VONTOBEL FUND - EURO MONEY I

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  • 112,080 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MKVH Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0278091037 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 112,080 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,08 Hoch / Tief (heute) 112,08 / 112,08 Fondsvolumen 145,46 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 112,080 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 112,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,18 / 111,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +0,27%
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  • VONTOBEL FUND - EURO MONEY I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,08 EUR 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 112,080 / 112,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,07% +0,27% +0,89% +3,09% n.a.
relativer Return -0,01% +0,00% +0,48% +0,79% +1,78% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% +0,00% +0,04% +0,02% +0,03% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,27% 0,00% +0,61% +0,45% +1,46% +2,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,13% -24,78% -42,51% -49,75% -65,94% n.a.
Excess Return +0,20% -4,40% -7,27% -9,77% -14,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,13% 0,13% 0,18% 0,17% 0,22% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,08% -0,11% -0,28% -0,28% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% +0,01% +0,11% +0,13% +0,44% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,05% -0,05% -0,13% -0,13% n.a.
Höchstkurs 112,12 112,16 112,18 112,18 112,18 n.a.
Tiefstkurs 112,07 112,07 111,74 111,07 108,72 n.a.
Durchschnittspreis 112,09 112,12 111,97 111,77 111,25 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY I

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf Euro lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Euro zu erwirtschaften, ohne den Grundsatz der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY I

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf Euro lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Euro zu erwirtschaften, ohne den Grundsatz der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY I

Auflagedatum 07.01.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,32%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY I

Anteil Wertpapiername
4,27% Scentre Group Trust 1 (float) 16.07.2018
3,23% Heathrow Funding Ltd 4,375% 25.01.2017
3,23% Nationwide Building Society (float) 02.11.2018
2,56% Santander UK PLC 1,75% 15.01.2018
2,17% HSBC Holdings PLC 6,25% 19.03.2018
1,78% Daimler AG 1,5% 19.11.2018
1,74% BAT International Finance PLC (float) 06.03.2018
1,63% Morgan Stanley 5,5% 02.10.2017
1,57% ABN AMRO Bank NV (float) 06.03.2019
1,57% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 20.03.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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