VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

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  • 145,220 EUR
  • +0,26
  • +0,18%
  • 24.04.2017, 19:50:02
WKN: 972714 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035744233 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 144,90 Hoch / Tief (heute) 145,22 / 144,76 Fondsvolumen 77,37 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 144,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,58 / 142,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,15% / +0,23%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 144,97 EUR -0,08 -0,06% 24.04. 09:58:34 145,210 / 146,280
KAG (EUR) 145,45 EUR -0,10 -0,07% 21.04. 08:00:00 145,450 / 145,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,15% +0,59% -0,10% +10,23% +26,96% +52,34%
relativer Return -1,12% -1,41% +0,29% -4,06% -1,63% -6,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,12% -0,47% +0,02% -0,12% -0,03% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,55% +2,13% +0,71% +11,81% +2,28% +12,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,65 -0,70 +0,15 +0,26 +0,41 -0,18
Excess Return -2,22% -6,85% +2,07% +4,70% +9,39% -10,55%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,88% 2,90% 3,41% 4,38% 3,86% 3,89%
max. Verlust -0,16% -1,32% -4,89% -8,57% -8,57% -8,57%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 61,11% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,15% +1,15% +1,56% +2,80% +2,80% +3,98%
1-Monats-Tief +1,15% -0,46% -2,57% -3,70% -3,70% -3,70%
Höchstkurs 145,79 145,79 153,13 155,13 155,13 155,13
Tiefstkurs 143,89 143,56 143,56 139,21 126,94 120,66
Durchschnittspreis 145,04 144,63 148,13 147,07 141,96 134,45

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche fest- sowie variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Länder, Währungen, Laufzeit und Qualität der gehaltenen Anleihen - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 25.10.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,11 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,62% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
7,37% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
6,44% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
5,73% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14.06.2019
4,28% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,01% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
3,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
3,88% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,125% 26.11.2025
3,74% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042
3,54% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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