und eine positive Anlagerendite zu erwirtschaften. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Währung, Qualität und Laufzeit der gehaltenen Anleihen Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen - Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Aktives Währungsmanagement zur Glättung von Ertragsschwankungen

Fondsziel zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

- Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Währung, Qualität und Laufzeit der gehaltenen Anleihen Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen - Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Aktives Währungsmanagement zur Glättung von Ertragsschwankungen

Fondsprospekte zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

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Stammdaten zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Auflagedatum 10.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Valentina Chen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
6,66% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2017
5,03% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
3,58% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,97% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,78% Republic of South Africa Government Bond 7,25% 15.01.2020
2,57% Romania Government Bond 5,95% 11.06.2021
2,55% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,51% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
2,35% Turkey Government Bond 8,3% 20.06.2018
2,33% Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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