VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

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  • 159,420 EUR
  • +0,47
  • +0,30%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MKG3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278087357 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 159,420 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 159,42 Hoch / Tief (heute) 159,42 / 159,42 Fondsvolumen 79,87 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 159,420 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 158,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 165,19 / 157,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / +1,19%
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KAG (EUR) 159,42 EUR +0,47 +0,30% 24.02. 08:00:00 159,420 / 159,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,32% +0,33% +1,19% +13,56% +29,94% n.a.
relativer Return -0,19% +0,23% +2,15% -2,07% +1,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% +0,08% +0,18% -0,06% +0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,65% +2,62% +1,17% +12,33% +2,76% +12,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,25 -0,44 +0,38 +0,45 +0,54 n.a.
Excess Return -0,93% -4,42% +5,40% +8,13% +12,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,41% 3,88% 3,68% 4,38% 3,88% n.a.
max. Verlust -0,75% -1,96% -4,52% -8,45% -8,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,32% +0,99% +2,18% +2,71% +2,71% n.a.
1-Monats-Tief +0,32% -1,03% -2,62% -3,46% -3,46% n.a.
Höchstkurs 159,42 160,88 165,19 165,19 165,19 n.a.
Tiefstkurs 157,72 157,72 157,54 140,39 122,69 n.a.
Durchschnittspreis 158,40 159,11 160,88 155,42 146,19 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche fest- sowie variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Länder, Währungen, Laufzeit und Qualität der gehaltenen Anleihen - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Auflagedatum 03.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,43%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,37% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
6,51% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
5,23% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14.06.2019
4,18% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
3,64% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
3,64% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,125% 26.11.2025
3,43% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
3,24% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
3,24% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
3,10% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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