VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC

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  • 93,919 EUR
  • +0,02
  • +0,02%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MKU7 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0278086623 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 93,919 ( n.a. ) Eröffnung 93,92 Hoch / Tief (heute) 93,92 / 93,92 Fondsvolumen 132,03 Mio. CHF (Stand: 20.02.2017)
Geld 93,919 ( n.a. ) Vortag 93,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,92 / 90,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / +0,15%
Benchmark
  • VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 100,02 CHF +0,01 +0,01% 20.02. 08:00:00 100,020 / 100,020
KAG (EUR) 93,92 EUR +0,02 +0,02% 20.02. 08:00:00 93,919 / 93,919

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% +0,53% +3,67% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,64% +1,37% +10,40% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -5,11 -4,03 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,97% -4,66% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,17% 0,18% 0,39% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,04% -0,08% -0,24% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +0,13% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,02% -0,03% -0,12% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 100,03 100,05 100,21 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,97 99,97 99,84 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,00 100,01 100,04 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebenen Anleihen sowie ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter kurzfristiger Anleihenfonds - Investiert hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Maximal 10% des Fondsvermögens darf ohne Währungsabsicherung in Fremdwährungen investiert werden - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren kurzer Laufzeiten - Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabel verzinslichen Wertpapiere darf drei Jahre nicht überschreiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC

Auflagedatum 10.04.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,27%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC

Anteil Wertpapiername
2,49% Electricite de France SA 2,25% 29.09.2017
2,32% Bank of America Corp 2,5% 28.09.2017
2,21% Vinci SA 2,125% 15.12.2017
2,14% Statnett SF 2,625% 15.12.2017
2,06% McDonald's Corp (float) 26.08.2019
1,92% Mondelez International Inc 0% 30.03.2017
1,85% Deutsche Bahn Finance BV (float) 23.07.2020
1,81% Macquarie Bank Ltd 2,125% 29.11.2018
1,77% AusNet Services Holdings Pty Ltd 1,5% 21.02.2017
1,73% Amcor Ltd/Australia 2,125% 04.04.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC

Stand
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