VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY I - A...

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  • 94,428 EUR
  • -0,36
  • -0,38%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A112C1 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU1051749858 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 94,428 ( n.a. ) Eröffnung 94,43 Hoch / Tief (heute) 94,43 / 94,43 Fondsvolumen 132,05 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 94,428 ( n.a. ) Vortag 94,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,33 / 87,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,75% / +1,19%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY I - ACC - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 101,60 USD 0,00 0,00% 07.12. 08:00:00 101,600 / 101,600
KAG (EUR) 94,43 EUR -0,36 -0,38% 07.12. 08:00:00 94,428 / 94,428

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY I - ACC - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,75% +4,67% +2,33% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,82% +11,40% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +6,66% -21,05% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,12% -3,31% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY I - ACC - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,26% 0,18% 0,17% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,04% -0,04% -0,10% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +0,12% +0,27% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,06% +0,03% -0,03% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,60 101,60 101,60 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,50 101,39 100,36 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,56 101,48 100,95 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY I - ACC - USD

Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds wird 12 Monate nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY I - ACC - USD

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen unter Erhaltung der Vermögenswerte zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY I - ACC - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY I - ACC - USD

Auflagedatum 10.04.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY I - ACC - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,28%
Total Expense Ratio 0,33%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY I - ACC - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY I - ACC - USD

Anteil Wertpapiername
2,99% Italy Government International Bond 5,375% 12.06.2017
1,78% SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B (float) 15.06.2021
1,44% BNP Paribas SA 1,25% 12.12.2016
1,44% Intesa Sanpaolo SpA 2,375% 13.01.2017
1,43% 1.25636% John Deere Cap 09.10.2019 FRN Senior
1,14% ANZ New Zealand Int'l Ltd/London (float) 27.04.2017
1,08% UBS AG/Stamford CT (float) 26.03.2018
1,08% 1.58411% ING 17.08.2018 FRN Reg-S Senior
1,07% Lloyds Bank PLC 1,75% 16.03.2018
1,07% Australia & New Zealand Banking Group Ltd (float) 16.01.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - US DOLLAR MONEY I - ACC - USD

Rating Stand
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