VONTOBEL EURO MONEY - I EUR ACC

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  • 112,140 EUR
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  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MKVH Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0278091037 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 112,140 ( n.a. ) Eröffnung 112,14 Hoch / Tief (heute) 112,14 / 112,14 Fondsvolumen 149,73 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 112,140 ( n.a. ) Vortag 112,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,18 / 111,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / +0,25%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,14 EUR 0,00 0,00% 22.03. 08:00:00 112,140 / 112,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EURO MONEY - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% +0,02% +0,25% +0,75% +2,07% n.a.
relativer Return -0,00% +0,10% +0,53% +0,80% +1,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,00% +0,03% +0,04% +0,02% +0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,04% +0,29% 0,00% +0,61% +0,45% +1,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -11,70 -12,87 -14,48 -12,42 -14,67 n.a.
Excess Return -1,87% -4,41% -7,41% -9,77% -15,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EURO MONEY - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,11% 0,13% 0,16% 0,17% 0,20% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,04% -0,11% -0,28% -0,28% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% +0,05% +0,11% +0,11% +0,25% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,04% -0,12% -0,22% n.a.
Höchstkurs 112,17 112,17 112,18 112,18 112,18 n.a.
Tiefstkurs 112,13 112,09 111,85 111,31 109,86 n.a.
Durchschnittspreis 112,15 112,13 112,06 111,86 111,41 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EURO MONEY - I EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit dem Ziel, unter Berücksichtigung der Risikodiversifikation positive Anlagerenditen in Euro zu erwirtschaften. Die durchschnittliche Laufzeit des Vermögens des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. -Aktiv verwalteter kurzfristige Anleihefonds -Investiert in auf Euro lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldnern -Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren kurzer und mittlerer Laufzeiten -Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Mindestbonität A- nach S&P) -Einsatz derivativer Instrumente, um Zinsrisiken und die Volatilität zu reduzieren

Fondsprospekte zu VONTOBEL EURO MONEY - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu VONTOBEL EURO MONEY - I EUR ACC

Auflagedatum 07.01.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EURO MONEY - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,32%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EURO MONEY - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EURO MONEY - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,93% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
3,70% Scentre Group Trust 1 (float) 16.07.2018
3,01% HSBC Holdings PLC 6,25% 19.03.2018
2,80% Nationwide Building Society (float) 02.11.2018
2,48% Standard Chartered Bank 5,875% 26.09.2017
2,18% Santander UK PLC 1,75% 15.01.2018
1,52% Daimler AG 1,5% 19.11.2018
1,51% BAT International Finance PLC (float) 06.03.2018
1,42% Mediobanca SpA 2,5% 30.09.2018
1,41% Morgan Stanley 5,5% 02.10.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL EURO MONEY - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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