VP BANK BOND FUND EUR - B

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  • 1.899,390 EUR
  • +1,39
  • +0,07%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 964882 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0008127339 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: VP Bank AG
Brief 1.937,380 ( n.a. ) Eröffnung 1.899,39 Hoch / Tief (heute) 1.899,39 / 1.899,39 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 1.899,390 ( n.a. ) Vortag 1.898,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.951,06 / 1.871,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,28% / +1,14%
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  • VP BANK BOND FUND EUR - B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.899,39 EUR +1,39 +0,07% 07.12. 08:00:00 1.899,390 / 1.937,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VP BANK BOND FUND EUR - B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,28% -2,65% +1,14% +9,53% +21,53% +40,99%
relativer Return -0,51% +2,32% +1,60% -7,76% -8,87% -11,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,51% +0,77% +0,13% -0,22% -0,15% -0,10%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,48% -0,49% +8,53% +0,69% +8,54% +4,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,60% -1,40% +0,67% -0,23% +1,81% -7,48%
Excess Return +1,07% -3,04% +1,37% -0,51% +3,96% -21,90%

Risiko-Kennzahlen zu VP BANK BOND FUND EUR - B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,25% 1,99% 1,79% 2,06% 2,19% 2,93%
max. Verlust -1,35% -2,72% -2,72% -4,02% -4,02% -5,76%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 75,00% 75,00% 67,50%
1-Monats-Hoch -1,28% -0,65% +1,07% +1,39% +1,54% +2,61%
1-Monats-Tief -1,28% -1,28% -1,28% -1,90% -1,90% -2,02%
Höchstkurs 1.924,07 1.951,06 1.951,06 1.951,06 1.951,06 1.951,06
Tiefstkurs 1.898,00 1.898,00 1.871,50 1.729,04 1.562,88 1.295,88
Durchschnittspreis 1.906,83 1.926,71 1.915,39 1.870,29 1.796,70 1.615,78

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VP BANK BOND FUND EUR - B

Das Vermögen der Segmente wird in festverzinsliche Anlagen investiert, welche auf die Währung, dessen Name das jeweilige Segment in der Bezeichnung trägt, lauten. Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Anlagen von Staaten, öffentlich-rechtlichen Körperschaften, internationalen Organisationen mit öffentlich-rechtlichem Charakter sowie privat-rechtlichen Unternehmen, deren Qualität zum Zeitpunkt des Kaufs einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's bzw. Moody's von «BBB» (Investment Grade) oder einer gleichwertigen Bonität entspricht. Es können ebenfalls Wandel- und Optionsanleihen erworben werden.

Fondsziel zu VP BANK BOND FUND EUR - B

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Vermögenszuwachs mittels Ertrag und Kapitalgewinn an. Hierzu investiert der Fonds nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in festverzinsliche Anlagen, welche auf Euro lauten.

Fondsprospekte zu VP BANK BOND FUND EUR - B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VP BANK BOND FUND EUR - B

Auflagedatum 23.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater VP Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Verwaltungs- und Privat-Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VP BANK BOND FUND EUR - B

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,05%

Anlageschwerpunkt zu VP BANK BOND FUND EUR - B

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu VP BANK BOND FUND EUR - B

Anteil Wertpapiername
3,60% World Bank 25 0
2,20% Euro-BTP-Long Term
1,90% Coop Rabobank 26 0
1,60% Fin Foncier 22 2.375
1,40% Finnland 25 7/8
1,30% Deutschland 44 2.5
1,10% NWB 25 1
1,00% ICO 20 4.75
1,00% OEBB Infr 29 2.25
0,90% EIB 35 2.625
Stand: 31.08.2016

Ratings zu VP BANK BOND FUND EUR - B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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