VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Fonds
159,940 EUR 0,00 0,00% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0MKG3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278087357 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 159,940 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 159,94 Hoch / Tief (heute) 159,94 / 159,94 Fondsvolumen 76,35 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 159,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 159,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 165,19 / 157,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +0,42%
Benchmark
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KAG (EUR) 159,94 EUR 0,00 0,00% 23.05. 08:00:00 159,940 / 159,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% +0,81% +0,42% +11,19% +28,66% +60,58%
relativer Return +0,34% -0,05% +1,43% -2,03% +2,06% -1,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,34% -0,02% +0,12% -0,06% +0,03% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,33% +2,62% +1,17% +12,33% +2,76% +12,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,50 -0,24 +0,22 +0,29 +0,49 -0,04
Excess Return -1,70% -2,21% +3,03% +5,12% +11,09% -2,31%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,52% 2,44% 3,39% 4,38% 3,86% 3,89%
max. Verlust -0,34% -1,30% -4,61% -8,45% -8,45% -8,45%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 63,89% 70,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,09% +0,76% +1,82% +2,57% +2,57% +3,52%
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -2,19% -3,53% -3,53% -3,53%
Höchstkurs 160,21 160,21 165,19 165,19 165,19 165,19
Tiefstkurs 159,53 157,57 157,57 143,85 123,18 98,06
Durchschnittspreis 159,83 159,26 160,91 156,75 147,83 129,87

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche fest- sowie variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Länder, Währungen, Laufzeit und Qualität der gehaltenen Anleihen - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Auflagedatum 03.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,43%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,89% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
7,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
6,51% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
5,16% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14.06.2019
4,35% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,15% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
4,04% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
3,97% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,125% 26.11.2025
3,77% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042
3,56% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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