VONTOBEL FUND - SWISS MONEY I - ACC -...

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  • 92,778 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MKU7 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0278086623 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 92,778 ( n.a. ) Eröffnung 92,78 Hoch / Tief (heute) 92,78 / 92,78 Fondsvolumen 134,29 Mio. CHF (Stand: 30.11.2016)
Geld 92,778 ( n.a. ) Vortag 92,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,42 / 89,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,65% / -0,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY I - ACC - CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 100,03 CHF +0,01 +0,01% 02.12. 08:00:00 100,030 / 100,030
KAG (EUR) 92,78 EUR +0,01 +0,01% 02.12. 08:00:00 92,778 / 92,778

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds CHF

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY I - ACC - CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,65% +1,65% +0,65% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,77% +10,40% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,61% -6,88% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,33% -4,94% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY I - ACC - CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,35% 0,30% 0,54% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,09% -0,21% -0,54% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +0,18% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief 0,00% -0,07% -0,42% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 100,09 100,21 100,30 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,00 100,00 99,76 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,03 100,10 100,02 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY I - ACC - CHF

Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie in unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds wird 12 Monate nicht überschreiten.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY I - ACC - CHF

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen unter Erhaltung der Vermögenswerte zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY I - ACC - CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY I - ACC - CHF

Auflagedatum 10.04.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY I - ACC - CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,28%
Total Expense Ratio 0,27%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY I - ACC - CHF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY I - ACC - CHF

Anteil Wertpapiername
2,67% Electricite de France SA 2,25% 29.09.2017
2,49% Bank of America Corp 2,5% 28.09.2017
2,35% Statnett SF 2,625% 15.12.2017
2,24% McDonald's Corp (float) 26.08.2019
2,06% Mondelez International Inc 0% 30.03.2017
2,03% Vinci SA 2,125% 15.12.2017
2,00% Deutsche Bahn Finance BV (float) 23.07.2020
1,97% Macquarie Bank Ltd 2,125% 29.11.2018
1,90% AusNet Services Holdings Pty Ltd 1,5% 21.02.2017
1,85% Amcor Ltd/Australia 2,125% 04.04.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY I - ACC - CHF

Rating Stand
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