VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Fonds
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  • 122,856 EUR
  • -0,36
  • -0,29%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: 578801 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120690226 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 122,856 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 122,86 Hoch / Tief (heute) 122,86 / 122,86 Fondsvolumen 124,77 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 122,856 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 123,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,75 / 111,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,82% / +1,46%
Benchmark
  • VONTOBEL USD MONEY - B ACC
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Alle Kurse zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 130,03 USD +0,02 +0,02% 23.02. 08:00:00 130,030 / 130,030
KAG (EUR) 122,86 EUR -0,36 -0,29% 23.02. 08:00:00 122,856 / 122,856

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,82% -0,01% +5,66% +31,57% +28,86% +37,80%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,38% +5,15% +11,22% +13,86% -3,69% -1,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,67 -10,78 -14,58 -13,36 -16,38 -7,85
Excess Return -0,66% -3,31% -6,65% -8,92% -14,67% -51,74%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,12% 0,13% 0,14% 0,15% 0,17% 0,50%
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,04% -0,28% -0,28% -0,87%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 69,44% 76,67% 73,33%
1-Monats-Hoch +0,16% +0,16% +0,20% +0,20% +0,20% +0,62%
1-Monats-Tief +0,16% +0,08% +0,03% -0,10% -0,12% -0,33%
Höchstkurs 130,03 130,03 130,03 130,03 130,03 130,03
Tiefstkurs 129,82 129,51 128,15 128,10 126,32 116,99
Durchschnittspreis 129,91 129,74 129,18 128,61 128,06 125,97

Fondsstrategie zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken

Fondsprospekte zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Auflagedatum 24.10.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Anteil Wertpapiername
3,20% Italy Government International Bond 5,375% 12.06.2017
1,96% SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B (float) 15.06.2021
1,57% 1.29428% John Deere Cap 09.10.2019 FRN Senior
1,37% Volkswagen Group of America Finance LLC 1,65% 22.05.2018
1,35% Societe Generale SA (float) 01.10.2018
1,28% 2.1% Japan Tobacco 23.07.2018 Reg-S Senior
1,26% ANZ New Zealand Int'l Ltd/London (float) 27.04.2017
1,26% Goldman Sachs Group Inc/The 6,15% 01.04.2018
1,23% Standard Chartered Bank 6,4% 26.09.2017
1,19% ING Bank NV (float) 17.08.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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