VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Fonds
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  • 127,301 EUR
  • -0,23
  • -0,18%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MLTK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278084768 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 127,301 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 127,30 Hoch / Tief (heute) 127,30 / 127,30 Fondsvolumen 428,67 Mio. CHF (Stand: 22.02.2017)
Geld 127,301 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 127,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,53 / 122,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,94% / +0,08%
Benchmark
  • VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC
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Alle Kurse zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 135,86 CHF +0,10 +0,07% 22.02. 08:00:00 135,860 / 135,860
KAG (EUR) 127,30 EUR -0,23 -0,18% 22.02. 08:00:00 127,301 / 127,301

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,94% +1,00% +3,41% +21,39% +25,60% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,61% +2,62% +11,50% +7,31% -1,57% +5,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,44 -0,78 -0,37 -0,50 -0,71 n.a.
Excess Return -2,04% -2,89% -2,06% -3,69% -6,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,20% 1,38% 1,42% 1,77% 1,68% n.a.
max. Verlust -0,23% -0,60% -2,35% -2,35% -2,35% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 75,00% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,24% +0,24% +0,53% +1,18% +1,18% n.a.
1-Monats-Tief +0,24% -0,18% -1,09% -1,09% -1,52% n.a.
Höchstkurs 135,86 135,95 138,17 138,17 138,17 n.a.
Tiefstkurs 135,23 134,92 134,92 127,95 122,48 n.a.
Durchschnittspreis 135,56 135,51 136,46 133,87 130,80 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Investiert zu 75% in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Auflagedatum 12.06.2008
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,33%
Total Expense Ratio 0,54%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Anteil Wertpapiername
1,72% International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.2021
1,30% Heathrow Funding Ltd 0,5% 17.05.2024
1,18% Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 10.12.2026
1,11% Vontobel High Yield Bond I
1,10% Nederlandse Waterschapsbank NV 1,375% 13.09.2027
1,07% Royal Bank of Canada 2,25% 21.04.2021
1,07% European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
1,03% Deutsche Bahn Finance BV 1,375% 24.07.2023
1,03% International Bank for Reconstruction & Development 2,75% 07.05.2019
1,01% 0.875% EBN 22.09.2026 Senior
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
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