VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Fonds
116,180 EUR -0,53 -0,46% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: 578801 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120690226 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 116,180 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 116,18 Hoch / Tief (heute) 116,18 / 116,18 Fondsvolumen 119,04 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 116,180 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 116,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,75 / 113,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,13% / +1,28%
Benchmark
VONTOBEL USD MONEY - B ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 130,47 USD 0,00 0,00% 24.05. 08:00:00 130,470 / 130,470
KAG (EUR) 116,18 EUR -0,53 -0,46% 24.05. 08:00:00 116,180 / 116,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,13% -5,74% +0,42% +23,62% +15,24% +32,14%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,79% +5,15% +11,22% +13,86% -3,69% -1,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -6,04 -9,75 -14,18 -12,90 -16,70 -8,05
Excess Return -0,84% -3,07% -6,47% -8,71% -14,51% -52,60%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,13% 0,14% 0,14% 0,15% 0,16% 0,50%
max. Verlust 0,00% -0,02% -0,04% -0,28% -0,28% -0,87%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 72,22% 76,67% 71,67%
1-Monats-Hoch +0,13% +0,13% +0,18% +0,19% +0,19% +0,62%
1-Monats-Tief +0,13% +0,07% +0,02% -0,12% -0,16% -0,29%
Höchstkurs 130,47 130,47 130,47 130,47 130,47 130,47
Tiefstkurs 130,30 130,05 128,82 128,15 126,56 118,30
Durchschnittspreis 130,38 130,23 129,60 128,78 128,24 126,27

Fondsstrategie zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken

Fondsprospekte zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Auflagedatum 24.10.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Anteil Wertpapiername
3,36% Italy Government International Bond 5,375% 12.06.2017
3,29% Credit Agricole SA/London (float) 15.04.2019
2,14% Goldman Sachs Group Inc/The 6,15% 01.04.2018
1,65% Citigroup Inc 2,5% 26.09.2018
1,51% Standard Chartered Bank 6,4% 26.09.2017
1,44% Volkswagen Group of America Finance LLC 1,65% 22.05.2018
1,41% Societe Generale SA (float) 01.10.2018
1,34% 2.1% Japan Tobacco 23.07.2018 Reg-S Senior
1,26% Intesa Sanpaolo SpA 3,875% 16.01.2018
1,24% ING Bank NV (float) 17.08.2018
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote 1 30.04.2017
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