VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Fonds
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  • 120,676 EUR
  • +0,08
  • +0,07%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: 578801 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120690226 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 120,676 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 120,68 Hoch / Tief (heute) 120,68 / 120,68 Fondsvolumen 123,04 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 120,676 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 120,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,75 / 111,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,77% / +1,38%
Benchmark
  • VONTOBEL USD MONEY - B ACC
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Alle Kurse zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 130,13 USD 0,00 0,00% 23.03. 08:00:00 130,130 / 130,130
KAG (EUR) 120,68 EUR +0,08 +0,07% 23.03. 08:00:00 120,676 / 120,676

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,77% -2,76% +5,08% +29,79% +25,99% +37,04%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,15% +5,15% +11,22% +13,86% -3,69% -1,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -5,30 -10,58 -14,56 -13,30 -16,64 -7,92
Excess Return -0,74% -3,26% -6,58% -8,87% -14,68% -52,05%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,13% 0,14% 0,14% 0,15% 0,16% 0,50%
max. Verlust -0,02% -0,02% -0,04% -0,28% -0,28% -0,87%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 72,22% 76,67% 73,33%
1-Monats-Hoch +0,08% +0,16% +0,20% +0,20% +0,20% +0,62%
1-Monats-Tief +0,08% +0,08% +0,03% -0,10% -0,12% -0,33%
Höchstkurs 130,13 130,13 130,13 130,13 130,13 130,13
Tiefstkurs 130,03 129,63 128,36 128,11 126,48 117,40
Durchschnittspreis 130,08 129,90 129,33 128,66 128,12 126,07

Fondsstrategie zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken

Fondsprospekte zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Auflagedatum 24.10.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Anteil Wertpapiername
3,23% Italy Government International Bond 5,375% 12.06.2017
1,98% SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B (float) 15.06.2021
1,61% Citigroup Inc 2,5% 26.09.2018
1,59% Credit Agricole SA/London (float) 15.04.2019
1,59% 1.29428% John Deere Cap 09.10.2019 FRN Senior
1,39% Volkswagen Group of America Finance LLC 1,65% 22.05.2018
1,36% Societe Generale SA (float) 01.10.2018
1,29% 2.1% Japan Tobacco 23.07.2018 Reg-S Senior
1,27% ANZ New Zealand Int'l Ltd/London (float) 27.04.2017
1,27% Goldman Sachs Group Inc/The 6,15% 01.04.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote 1 28.02.2017
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