VONTOBEL FUND - EURO MONEY A

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  • 89,640 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 578797 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120688915 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 89,640 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 89,64 Hoch / Tief (heute) 89,64 / 89,64 Fondsvolumen 140,70 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 89,640 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 89,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,75 / 89,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / +0,08%
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  • VONTOBEL FUND - EURO MONEY A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,64 EUR 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 89,640 / 89,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -0,10% +0,08% +0,41% +2,37% +15,06%
relativer Return -0,03% -0,02% +0,28% +0,31% +1,04% -0,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% -0,01% +0,02% +0,01% +0,02% -0,00%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,13% -0,14% +0,46% +0,31% +1,31% +2,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,14% -25,53% -43,91% -52,08% -67,54% -53,92%
Excess Return +0,03% -4,69% -7,75% -10,33% -15,20% -47,83%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,13% 0,14% 0,19% 0,18% 0,23% 0,89%
max. Verlust -0,06% -0,12% -0,12% -0,36% -0,36% -2,64%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% 60,00% 71,67%
1-Monats-Hoch -0,06% 0,00% +0,09% +0,10% +0,40% +1,18%
1-Monats-Tief -0,06% -0,07% -0,07% -0,14% -0,15% -0,77%
Höchstkurs 90,70 90,76 90,76 94,27 98,35 101,85
Tiefstkurs 89,64 89,64 89,64 89,64 89,64 89,64
Durchschnittspreis 90,54 90,66 90,61 92,14 94,05 96,48

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY A

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf Euro lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Euro zu erwirtschaften, ohne den Grundsatz der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY A

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf Euro lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Euro zu erwirtschaften, ohne den Grundsatz der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY A

Auflagedatum 24.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,01 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,47%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY A

Anteil Wertpapiername
4,27% Scentre Group Trust 1 (float) 16.07.2018
3,23% Nationwide Building Society (float) 02.11.2018
3,23% Heathrow Funding Ltd 4,375% 25.01.2017
2,56% Santander UK PLC 1,75% 15.01.2018
2,17% HSBC Holdings PLC 6,25% 19.03.2018
1,78% Daimler AG 1,5% 19.11.2018
1,74% BAT International Finance PLC (float) 06.03.2018
1,63% Morgan Stanley 5,5% 02.10.2017
1,57% ABN AMRO Bank NV (float) 06.03.2019
1,57% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 20.03.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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