VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Fonds
145,620 EUR +0,54 +0,37% 26.05.2017, 19:58:55
WKN: 972714 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035744233 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 145,22 Hoch / Tief (heute) 145,62 / 145,22 Fondsvolumen 76,34 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 145,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,58 / 142,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / -0,20%
Benchmark
VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 145,42 EUR +0,27 +0,19% 26.05. 12:33:56 145,610 / 146,670
KAG (EUR) 145,60 EUR +0,05 +0,03% 24.05. 08:00:00 145,600 / 145,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% +0,23% -0,20% +9,48% +25,43% +53,25%
relativer Return +0,27% +0,28% +1,35% -2,94% +0,38% -6,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,27% +0,09% +0,11% -0,08% +0,01% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,52% +2,13% +0,71% +11,81% +2,28% +12,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,68 -0,35 +0,09 +0,20 +0,35 -0,17
Excess Return -2,32% -3,18% +1,32% +3,49% +7,86% -9,64%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,35% 2,34% 3,38% 4,38% 3,86% 3,89%
max. Verlust -0,36% -1,32% -4,89% -8,57% -8,57% -8,57%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 68,33% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,10% +0,75% +2,15% +2,67% +2,67% +3,24%
1-Monats-Tief -0,10% -0,42% -2,66% -3,50% -3,50% -3,50%
Höchstkurs 145,80 145,80 153,13 155,13 155,13 155,13
Tiefstkurs 145,21 143,56 143,56 140,24 127,27 120,66
Durchschnittspreis 145,49 145,06 147,95 147,24 142,27 134,64

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche fest- sowie variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Länder, Währungen, Laufzeit und Qualität der gehaltenen Anleihen - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 25.10.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,11 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,89% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
7,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
6,51% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
5,16% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14.06.2019
4,35% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,15% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
4,04% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
3,97% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,125% 26.11.2025
3,77% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042
3,56% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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