VONTOBEL FUND - US EQUITY B - CAP - U...

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  • 933,290 EUR
  • -0,13
  • -0,01%
  • 20.01.2017, 21:45:24
WKN: 972046 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0035765741 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 952,590 ( 50 Stk. ) Kaufen Eröffnung 932,45 Hoch / Tief (heute) 940,88 / 932,45 Fondsvolumen 1,61 Mrd. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 933,910 ( 50 Stk. ) Verkaufen Vortag 933,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 966,45 / 714,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / +21,51%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - US EQUITY B - CAP - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 938,75 EUR -2,97 -0,32% 20.01. 19:50:16 938,450 / 950,170
KAG (EUR) 941,48 EUR -5,42 -0,57% 19.01. 08:00:00 941,478 / 941,478
KAG (USD) 1.003,54 USD -2,74 -0,27% 19.01. 08:00:00 1.003,540 / 1.003,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - US EQUITY B - CAP - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% +9,85% +21,98% +63,69% +125,86% +118,73%
relativer Return +0,59% -0,32% -3,38% -2,42% -2,19% -9,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,59% -0,11% -0,29% -0,07% -0,04% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,21% +12,63% +18,26% +22,61% +22,64% +13,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,70 +0,50 +0,45 +0,75 +0,82 +0,06
Excess Return +19,35% +14,43% +19,60% +45,97% +70,79% +16,82%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - US EQUITY B - CAP - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,69% 8,71% 11,22% 12,91% 12,46% 16,93%
max. Verlust -1,49% -2,21% -5,96% -11,28% -11,28% -49,52%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,18% +3,39% +5,76% +7,45% +7,45% +7,45%
1-Monats-Tief +1,18% +1,18% -1,67% -5,51% -6,28% -15,72%
Höchstkurs 1.006,28 1.006,28 1.006,28 1.006,28 1.006,28 1.006,28
Tiefstkurs 983,90 941,14 824,82 740,17 533,36 293,34
Durchschnittspreis 997,20 979,57 939,13 878,90 787,89 626,16

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - US EQUITY B - CAP - USD

Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - US EQUITY B - CAP - USD

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - US EQUITY B - CAP - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - US EQUITY B - CAP - USD

Auflagedatum 21.11.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Benkendorf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - US EQUITY B - CAP - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,03%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - US EQUITY B - CAP - USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - US EQUITY B - CAP - USD

Anteil Wertpapiername
4,85% Visa Inc
4,81% Mastercard Inc
4,80% Alphabet Inc
4,80% Altria Group Inc
4,09% Berkshire Hathaway Inc
3,82% Wells Fargo & Co
3,76% Amazon.com Inc
3,75% PNC Financial Services Group Inc/The
3,65% Philip Morris International Inc
3,60% Reynolds American Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - US EQUITY B - CAP - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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