VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOC...

Fonds
89,240 EUR +0,09 +0,10% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1H39Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563308872 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 89,240 ( n.a. ) Eröffnung 89,24 Hoch / Tief (heute) 89,24 / 89,24 Fondsvolumen 120,06 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 89,240 ( n.a. ) Vortag 89,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,92 / 80,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / +10,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,24 EUR +0,09 +0,10% 26.05. 08:00:00 89,240 / 89,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% +3,21% +10,92% -12,39% n.a. n.a.
relativer Return +2,35% +5,99% -2,41% -39,65% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,35% +1,96% -0,20% -1,39% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,59% +9,37% -15,93% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,87 -0,16 -0,71 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,80% -3,28% -20,55% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,50% 8,65% 10,06% 9,85% n.a. n.a.
max. Verlust -2,55% -2,55% -8,86% -29,97% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,22% +2,37% +2,97% +5,36% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,22% +0,22% -8,12% -8,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 89,92 89,92 89,92 103,99 n.a. n.a.
Tiefstkurs 87,63 85,05 80,11 72,82 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 88,60 87,72 85,22 86,60 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die in Währungen von Schwellenländern begeben wurden. Ziel des Fonds ist es, dem Investor mittels einem diversifizierten, liquiden Portfolio ein Engagement in Schwellenländerwährungen respektive -zinsen zu bieten und eine positive Anlagerendite zu erwirtschaften. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Währung, Qualität und Laufzeit der gehaltenen Anleihen Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen - Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Aktives Währungsmanagement zur Glättung von Ertragsschwankungen

Fondsprospekte zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

Stammdaten zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Auflagedatum 10.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Valentina Chen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,49% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
3,32% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,59% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,55% Republic of South Africa Government Bond 7,25% 15.01.2020
2,42% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,38% Romania Government Bond 5,95% 11.06.2021
2,30% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
2,27% Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027
2,27% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
2,26% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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