VONTOBEL FUND - EURO BOND I

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 158,690 EUR
  • -0,38
  • -0,24%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MKG3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278087357 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 158,690 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 158,69 Hoch / Tief (heute) 158,69 / 158,69 Fondsvolumen 101,95 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 158,690 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 159,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 165,19 / 155,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,73% / +1,76%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - EURO BOND I
loading

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - EURO BOND I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 158,69 EUR -0,38 -0,24% 20.01. 08:00:00 158,690 / 158,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,73% -2,45% +1,69% +14,38% +33,95% n.a.
relativer Return +0,44% -0,13% +1,59% -1,70% +3,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,44% -0,04% +0,13% -0,05% +0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,87% +2,62% +1,17% +12,33% +2,76% +12,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,43 -0,29 +0,44 +0,40 +0,70 n.a.
Excess Return +1,64% -2,97% +6,22% +7,19% +16,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,98% 4,03% 3,83% 4,34% 3,87% n.a.
max. Verlust -1,13% -3,03% -4,17% -8,45% -8,45% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 72,22% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,73% +0,70% +1,86% +2,74% +2,74% n.a.
1-Monats-Tief -0,73% -2,42% -2,42% -3,61% -3,61% n.a.
Höchstkurs 160,88 163,25 165,19 165,19 165,19 n.a.
Tiefstkurs 159,07 158,30 155,37 139,03 118,75 n.a.
Durchschnittspreis 159,93 160,16 160,73 154,78 145,43 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO BOND I

Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - EURO BOND I

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO BOND I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Sidebar

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO BOND I

Auflagedatum 03.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO BOND I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,43%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO BOND I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND I

Anteil Wertpapiername
7,85% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
6,23% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
5,38% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040
4,88% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14.06.2019
3,58% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
3,41% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,125% 26.11.2025
3,24% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
3,09% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
3,05% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
3,00% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND I

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings