VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY -...

Fonds
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  • 192,380 CHF
  • +1,33
  • +0,70%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: 796570 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129602636 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 192,380 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 192,38 Hoch / Tief (heute) 192,38 / 192,38 Fondsvolumen 199,12 Mio. CHF (Stand: 17.02.2017)
Geld 192,380 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 191,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 192,38 / 156,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,12% / +25,81%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 180,64 EUR +1,27 +0,71% 20.02. 08:00:00 180,645 / 180,645
KAG (CHF) 192,38 CHF +1,33 +0,70% 20.02. 08:00:00 192,380 / 192,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,12% +8,49% +26,07% +54,59% +123,34% +94,06%
relativer Return -1,48% -2,72% -5,77% -4,52% -1,66% -20,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,48% -0,91% -0,49% -0,13% -0,03% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,60% +8,76% +23,83% +13,77% +31,30% +17,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,68 +0,86 +0,52 +0,83 +0,81 -0,14
Excess Return +19,44% +25,75% +26,52% +60,25% +79,39% -35,63%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,80% 6,20% 11,54% 14,85% 13,92% 17,99%
max. Verlust -0,91% -0,99% -9,10% -15,06% -15,06% -58,53%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +3,30% +3,30% +5,59% +9,08% +9,08% +12,54%
1-Monats-Tief +3,30% +1,20% -3,01% -9,93% -9,93% -23,47%
Höchstkurs 191,05 191,05 191,05 191,05 191,05 191,05
Tiefstkurs 184,08 176,07 156,66 132,00 89,51 66,74
Durchschnittspreis 187,52 182,73 174,78 159,90 140,31 126,02

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Der Fonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erreichen. Dazu investiert er in klein- oder mittelgrosskapitalisierte Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, deren Aktien unseres Erachtens relativ zu ihrem Marktwert unterbewertet sind. - Ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der in Schweizer Aktien investiert - Die Anlage erfolgt streng nach dem Bottom-up-Ansatz, bei dem zunächst das Wachstumspotenzial der Einzeltitel analysiert wird und anschliessend die Chancen im Sektor sowie im Gesamtmarkt bewertet werden - Konzentriertes Portfolio aus circa 30 bis 50 Aktien - Es wird ein langfristiger Anlagehorizont verfolgt

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Auflagedatum 12.06.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marc Hänni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,04%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
5,29% Sika AG
4,37% Partners Group Holding AG
4,25% Lonza Group AG
4,22% Kuehne + Nagel International AG
3,73% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
3,27% Baloise Holding AG
3,22% Temenos Group AG
3,04% Flughafen Zuerich AG
3,03% Logitech International SA
2,78% Straumann Holding AG
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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