VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US)...

Fonds
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  • 180,454 EUR
  • -2,93
  • -1,60%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 796575 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129603287 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 180,454 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 180,45 Hoch / Tief (heute) 180,45 / 180,45 Fondsvolumen 62,09 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 180,454 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 183,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 201,63 / 170,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,77% / -10,31%
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Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) A - DIST - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 192,38 USD -1,82 -0,94% 01.12. 08:00:00 192,380 / 192,380
KAG (EUR) 180,45 EUR -2,93 -1,60% 01.12. 08:00:00 180,454 / 180,454

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) A - DIST - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,77% -7,43% -11,08% +20,70% +46,53% +31,63%
relativer Return n.a. -11,60% -12,60% -16,80% -29,35% -30,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -4,03% -1,12% -0,51% -0,58% -0,31%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,89% +12,66% +15,82% +0,79% +16,50% +0,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,71% -1,10% -1,07% -0,99% -0,11% -3,36%
Excess Return -10,36% -15,68% -13,57% -12,43% -1,36% -56,97%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) A - DIST - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,65% 10,90% 14,60% 12,68% 12,67% 16,95%
max. Verlust -6,70% -14,04% -14,04% -14,33% -14,33% -54,71%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -6,32% -0,07% +2,64% +7,60% +7,60% +10,28%
1-Monats-Tief -6,32% -6,32% -6,32% -9,47% -10,26% -19,68%
Höchstkurs 207,62 225,34 225,34 227,70 227,70 245,37
Tiefstkurs 192,38 192,38 192,38 192,38 162,98 109,42
Durchschnittspreis 198,88 210,49 211,31 214,48 206,49 191,88

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) A - DIST - USD

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit- mit Ausnahme von Unternehmen mit Sitz in den USA- die relativ zu ihrem Marktwert unterbewertet sind.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) A - DIST - USD

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) A - DIST - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) A - DIST - USD

Auflagedatum 12.06.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,80 USD (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Benkendorf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) A - DIST - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,07%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) A - DIST - USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) A - DIST - USD

Anteil Wertpapiername
5,86% British American Tobacco PLC
5,82% Nestle SA
5,28% HDFC Bank Ltd
5,23% Reckitt Benckiser Group PLC
5,15% Philip Morris International Inc
4,01% Unilever NV
3,84% Housing Development Finance Corp Ltd
3,83% Anheuser-Busch InBev SA/NV
3,46% Roche Holding AG
3,44% Alimentation Couche-Tard Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) A - DIST - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
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