VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY -...

Fonds
209,080 CHF +3,11 +1,51% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: 796570 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129602636 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 209,080 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 209,08 Hoch / Tief (heute) 209,08 / 209,08 Fondsvolumen 276,93 Mio. CHF (Stand: 24.04.2017)
Geld 209,080 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 205,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 209,08 / 157,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,98% / +26,77%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 192,48 EUR +2,22 +1,17% 25.04. 08:00:00 192,479 / 192,479
KAG (CHF) 209,08 CHF +3,11 +1,51% 25.04. 08:00:00 209,080 / 209,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,98% +10,75% +26,77% +62,70% +137,51% +102,28%
relativer Return -0,80% -1,18% -3,86% -5,80% -2,46% -19,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,80% -0,40% -0,33% -0,17% -0,04% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +13,31% +8,76% +23,83% +13,77% +31,30% +17,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,07 +0,84 +0,72 +0,98 +0,96 -0,11
Excess Return +23,15% +24,95% +36,67% +72,29% +96,98% -28,88%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,79% 7,58% 11,17% 14,60% 13,72% 17,84%
max. Verlust -1,06% -1,43% -9,10% -15,06% -15,06% -58,53%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 72,22% 75,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +6,56% +6,56% +9,85% +11,35% +11,35% +11,35%
1-Monats-Tief +6,56% +2,57% -4,84% -11,17% -11,17% -28,75%
Höchstkurs 209,08 209,08 209,08 209,08 209,08 209,08
Tiefstkurs 196,20 186,05 157,83 132,00 89,51 66,74
Durchschnittspreis 201,31 195,51 180,74 163,23 144,02 126,93

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Der Fonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erreichen. Dazu investiert er in klein- oder mittelgrosskapitalisierte Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, deren Aktien unseres Erachtens relativ zu ihrem Marktwert unterbewertet sind. - Ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der in Schweizer Aktien investiert - Die Anlage erfolgt streng nach dem Bottom-up-Ansatz, bei dem zunächst das Wachstumspotenzial der Einzeltitel analysiert wird und anschliessend die Chancen im Sektor sowie im Gesamtmarkt bewertet werden - Konzentriertes Portfolio aus circa 30 bis 50 Aktien - Es wird ein langfristiger Anlagehorizont verfolgt

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Auflagedatum 12.06.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marc Hänni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,04%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
5,37% Sika AG
4,72% Kuehne + Nagel International AG
4,55% Lonza Group AG
4,31% Sonova Holding AG
4,22% Partners Group Holding AG
3,54% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
3,36% Schindler Holding AG
3,27% Galenica AG
3,10% Temenos Group AG
3,04% Logitech International SA
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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