VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Fonds
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  • 126,099 EUR
  • -0,04
  • -0,03%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MLTK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278084768 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 126,099 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 126,10 Hoch / Tief (heute) 126,10 / 126,10 Fondsvolumen 428,77 Mio. CHF (Stand: 23.03.2017)
Geld 126,099 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 126,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,10 / 122,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,21% / -0,49%
Benchmark
  • VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 135,14 CHF +0,02 +0,01% 23.03. 08:00:00 135,140 / 135,140
KAG (EUR) 126,10 EUR -0,04 -0,03% 23.03. 08:00:00 126,099 / 126,099

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,21% -0,04% +1,30% +19,91% +23,52% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,34% +2,62% +11,50% +7,31% -1,57% +5,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,81 -0,97 -0,48 -0,64 -0,85 n.a.
Excess Return -2,61% -3,53% -2,67% -4,67% -7,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,51% 1,33% 1,44% 1,78% 1,68% n.a.
max. Verlust -0,90% -0,90% -2,35% -2,35% -2,35% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 69,44% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,64% +0,35% +0,45% +1,35% +1,35% n.a.
1-Monats-Tief -0,64% -0,64% -1,15% -1,15% -1,41% n.a.
Höchstkurs 136,27 136,27 138,17 138,17 138,17 n.a.
Tiefstkurs 135,04 135,04 134,92 128,11 123,07 n.a.
Durchschnittspreis 135,53 135,58 136,44 134,07 131,02 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Investiert zu 75% in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Auflagedatum 12.06.2008
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,33%
Total Expense Ratio 0,54%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Anteil Wertpapiername
1,70% International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.2021
1,29% Heathrow Funding Ltd 0,5% 17.05.2024
1,14% Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 10.12.2026
1,10% Vontobel High Yield Bond I
1,09% Nederlandse Waterschapsbank NV 1,375% 13.09.2027
1,06% Royal Bank of Canada 2,25% 21.04.2021
1,06% European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
1,03% Deutsche Bahn Finance BV 1,375% 24.07.2023
1,02% International Bank for Reconstruction & Development 2,75% 07.05.2019
1,01% EBN BV 0,875% 22.09.2026
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
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Lipper Leaders 27.03.2017
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