VP BANK STRATEGY FUND BALANCED (EUR)...

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  • 943,690 EUR
  • -2,12
  • -0,22%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 964888 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LI0014803972 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: VP Bank AG
Brief 962,560 ( n.a. ) Eröffnung 943,69 Hoch / Tief (heute) 943,69 / 943,69 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 943,690 ( n.a. ) Vortag 945,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 964,72 / 874,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,57% / -2,02%
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  • VP BANK STRATEGY FUND BALANCED (EUR)...
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Alle Kurse zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED (EUR) B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 943,69 EUR -2,12 -0,22% 01.12. 08:00:00 943,690 / 962,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED (EUR) B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,57% -0,56% -2,02% +4,72% +20,72% +7,38%
relativer Return -6,06% -5,43% -4,48% -27,91% -42,18% -43,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,06% -1,84% -0,38% -0,90% -0,91% -0,48%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,22% -0,84% +5,71% +3,78% +10,32% -8,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,31% -0,82% -0,54% -0,15% +0,54% -8,12%
Excess Return -2,07% -5,85% -3,44% -0,90% +3,15% -55,51%

Risiko-Kennzahlen zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED (EUR) B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,77% 4,60% 6,77% 6,41% 5,86% 6,84%
max. Verlust -1,36% -2,38% -9,37% -14,54% -14,54% -31,23%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% 54,17%
1-Monats-Hoch +0,22% +0,48% +1,55% +3,91% +3,91% +5,29%
1-Monats-Tief +0,22% -0,38% -2,24% -5,78% -5,78% -5,95%
Höchstkurs 949,09 959,01 964,72 1.023,06 1.023,06 1.023,06
Tiefstkurs 936,17 936,17 874,33 874,33 772,01 624,76
Durchschnittspreis 942,56 948,38 932,58 941,50 906,32 854,54

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED (EUR) B

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit in Aktien, Anleihen und andere UCITS-kompatible Anlagen. Der Fonds setzt dabei Direktanlagen, Exchange Traded Funds und andere Zielfonds ein. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen und die Auswahl der eingesetzten Instrumente ist das Ergebnis eines strukturierten Anlageprozesses. Die Gewichtung von Aktien und anderen UCITS-kompatiblen Anlagen im Fonds ist grundsätzlich höher als die Gewichtung von Anleihen. In besonderen Marktsituationen kann davon abgewichen werden. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt mittels eines Verfahrens, das auf bestimmten Qualitätsmerkmalen und Kennzahlen basiert.

Fondsprospekte zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED (EUR) B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED (EUR) B

Auflagedatum 26.09.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater VP Fund Solutions AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED (EUR) B

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,35%

Anlageschwerpunkt zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED (EUR) B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED (EUR) B

Anteil Wertpapiername
10,70% VP Bank Bond Fund EUR B
9,80% iShares MSCI Europe ETF
8,20% Fundlogic EMMA Equity Fund
8,00% ALCEDA Zertifikat
6,50% db x-trackers MSCI USA ETF
4,70% db x-trackers Stoxx Europe 600
4,10% iShares J.P. Morgan $ EMMA Bond ETF
3,90% db x-trackers II iBoxx Sov. Eurozone ETF
3,30% db x-trackers II iBoxx Euro Infl. Linked ETF
3,20% iShares US Aggregate Bond ETF
Stand: 31.08.2016

Ratings zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED (EUR) B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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