VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Fonds
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  • 121,606 EUR
  • +0,01
  • +0,01%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: 578801 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120690226 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 121,606 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 121,61 Hoch / Tief (heute) 121,61 / 121,61 Fondsvolumen 122,52 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 121,606 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 121,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,75 / 111,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,34% / +1,30%
Benchmark
  • VONTOBEL USD MONEY - B ACC
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Alle Kurse zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 130,29 USD 0,00 0,00% 20.04. 08:00:00 130,290 / 130,290
KAG (EUR) 121,61 EUR +0,01 +0,01% 20.04. 08:00:00 121,606 / 121,606

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,34% +0,24% +6,86% +31,12% +26,24% +40,52%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,39% +5,15% +11,22% +13,86% -3,69% -1,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -5,85 -10,16 -14,42 -13,11 -16,83 -7,99
Excess Return -0,82% -3,19% -6,54% -8,81% -14,66% -52,35%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,16% 0,15% 0,14% 0,15% 0,16% 0,50%
max. Verlust -0,01% -0,02% -0,04% -0,28% -0,28% -0,87%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 72,22% 78,33% 74,17%
1-Monats-Hoch +0,14% +0,14% +0,15% +0,21% +0,21% +0,71%
1-Monats-Tief +0,14% +0,11% +0,05% -0,09% -0,09% -0,37%
Höchstkurs 130,29 130,29 130,29 130,29 130,29 130,29
Tiefstkurs 130,11 129,79 128,62 128,15 126,56 117,87
Durchschnittspreis 130,19 130,05 129,45 128,71 128,17 126,16

Fondsstrategie zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken

Fondsprospekte zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Auflagedatum 24.10.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Anteil Wertpapiername
3,23% Italy Government International Bond 5,375% 12.06.2017
1,98% SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B (float) 15.06.2021
1,61% Citigroup Inc 2,5% 26.09.2018
1,59% Credit Agricole SA/London (float) 15.04.2019
1,59% 1.29428% John Deere Cap 09.10.2019 FRN Senior
1,39% Volkswagen Group of America Finance LLC 1,65% 22.05.2018
1,36% Societe Generale SA (float) 01.10.2018
1,29% 2.1% Japan Tobacco 23.07.2018 Reg-S Senior
1,27% ANZ New Zealand Int'l Ltd/London (float) 27.04.2017
1,27% Goldman Sachs Group Inc/The 6,15% 01.04.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote 1 31.03.2017
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