VONTOBEL USD MONEY - A DIS

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  • 80,586 EUR
  • -0,57
  • -0,71%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: 578799 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120690143 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 80,586 ( n.a. ) Eröffnung 80,59 Hoch / Tief (heute) 80,59 / 80,59 Fondsvolumen 123,12 Mio. USD (Stand: 20.03.2017)
Geld 80,586 ( n.a. ) Vortag 81,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,54 / 74,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,07% / +1,37%
Benchmark
  • VONTOBEL USD MONEY - A DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 87,13 USD 0,00 0,00% 21.03. 08:00:00 87,130 / 87,130
KAG (EUR) 80,59 EUR -0,57 -0,71% 21.03. 08:00:00 80,586 / 80,586

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,07% -2,85% +6,43% +30,73% +26,74% +37,58%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,72% +5,15% +11,21% +13,86% -3,70% -1,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,71 -9,71 -13,36 -12,45 -15,76 -7,89
Excess Return -0,73% -3,27% -6,59% -8,89% -14,72% -51,91%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,15% 0,13% 0,16% 0,16% 0,17% 0,50%
max. Verlust -0,02% -0,02% -0,05% -0,29% -0,29% -0,86%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 69,44% 75,00% 73,33%
1-Monats-Hoch +0,11% +0,14% +0,21% +0,21% +0,21% +0,70%
1-Monats-Tief +0,11% +0,11% +0,05% -0,09% -0,09% -0,37%
Höchstkurs 87,13 87,13 87,65 88,56 89,96 96,57
Tiefstkurs 87,03 86,80 86,75 86,70 86,70 86,70
Durchschnittspreis 87,09 86,97 87,21 87,54 88,18 90,17

Fondsstrategie zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken

Fondsprospekte zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Auflagedatum 24.10.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 USD (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Anteil Wertpapiername
3,23% Italy Government International Bond 5,375% 12.06.2017
1,98% SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B (float) 15.06.2021
1,61% Citigroup Inc 2,5% 26.09.2018
1,59% Credit Agricole SA/London (float) 15.04.2019
1,59% 1.29428% John Deere Cap 09.10.2019 FRN Senior
1,39% Volkswagen Group of America Finance LLC 1,65% 22.05.2018
1,36% Societe Generale SA (float) 01.10.2018
1,29% 2.1% Japan Tobacco 23.07.2018 Reg-S Senior
1,27% ANZ New Zealand Int'l Ltd/London (float) 27.04.2017
1,27% Goldman Sachs Group Inc/The 6,15% 01.04.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL USD MONEY - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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