Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,57 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.11.2023 Ausschüttend | 2,660 USD |
28.11.2022 Ausschüttend | 2,500 USD |
24.11.2021 Ausschüttend | 2,330 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
One-Day Bank Dep Jan27 | 7,27 % |
MALAYSIA 19/34 Anleihe · WKN A2R4Z4 · ISIN MYBMS1900047 | 5,57 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 5,02 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 4,92 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 4,06 % |
MALAYSIA 19/29 Anleihe · WKN A2RYMY · ISIN MYBMO1900020 | 3,06 % |
INDONESIA 2033 FR65 Anleihe · WKN A1G81B · ISIN IDG000010406 | 3,06 % |
Tschechien KC-Bonds 2023(34) S.151 Anleihe · WKN A3LGKT · ISIN CZ0001006894 | 3,05 % |
European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28) Anleihe · WKN A3KLD5 · ISIN XS2296644094 | 2,84 % |
Asian Development Bank 10.25% 09/25/2028 Anleihe · ISIN XS2689236243 · | 2,67 % |
Summe: | 41,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,03 % | nein | – | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,03 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,63 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt mittelfristig auf risikobereinigter Basis eine Outperformance gegenüber dem Markt für Staatsanleihen von Schwellenländern in Lokalwährung an, wobei die ESG-Strategie berücksichtigt wird. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert zu diesem Zweck in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut aufgestellt sind, um ökologische und/oder soziale Herausforderungen von finanzieller Wesentlichkeit zu bewältigen. Die Emittenten werden auf der Grundlage des ESG-Rahmens des Anlageverwalters ausgewählt. Darüber hinaus wird der Teilfonds teilweise in nachhaltige Anlagen investieren, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente durch den Kauf von Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln, einschliesslich Convertible Bonds, Optionsanleihen und Geldmarktinstrumenten, die auf verschiedene Währungen von Schwellenländern lauten und von staatlichen oder staatsnahen und supranationalen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 50,610 USD -0,150 USD · -0,30 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 47,094 EUR -0,126 EUR · -0,27 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |