VONTOBEL FUND - EURO BOND A

Fonds
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  • 144,290 EUR
  • -0,16
  • -0,11%
  • 02.12.2016, 16:45:29
WKN: 972714 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035744233 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 146,050 ( 180 Stk. ) Kaufen Eröffnung 144,20 Hoch / Tief (heute) 144,34 / 143,99 Fondsvolumen 105,21 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 143,900 ( 180 Stk. ) Verkaufen Vortag 144,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,58 / 143,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,02% / -2,01%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - EURO BOND A
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Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - EURO BOND A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 144,38 EUR -0,52 -0,36% 02.12. 10:00:52 144,390 / 145,450
KAG (EUR) 144,51 EUR -0,72 -0,50% 01.12. 08:00:00 144,510 / 144,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,02% -4,77% -1,43% +12,13% +33,77% +47,12%
relativer Return -2,79% -0,46% -0,19% -5,33% -1,78% -7,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,79% -0,15% -0,02% -0,15% -0,03% -0,07%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,11% +0,71% +11,81% +2,28% +12,36% +1,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,35% -0,59% +0,92% +1,21% +4,13% -4,07%
Excess Return -1,48% -2,97% +3,97% +4,86% +16,20% -15,77%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,39% 4,23% 4,20% 4,33% 3,92% 3,87%
max. Verlust -3,17% -4,94% -5,16% -8,57% -8,57% -8,57%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 69,44% 70,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -3,10% -0,21% +1,87% +2,99% +3,49% +3,49%
1-Monats-Tief -3,10% -3,10% -3,10% -3,10% -3,10% -3,51%
Höchstkurs 149,99 152,78 153,13 155,13 155,13 155,13
Tiefstkurs 145,23 145,23 144,37 134,02 120,84 120,66
Durchschnittspreis 148,12 150,27 148,80 145,99 140,43 133,73

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO BOND A

Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - EURO BOND A

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO BOND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO BOND A

Auflagedatum 25.10.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,56 EUR (30.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO BOND A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO BOND A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND A

Anteil Wertpapiername
7,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
4,97% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
4,34% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14.06.2019
3,91% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,6% 01.06.2026
3,90% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
3,74% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
3,45% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042
3,25% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,125% 26.11.2025
2,72% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
2,71% French Republic Government Bond OAT 4% 25.10.2038
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
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