VONTOBEL FUND - EURO BOND A

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  • 145,110 EUR
  • +0,17
  • +0,12%
  • 17.01.2017, 18:39:34
WKN: 972714 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035744233 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 145,26 Hoch / Tief (heute) 145,42 / 145,11 Fondsvolumen 102,05 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 144,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,58 / 143,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +1,49%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - EURO BOND A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 145,28 EUR +0,16 +0,11% 17.01. 09:53:24 145,080 / 146,150
KAG (EUR) 145,50 EUR +0,09 +0,06% 16.01. 08:00:00 145,500 / 145,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% -2,18% +1,23% +13,43% +30,91% +51,78%
relativer Return +0,49% -0,47% +1,13% -3,56% +0,90% -5,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,49% -0,16% +0,09% -0,10% +0,01% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,65% +2,13% +0,71% +11,81% +2,28% +12,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,31% -0,58% +1,21% +1,30% +3,45% -2,87%
Excess Return +1,18% -2,87% +5,27% +5,23% +13,34% -11,11%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,72% 4,00% 3,82% 4,34% 3,87% 3,87%
max. Verlust -1,10% -3,11% -4,32% -8,57% -8,57% -8,57%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 72,22% 73,33% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,26% +0,26% +2,00% +2,95% +2,95% +2,95%
1-Monats-Tief +0,26% -2,06% -2,06% -4,95% -4,95% -4,95%
Höchstkurs 146,73 151,21 153,13 155,13 155,13 155,13
Tiefstkurs 145,03 144,42 144,37 135,18 122,94 120,66
Durchschnittspreis 145,86 147,39 148,74 146,40 141,00 133,94

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO BOND A

Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - EURO BOND A

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO BOND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO BOND A

Auflagedatum 25.10.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,11 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO BOND A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO BOND A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND A

Anteil Wertpapiername
7,70% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
6,15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
5,21% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040
4,80% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14.06.2019
3,54% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
3,41% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,125% 26.11.2025
3,20% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
3,05% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
2,99% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
2,97% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042
Stand: 30.11.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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