VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

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  • 159,860 EUR
  • -0,14
  • -0,09%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A0MKG3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278087357 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 159,860 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 159,86 Hoch / Tief (heute) 159,86 / 159,86 Fondsvolumen 77,37 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 159,860 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 160,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 165,19 / 157,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,20% / +0,41%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,20% +0,74% +0,41% +11,83% +30,00% n.a.
relativer Return -1,18% -1,38% +0,69% -2,78% +0,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,18% -0,46% +0,06% -0,08% +0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,38% +2,62% +1,17% +12,33% +2,76% +12,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,50 -0,60 +0,26 +0,39 +0,54 n.a.
Excess Return -1,71% -5,89% +3,67% +6,93% +12,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,89% 2,90% 3,42% 4,38% 3,86% n.a.
max. Verlust -0,16% -1,30% -4,61% -8,45% -8,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,20% +1,20% +1,60% +2,84% +2,84% n.a.
1-Monats-Tief +1,20% -0,42% -2,53% -3,66% -3,66% n.a.
Höchstkurs 160,12 160,12 165,19 165,19 165,19 n.a.
Tiefstkurs 157,96 157,57 157,57 142,93 122,76 n.a.
Durchschnittspreis 159,26 158,74 160,83 156,28 147,25 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche fest- sowie variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Länder, Währungen, Laufzeit und Qualität der gehaltenen Anleihen - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Auflagedatum 03.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,43%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,62% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
7,37% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
6,44% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
5,73% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14.06.2019
4,28% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,01% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
3,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
3,88% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,125% 26.11.2025
3,74% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042
3,54% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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