VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND I

Fonds
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  • 125,407 EUR
  • -0,45
  • -0,36%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MLTK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278084768 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 125,407 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 125,41 Hoch / Tief (heute) 125,41 / 125,41 Fondsvolumen 428,44 Mio. CHF (Stand: 30.11.2016)
Geld 125,407 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 125,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,44 / 121,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / -0,50%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND I
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 135,21 CHF -0,44 -0,32% 01.12. 08:00:00 135,210 / 135,210
KAG (EUR) 125,41 EUR -0,45 -0,36% 01.12. 08:00:00 125,407 / 125,407

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,37% -0,07% +0,43% +21,35% +28,63% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,71% +11,50% +7,31% -1,57% +5,38% +6,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,31% -1,24% -1,17% -2,48% -2,75% n.a.
Excess Return -0,55% -2,49% -2,08% -4,27% -4,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,48% 1,85% 1,78% 1,78% 1,72% n.a.
max. Verlust -1,19% -2,12% -2,25% -2,25% -2,29% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,96% -0,03% +0,93% +1,10% +1,10% n.a.
1-Monats-Tief -0,96% -0,96% -1,56% -1,56% -1,56% n.a.
Höchstkurs 136,69 137,99 138,17 138,17 138,17 n.a.
Tiefstkurs 135,06 135,06 133,77 126,34 119,83 n.a.
Durchschnittspreis 135,74 136,77 136,29 133,27 130,16 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND I

Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, die auf CHF lauten.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND I

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND I

Auflagedatum 12.06.2008
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,33%
Total Expense Ratio 0,54%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND I

Anteil Wertpapiername
1,75% International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.2021
1,34% Heathrow Funding Ltd 0,5% 17.05.2024
1,29% Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 10.12.2026
1,28% 0.25% Kt Graubuenden 26.11.2027 Senior
1,17% Deutsche Bahn Finance BV 1,75% 03.06.2020
1,13% Nederlandse Waterschapsbank NV 1,375% 13.09.2027
1,11% Vontobel High Yield Bond I
1,09% European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
1,08% Royal Bank of Canada 2,25% 21.04.2021
1,05% Deutsche Bahn Finance BV 1,375% 24.07.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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