VONTOBEL USD MONEY - ACC

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  • 96,054 EUR
  • +0,54
  • +0,56%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A112C1 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU1051749858 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 96,054 ( n.a. ) Eröffnung 96,05 Hoch / Tief (heute) 96,05 / 96,05 Fondsvolumen 125,32 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 96,054 ( n.a. ) Vortag 95,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,81 / 87,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,46% / +1,53%
Benchmark
  • VONTOBEL USD MONEY - ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 101,94 USD +0,01 +0,01% 17.02. 08:00:00 101,940 / 101,940
KAG (EUR) 96,05 EUR +0,54 +0,56% 17.02. 08:00:00 96,054 / 96,054

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,46% +0,70% +6,00% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,23% +5,30% +11,40% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,79 -9,66 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,61% -3,03% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,13% 0,13% 0,16% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% -0,01% -0,05% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +0,19% +0,24% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,19% +0,06% +0,06% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,93 101,93 101,93 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,74 101,54 100,36 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,84 101,71 101,21 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken

Fondsziel zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

- Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken

Fondsprospekte zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Auflagedatum 10.04.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,33%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Anteil Wertpapiername
3,12% Italy Government International Bond 5,375% 12.06.2017
1,91% SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B (float) 15.06.2021
1,54% Intesa Sanpaolo SpA 2,375% 13.01.2017
1,53% 1.25636% John Deere Cap 09.10.2019 FRN Senior
1,33% Volkswagen Group of America Finance LLC 1,65% 22.05.2018
1,32% Societe Generale SA (float) 01.10.2018
1,25% 2.1% Japan Tobacco 23.07.2018 Reg-S Senior
1,23% ANZ New Zealand Int'l Ltd/London (float) 27.04.2017
1,15% ING Bank NV (float) 17.08.2018
1,15% Australia & New Zealand Banking Group Ltd (float) 16.01.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Stand
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