VONTOBEL FUND - SWISS MONEY I - ACC -...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 93,300 EUR
  • +0,14
  • +0,15%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MKU7 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0278086623 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 93,300 ( n.a. ) Eröffnung 93,30 Hoch / Tief (heute) 93,30 / 93,30 Fondsvolumen 128,52 Mio. CHF (Stand: 16.01.2017)
Geld 93,300 ( n.a. ) Vortag 93,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,52 / 89,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +0,18%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - SWISS MONEY I - ACC -...
loading

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY I - ACC - CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (CHF) 100,00 CHF -0,01 -0,01% 18.01. 08:00:00 100,000 / 100,000
KAG (EUR) 93,30 EUR +0,14 +0,15% 18.01. 08:00:00 93,300 / 93,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY I - ACC - CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% +1,30% +1,95% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,17% +1,37% +10,40% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,36 -3,58 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,16% -4,33% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY I - ACC - CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,20% 0,27% 0,45% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,04% -0,14% -0,29% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +0,01% +0,09% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief 0,00% -0,09% -0,09% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 100,04 100,14 100,21 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,00 100,00 99,76 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,02 100,04 100,03 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY I - ACC - CHF

- Aktiv verwalteter kurzfristiger Anleihenfonds- Investiert hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner- Maximal 10% des Fondsvermögens darf ohne Währungsabsicherung in Fremdwährungen investiert werden- Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren kurzer Laufzeiten- Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabel verzinslichen Wertpapiere darf drei Jahre nicht überschreiten- Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY I - ACC - CHF

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebenen Anleihen sowie ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY I - ACC - CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Sidebar

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY I - ACC - CHF

Auflagedatum 10.04.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY I - ACC - CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,27%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY I - ACC - CHF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY I - ACC - CHF

Anteil Wertpapiername
2,40% Electricite de France SA 2,25% 29.09.2017
2,24% Bank of America Corp 2,5% 28.09.2017
2,18% Vinci SA 2,125% 15.12.2017
2,12% Statnett SF 2,625% 15.12.2017
2,01% McDonald's Corp (float) 26.08.2019
1,86% Mondelez International Inc 0% 30.03.2017
1,80% Deutsche Bahn Finance BV (float) 23.07.2020
1,75% Macquarie Bank Ltd 2,125% 29.11.2018
1,71% AusNet Services Holdings Pty Ltd 1,5% 21.02.2017
1,67% Amcor Ltd/Australia 2,125% 04.04.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY I - ACC - CHF

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings