VONTOBEL FUND - EURO BOND I

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  • 158,370 EUR
  • -0,79
  • -0,50%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MKG3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278087357 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 158,370 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 158,37 Hoch / Tief (heute) 158,37 / 158,37 Fondsvolumen 104,61 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 158,370 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 159,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 165,19 / 155,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,14% / -0,11%
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  • VONTOBEL FUND - EURO BOND I
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KAG (EUR) 158,37 EUR -0,79 -0,50% 01.12. 08:00:00 158,370 / 158,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,14% -3,41% -0,11% +14,79% +36,70% n.a.
relativer Return -2,14% +0,92% +1,38% -2,92% +1,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,14% +0,31% +0,11% -0,08% +0,02% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,27% +1,17% +12,33% +2,76% +12,88% +1,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,04% -0,21% +1,55% +2,05% +4,95% n.a.
Excess Return -0,16% -1,03% +6,63% +8,15% +19,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,22% 3,75% 4,07% 4,28% 3,86% n.a.
max. Verlust -2,22% -3,94% -4,13% -8,45% -8,45% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,22% +0,19% +2,09% +3,42% +3,42% n.a.
1-Monats-Tief -2,22% -2,22% -2,22% -2,22% -2,22% n.a.
Höchstkurs 161,96 164,86 165,19 165,19 165,19 n.a.
Tiefstkurs 158,37 158,37 155,37 137,36 115,85 n.a.
Durchschnittspreis 160,02 162,17 160,38 153,85 144,30 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO BOND I

Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - EURO BOND I

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO BOND I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO BOND I

Auflagedatum 03.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO BOND I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,43%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO BOND I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND I

Anteil Wertpapiername
7,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
4,97% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
4,34% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14.06.2019
3,91% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,6% 01.06.2026
3,90% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
3,74% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
3,45% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042
3,25% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,125% 26.11.2025
2,72% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
2,71% French Republic Government Bond OAT 4% 25.10.2038
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
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