VONTOBEL USD MONEY - ACC

Fonds
91,149 EUR -0,42 -0,46% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A112C1 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU1051749858 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 91,149 ( n.a. ) Eröffnung 91,15 Hoch / Tief (heute) 91,15 / 91,15 Fondsvolumen 119,04 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 91,149 ( n.a. ) Vortag 91,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,81 / 88,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,12% / +1,43%
Benchmark
VONTOBEL USD MONEY - ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 102,36 USD 0,00 0,00% 24.05. 08:00:00 102,360 / 102,360
KAG (EUR) 91,15 EUR -0,42 -0,46% 24.05. 08:00:00 91,149 / 91,149

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,12% -5,71% +0,57% +24,31% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,74% +5,30% +11,40% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,56 -8,49 -12,45 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,69% -2,77% -5,90% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,14% 0,15% 0,15% 0,15% n.a. n.a.
max. Verlust -0,01% -0,02% -0,04% -0,21% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,14% +0,14% +0,20% +0,20% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,14% +0,08% +0,04% -0,10% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,36 102,36 102,36 102,36 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,22 102,00 100,92 100,10 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,29 102,16 101,61 100,80 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken

Fondsprospekte zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Auflagedatum 10.04.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,33%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Anteil Wertpapiername
3,36% Italy Government International Bond 5,375% 12.06.2017
3,29% Credit Agricole SA/London (float) 15.04.2019
2,14% Goldman Sachs Group Inc/The 6,15% 01.04.2018
1,65% Citigroup Inc 2,5% 26.09.2018
1,51% Standard Chartered Bank 6,4% 26.09.2017
1,44% Volkswagen Group of America Finance LLC 1,65% 22.05.2018
1,41% Societe Generale SA (float) 01.10.2018
1,34% 2.1% Japan Tobacco 23.07.2018 Reg-S Senior
1,26% Intesa Sanpaolo SpA 3,875% 16.01.2018
1,24% ING Bank NV (float) 17.08.2018
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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