VONTOBEL EURO MONEY - I EUR ACC

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  • 112,170 EUR
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  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MKVH Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0278091037 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 112,170 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,17 Hoch / Tief (heute) 112,17 / 112,17 Fondsvolumen 149,73 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 112,170 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 112,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,18 / 111,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +0,38%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,17 EUR 0,00 0,00% 21.02. 08:00:00 112,170 / 112,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EURO MONEY - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% +0,07% +0,38% +0,79% +2,33% n.a.
relativer Return +0,10% +0,15% +0,63% +0,80% +1,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,10% +0,05% +0,05% +0,02% +0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,06% +0,29% 0,00% +0,61% +0,45% +1,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -10,08 -12,67 -14,31 -12,24 -14,20 n.a.
Excess Return -1,74% -4,37% -7,37% -9,69% -15,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EURO MONEY - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,12% 0,13% 0,17% 0,17% 0,20% n.a.
max. Verlust -0,01% -0,04% -0,11% -0,28% -0,28% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,07% +0,10% +0,10% +0,26% n.a.
1-Monats-Tief +0,07% -0,03% -0,04% -0,13% -0,20% n.a.
Höchstkurs 112,17 112,17 112,18 112,18 112,18 n.a.
Tiefstkurs 112,09 112,07 111,75 111,29 109,62 n.a.
Durchschnittspreis 112,13 112,11 112,03 111,84 111,37 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EURO MONEY - I EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit dem Ziel, unter Berücksichtigung der Risikodiversifikation positive Anlagerenditen in Euro zu erwirtschaften. Die durchschnittliche Laufzeit des Vermögens des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. -Aktiv verwalteter kurzfristige Anleihefonds -Investiert in auf Euro lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldnern -Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren kurzer und mittlerer Laufzeiten -Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Mindestbonität A- nach S&P) -Einsatz derivativer Instrumente, um Zinsrisiken und die Volatilität zu reduzieren

Fondsprospekte zu VONTOBEL EURO MONEY - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu VONTOBEL EURO MONEY - I EUR ACC

Auflagedatum 07.01.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EURO MONEY - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,32%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EURO MONEY - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL EURO MONEY - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,06% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
3,74% Scentre Group Trust 1 (float) 16.07.2018
2,83% Nationwide Building Society (float) 02.11.2018
2,82% Heathrow Funding Ltd 4,375% 25.01.2017
2,66% HSBC Holdings PLC 6,25% 19.03.2018
2,24% Santander UK PLC 1,75% 15.01.2018
1,79% Standard Chartered Bank 5,875% 26.09.2017
1,53% Daimler AG 1,5% 19.11.2018
1,52% BAT International Finance PLC (float) 06.03.2018
1,43% Morgan Stanley 5,5% 02.10.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL EURO MONEY - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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