VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

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  • 145,070 EUR
  • +0,59
  • +0,41%
  • 27.02.2017, 11:53:11
WKN: 972714 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035744233 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 146,060 ( 1.210 Stk. ) Kaufen Eröffnung 144,84 Hoch / Tief (heute) 145,07 / 144,84 Fondsvolumen 79,87 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 145,020 ( 1.210 Stk. ) Verkaufen Vortag 144,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,58 / 143,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / +0,40%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 144,87 EUR +0,51 +0,35% 27.02. 08:58:32 145,010 / 146,070
KAG (EUR) 144,84 EUR +0,26 +0,18% 23.02. 08:00:00 144,840 / 144,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% -0,18% +0,40% +11,57% +26,84% +50,73%
relativer Return -0,77% -0,52% +1,32% -3,78% -1,36% -6,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,77% -0,17% +0,11% -0,11% -0,02% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,04% +2,13% +0,71% +11,81% +2,28% +12,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,47 -0,55 +0,24 +0,31 +0,41 -0,21
Excess Return -1,72% -5,51% +3,41% +5,56% +9,27% -12,16%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,38% 3,82% 3,67% 4,38% 3,87% 3,88%
max. Verlust -1,02% -2,01% -4,75% -8,57% -8,57% -8,57%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 72,22% 73,33% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,29% +0,88% +2,15% +2,69% +2,69% +3,56%
1-Monats-Tief -0,29% -0,77% -2,59% -3,57% -3,57% -3,57%
Höchstkurs 145,26 147,40 153,13 155,13 155,13 155,13
Tiefstkurs 143,78 143,78 143,78 136,84 126,66 120,66
Durchschnittspreis 144,37 145,22 148,59 146,72 141,44 134,17

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche fest- sowie variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Länder, Währungen, Laufzeit und Qualität der gehaltenen Anleihen - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 25.10.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,11 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,37% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
6,51% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
5,23% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14.06.2019
4,18% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
3,64% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,125% 26.11.2025
3,64% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
3,43% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
3,24% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
3,24% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
3,10% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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