VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Fonds
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  • 82,005 EUR
  • +0,45
  • +0,55%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: 578799 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120690143 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 82,005 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 82,00 Hoch / Tief (heute) 82,00 / 82,00 Fondsvolumen 125,23 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 82,005 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 81,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,54 / 74,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,94% / +1,38%
Benchmark
  • VONTOBEL USD MONEY - A DIS
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Alle Kurse zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 87,03 USD 0,00 0,00% 17.02. 08:00:00 87,030 / 87,030
KAG (EUR) 82,00 EUR +0,45 +0,55% 17.02. 08:00:00 82,005 / 82,005

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,94% +0,43% +6,23% +30,98% +27,26% +37,74%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,70% +5,15% +11,21% +13,86% -3,70% -1,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,58 -9,94 -13,37 -12,46 -15,40 -7,82
Excess Return -0,74% -3,33% -6,68% -8,92% -14,70% -51,59%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,13% 0,13% 0,16% 0,16% 0,18% 0,50%
max. Verlust 0,00% -0,02% -0,05% -0,29% -0,29% -0,86%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 69,44% 76,67% 73,33%
1-Monats-Hoch +0,15% +0,15% +0,21% +0,21% +0,21% +0,64%
1-Monats-Tief +0,15% +0,06% +0,05% -0,08% -0,08% -0,45%
Höchstkurs 87,03 87,65 87,65 88,56 89,96 96,57
Tiefstkurs 86,90 86,75 86,70 86,70 86,70 86,70
Durchschnittspreis 86,97 86,97 87,18 87,57 88,22 90,23

Fondsstrategie zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken

Fondsprospekte zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Auflagedatum 24.10.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 USD (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Anteil Wertpapiername
3,12% Italy Government International Bond 5,375% 12.06.2017
1,91% SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B (float) 15.06.2021
1,54% Intesa Sanpaolo SpA 2,375% 13.01.2017
1,53% 1.25636% John Deere Cap 09.10.2019 FRN Senior
1,33% Volkswagen Group of America Finance LLC 1,65% 22.05.2018
1,32% Societe Generale SA (float) 01.10.2018
1,25% 2.1% Japan Tobacco 23.07.2018 Reg-S Senior
1,23% ANZ New Zealand Int'l Ltd/London (float) 27.04.2017
1,15% Australia & New Zealand Banking Group Ltd (float) 16.01.2018
1,15% ING Bank NV (float) 17.08.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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