Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,41 % |
Laufende Kosten | 0,75 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Euro-Bund Future Jun24 | 9,10 % |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID EO-OBL. 2021(28) Anleihe · WKN A3KZB6 · ISIN ES00001010G6 | 4,03 % |
Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LS5V · ISIN BE6349118800 | 3,48 % |
Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K1FG · ISIN XS2436160183 | 3,41 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(43) Anleihe · WKN A3K4DG · ISIN EU000A3K4DG1 | 3,35 % |
Verbund AG EO- Notes 2021(21/41) Anleihe · WKN A3KNZ9 · ISIN XS2320746394 | 3,12 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3K1QT · ISIN XS2439543047 | 3,00 % |
E.ON SE Medium Term Notes v.21(32/32) Anleihe · WKN A3H3J4 · ISIN XS2327420977 | 2,77 % |
ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KV7C · ISIN XS2386650274 | 2,76 % |
TENNET HOLDING B.V. EO-MED.-TERM NOTES 2022(22/42) Anleihe · WKN A3K480 · ISIN XS2478299469 | 2,73 % |
Summe: | 37,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,75 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,51 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel (Grüne Anleihen) und strebt eine attraktive Anlagerendite an. Er ist als Artikel 9 der SFDR-Verordnung kategorisiert. 4 Unter Beachtung des Prinzips der Risikodiversifizierung investiert der Teilfonds mindestens 75% seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als «Grüne Anleihen» eingestuft werden, darunter bis zu 10% seines Nettovermögens in forderungs- undhypotheken besicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in Grüne Anleihen, d.h. in Instrumente, bei denen die Erlöse zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender Projekte zur Eindämmung des Klimawandels und zum Umweltschutz verwendet werden (z.B. Solarenergie, Energieeffizienz von Industrieprozessen oder Förderung des öffentlichen Verkehrs). Er investiert auch in Anleihen, die nachhaltigen und/oder sozialen Zwecken dienen und auf den Standards der Sustainability Bond Guidelines oder den Social Bond Principles basieren. Zudem kann er in Emittenten investieren, die durch ihre Produkte, Dienstleistungen oder Technologien ökologisch oder sozial vorteilhafte Entwicklungen wie Energieeffizienz, Umweltschutz oder Zugang zur Gesundheitsversorgung fördern. Schwellenwert: Bei mindestens 90% der Wertpapiere im Teilfonds werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 363,134 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 10.05.2024, 08:14:16 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 364,170 EUR -0,780 EUR · -0,21 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 363,130 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 10.05.2024, 08:23:32 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 363,860 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 10.05.2024, 08:05:00 · 0 Stk. |