VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Fonds
124,652 EUR +0,61 +0,49% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0MLTK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278084768 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 124,652 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 124,65 Hoch / Tief (heute) 124,65 / 124,65 Fondsvolumen 428,54 Mio. CHF (Stand: 24.05.2017)
Geld 124,652 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 124,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,10 / 123,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,95% / -0,50%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 135,58 CHF +0,03 +0,02% 26.05. 08:00:00 135,580 / 135,580
KAG (EUR) 124,65 EUR +0,61 +0,49% 26.05. 08:00:00 124,652 / 124,652

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,95% -3,17% +0,79% +16,82% +20,18% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,96% +2,62% +11,50% +7,31% -1,57% +5,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,77 -0,92 -0,67 -0,69 -0,91 n.a.
Excess Return -2,60% -3,17% -3,71% -5,07% -8,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,89% 1,32% 1,47% 1,78% 1,64% n.a.
max. Verlust -0,22% -0,90% -2,35% -2,35% -2,35% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 69,44% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% +0,33% +0,52% +1,22% +1,22% n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,78% -1,08% -1,09% -2,06% n.a.
Höchstkurs 135,58 136,27 138,17 138,17 138,17 n.a.
Tiefstkurs 135,28 135,04 134,92 129,76 123,98 n.a.
Durchschnittspreis 135,48 135,56 136,36 134,43 131,41 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Investiert zu 75% in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Auflagedatum 12.06.2008
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,33%
Total Expense Ratio 0,54%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Anteil Wertpapiername
1,70% International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.2021
1,30% Heathrow Funding Ltd 0,5% 17.05.2024
1,16% Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 10.12.2026
1,13% Vontobel High Yield Bond I
1,09% Nederlandse Waterschapsbank NV 1,375% 13.09.2027
1,06% European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
1,03% Royal Bank of Canada 2,25% 21.04.2021
1,02% Deutsche Bahn Finance BV 1,375% 24.07.2023
1,02% International Bank for Reconstruction & Development 2,75% 07.05.2019
1,00% EBN BV 0,875% 22.09.2026
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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