VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Fonds
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  • 143,790 EUR
  • -0,11
  • -0,08%
  • 24.03.2017, 10:14:47
WKN: 972714 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035744233 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 143,79 Hoch / Tief (heute) 143,79 / 143,79 Fondsvolumen 78,12 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 143,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,37 / 142,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / -1,39%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 143,79 EUR -0,02 -0,01% 24.03. 10:03:33 143,950 / 145,010
KAG (EUR) 144,27 EUR -0,15 -0,10% 23.03. 08:00:00 144,270 / 144,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,39% -1,45% -1,39% +10,50% +25,06% +49,74%
relativer Return +0,75% +0,40% +0,91% -2,99% -1,02% -5,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,75% +0,13% +0,08% -0,08% -0,02% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,43% +2,13% +0,71% +11,81% +2,28% +12,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,99 -0,81 +0,17 +0,26 +0,33 -0,23
Excess Return -3,51% -7,94% +2,34% +4,61% +7,49% -13,15%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,91% 3,19% 3,54% 4,38% 3,88% 3,89%
max. Verlust -1,32% -2,16% -4,89% -8,57% -8,57% -8,57%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 69,44% 71,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,39% -0,29% +2,15% +2,69% +2,69% +3,56%
1-Monats-Tief -0,39% -0,77% -2,59% -3,57% -3,57% -3,57%
Höchstkurs 145,48 146,73 153,13 155,13 155,13 155,13
Tiefstkurs 143,56 143,56 143,56 137,68 126,94 120,66
Durchschnittspreis 144,42 144,81 148,35 146,91 141,71 134,31

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche fest- sowie variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Länder, Währungen, Laufzeit und Qualität der gehaltenen Anleihen - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 25.10.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,11 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,62% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
7,37% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
6,44% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
5,73% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14.06.2019
4,28% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,01% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
3,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
3,88% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,125% 26.11.2025
3,74% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042
3,54% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Stand
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