VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY A

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  • 81,372 EUR
  • -0,55
  • -0,67%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 578799 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120690143 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 81,372 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 81,37 Hoch / Tief (heute) 81,37 / 81,37 Fondsvolumen 131,97 Mio. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 81,372 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 81,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,28 / 74,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,68% / -0,03%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY A
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 86,75 USD 0,00 0,00% 01.12. 08:00:00 86,750 / 86,750
KAG (EUR) 81,37 EUR -0,55 -0,67% 01.12. 08:00:00 81,372 / 81,372

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,68% +4,40% -0,13% +28,80% +28,04% +37,70%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,23% +11,21% +13,86% -3,70% -1,10% +2,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,09% -6,35% -12,77% -18,72% -31,75% -86,40%
Excess Return -0,10% -4,75% -7,89% -10,18% -15,79% -51,96%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,58% 2,05% 1,05% 0,62% 0,50% 0,60%
max. Verlust -1,03% -1,03% -1,03% -1,03% -1,03% -1,03%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 70,00% 70,00%
1-Monats-Hoch -0,99% +0,08% +0,22% +0,22% +0,22% +0,54%
1-Monats-Tief -0,99% -0,99% -0,99% -0,99% -0,99% -0,99%
Höchstkurs 87,65 87,65 87,65 88,56 90,15 96,57
Tiefstkurs 86,75 86,75 86,70 86,70 86,70 86,70
Durchschnittspreis 87,55 87,55 87,15 87,67 88,33 90,38

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY A

Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds wird 12 Monate nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY A

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen unter Erhaltung der Vermögenswerte zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY A

Auflagedatum 24.10.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,63 USD (30.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY A

Anteil Wertpapiername
2,99% Italy Government International Bond 5,375% 12.06.2017
1,78% SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B (float) 15.06.2021
1,44% Intesa Sanpaolo SpA 2,375% 13.01.2017
1,44% BNP Paribas SA 1,25% 12.12.2016
1,43% 1.25636% John Deere Cap 09.10.2019 FRN Senior
1,14% ANZ New Zealand Int'l Ltd/London (float) 27.04.2017
1,08% UBS AG/Stamford CT (float) 26.03.2018
1,08% 1.58411% ING 17.08.2018 FRN Reg-S Senior
1,07% Australia & New Zealand Banking Group Ltd (float) 16.01.2018
1,07% Lloyds Bank PLC 1,75% 16.03.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 02.12.2016
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