VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL C...

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  • 185,670 CHF
  • -0,10
  • -0,05%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 796570 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129602636 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 185,670 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 185,67 Hoch / Tief (heute) 185,67 / 185,67 Fondsvolumen 184,20 Mio. CHF (Stand: 18.01.2017)
Geld 185,670 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 185,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 185,77 / 147,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,87% / +20,36%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 172,99 EUR -0,33 -0,19% 19.01. 08:00:00 172,989 / 172,989
KAG (CHF) 185,67 CHF -0,10 -0,05% 19.01. 08:00:00 185,670 / 185,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,87% +4,39% +23,26% +51,79% +128,77% +95,22%
relativer Return +0,08% -1,68% -2,06% -2,73% -1,59% -19,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% -0,56% -0,17% -0,08% -0,03% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,03% +8,76% +23,83% +13,77% +31,30% +17,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,48 +1,16 +0,47 +0,82 +0,85 -0,13
Excess Return +20,64% +36,12% +23,78% +59,87% +85,04% -33,29%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,21% 8,34% 13,87% 14,97% 13,99% 18,00%
max. Verlust -0,45% -4,30% -9,10% -15,06% -15,06% -58,53%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 65,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +3,67% +3,67% +4,99% +9,79% +9,79% +12,82%
1-Monats-Tief +3,67% -1,51% -3,02% -11,59% -11,59% -22,54%
Höchstkurs 185,77 185,77 185,77 185,77 185,77 185,77
Tiefstkurs 179,12 173,36 147,90 132,00 89,51 66,74
Durchschnittspreis 182,87 179,17 172,07 158,50 138,69 125,65

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY B

- Ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der in Schweizer Aktien investiert- Die Anlage erfolgt streng nach dem Bottom-up-Ansatz, bei dem zunächst das Wachstumspotenzial der Einzeltitel analysiert wird und anschliessend die Chancen im Sektor sowie im Gesamtmarkt bewertet werden- Konzentriertes Portfolio aus circa 30 bis 50 Aktien- Es wird ein langfristiger Anlagehorizont verfolgt

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY B

Der Fonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erreichen. Dazu investiert er in klein- oder mittelgrosskapitalisierte Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, deren Aktien unseres Erachtens relativ zu ihrem Marktwert unterbewertet sind.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY B

Auflagedatum 12.06.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marc Hänni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,04%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY B

Anteil Wertpapiername
5,29% Sika AG
4,37% Partners Group Holding AG
4,25% Lonza Group AG
4,22% Kuehne + Nagel International AG
3,73% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
3,27% Baloise Holding AG
3,22% Temenos Group AG
3,04% Flughafen Zuerich AG
3,03% Logitech International SA
2,78% Straumann Holding AG
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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