VONTOBEL USD MONEY - ACC

Fonds
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  • 94,002 EUR
  • -0,56
  • -0,59%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A112C1 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU1051749858 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 94,002 ( n.a. ) Eröffnung 94,00 Hoch / Tief (heute) 94,00 / 94,00 Fondsvolumen 123,07 Mio. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 94,002 ( n.a. ) Vortag 94,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,81 / 87,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,18% / +1,53%
Benchmark
  • VONTOBEL USD MONEY - ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 102,09 USD +0,01 +0,01% 27.03. 08:00:00 102,090 / 102,090
KAG (EUR) 94,00 EUR -0,56 -0,59% 27.03. 08:00:00 94,002 / 94,002

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,18% -2,82% +5,01% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,21% +5,30% +11,40% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,90 -9,26 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,60% -2,95% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,13% 0,14% 0,15% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,02% -0,02% -0,04% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,20% +0,20% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,08% +0,08% +0,04% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 102,08 102,08 102,08 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,00 101,65 100,55 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,03 101,88 101,38 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken

Fondsprospekte zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Auflagedatum 10.04.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,33%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Anteil Wertpapiername
3,23% Italy Government International Bond 5,375% 12.06.2017
1,98% SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B (float) 15.06.2021
1,61% Citigroup Inc 2,5% 26.09.2018
1,59% Credit Agricole SA/London (float) 15.04.2019
1,59% 1.29428% John Deere Cap 09.10.2019 FRN Senior
1,39% Volkswagen Group of America Finance LLC 1,65% 22.05.2018
1,36% Societe Generale SA (float) 01.10.2018
1,29% 2.1% Japan Tobacco 23.07.2018 Reg-S Senior
1,27% ANZ New Zealand Int'l Ltd/London (float) 27.04.2017
1,27% Goldman Sachs Group Inc/The 6,15% 01.04.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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