VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 125,226 EUR
  • -2,09
  • -1,64%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A0MLTK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278084768 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 125,226 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 125,23 Hoch / Tief (heute) 125,23 / 125,23 Fondsvolumen 432,78 Mio. CHF (Stand: 20.04.2017)
Geld 125,226 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 127,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,10 / 122,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,32% / -0,39%
Benchmark
  • VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC
loading

Alle Kurse zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (CHF) 135,57 CHF -0,45 -0,33% 24.04. 08:00:00 135,570 / 135,570
KAG (EUR) 125,23 EUR -2,09 -1,64% 24.04. 08:00:00 125,226 / 125,226

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,32% +0,96% +3,00% +20,40% +24,32% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,63% +2,62% +11,50% +7,31% -1,57% +5,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,51 -1,04 -0,48 -0,55 -0,77 n.a.
Excess Return -2,18% -3,73% -2,67% -4,05% -7,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,74% 1,27% 1,44% 1,77% 1,67% n.a.
max. Verlust -0,11% -0,90% -2,35% -2,35% -2,35% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,73% +0,73% +0,73% +0,92% +0,92% n.a.
1-Monats-Tief +0,73% -0,53% -1,24% -1,24% -1,37% n.a.
Höchstkurs 136,13 136,27 138,17 138,17 138,17 n.a.
Tiefstkurs 135,04 135,04 134,92 128,94 123,19 n.a.
Durchschnittspreis 135,63 135,59 136,42 134,25 131,20 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Investiert zu 75% in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Sidebar

Stammdaten zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Auflagedatum 12.06.2008
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,33%
Total Expense Ratio 0,54%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Anteil Wertpapiername
1,70% International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.2021
1,29% Heathrow Funding Ltd 0,5% 17.05.2024
1,14% Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 10.12.2026
1,10% Vontobel High Yield Bond I
1,09% Nederlandse Waterschapsbank NV 1,375% 13.09.2027
1,06% Royal Bank of Canada 2,25% 21.04.2021
1,06% European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
1,03% Deutsche Bahn Finance BV 1,375% 24.07.2023
1,02% International Bank for Reconstruction & Development 2,75% 07.05.2019
1,01% EBN BV 0,875% 22.09.2026
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings