VONTOBEL FUND - EURO MONEY I

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  • 112,110 EUR
  • 0,00
  • 0,00%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MKVH Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0278091037 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 112,110 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,11 Hoch / Tief (heute) 112,11 / 112,11 Fondsvolumen 147,82 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 112,110 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 112,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,18 / 111,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +0,30%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - EURO MONEY I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,11 EUR 0,00 0,00% 18.01. 08:00:00 112,110 / 112,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% -0,01% +0,30% +0,84% +2,70% n.a.
relativer Return +0,03% +0,07% +0,54% +0,78% +1,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% +0,02% +0,04% +0,02% +0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% +0,29% 0,00% +0,61% +0,45% +1,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,45 -12,75 -14,12 -12,22 -13,01 n.a.
Excess Return +0,25% -4,38% -7,32% -9,73% -14,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,15% 0,13% 0,17% 0,17% 0,21% n.a.
max. Verlust -0,03% -0,06% -0,11% -0,28% -0,28% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% +0,02% +0,10% +0,11% +0,38% n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,04% -0,04% -0,10% -0,12% n.a.
Höchstkurs 112,12 112,14 112,18 112,18 112,18 n.a.
Tiefstkurs 112,09 112,07 111,74 111,18 109,16 n.a.
Durchschnittspreis 112,10 112,10 112,00 111,81 111,32 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY I

-Aktiv verwalteter kurzfristige Anleihefonds -Investiert in auf Euro lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldnern -Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren kurzer und mittlerer Laufzeiten -Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Mindestbonität A- nach S&P) -Einsatz derivativer Instrumente, um Zinsrisiken und die Volatilität zu reduzieren

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY I

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Unternehmensund Staatsanleihen mit dem Ziel, unter Berücksichtigung der Risikodiversifikation positive Anlagerenditen in Euro zu erwirtschaften. Die durchschnittliche Laufzeit des Vermögens des Fonds ist kleiner als zwölf Monate.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY I

Auflagedatum 07.01.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,32%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY I

Anteil Wertpapiername
3,94% Scentre Group Trust 1 (float) 16.07.2018
3,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,98% Nationwide Building Society (float) 02.11.2018
2,97% Heathrow Funding Ltd 4,375% 25.01.2017
2,80% HSBC Holdings PLC 6,25% 19.03.2018
2,36% Santander UK PLC 1,75% 15.01.2018
1,62% Daimler AG 1,5% 19.11.2018
1,61% BAT International Finance PLC (float) 06.03.2018
1,50% Morgan Stanley 5,5% 02.10.2017
1,50% Mediobanca SpA 2,5% 30.09.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO MONEY I

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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