VPI WORLD INVEST TM - EUR ACC

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  • 67,910 EUR
  • +0,20
  • +0,30%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0B5RD Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000707401 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanl...
Brief 71,310 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 67,91 Hoch / Tief (heute) 67,91 / 67,91 Fondsvolumen 22,91 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 67,910 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 67,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,91 / 61,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / +9,69%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 67,91 EUR +0,20 +0,30% 20.02. 08:00:00 67,910 / 71,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu VPI WORLD INVEST TM - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,04% +4,57% +10,26% +14,01% +21,11% +3,91%
relativer Return +1,32% +5,30% +5,74% -10,92% -3,79% -40,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,32% +1,74% +0,47% -0,32% -0,06% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,33% +3,75% +4,42% +5,12% +3,28% +4,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,83 +0,01 +0,30 +0,29 +0,11 -0,86
Excess Return +8,14% +0,18% +5,85% +7,62% +3,54% -58,98%

Risiko-Kennzahlen zu VPI WORLD INVEST TM - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,34% 4,72% 4,42% 6,09% 5,54% 5,34%
max. Verlust -0,97% -1,44% -2,46% -11,47% -11,47% -24,20%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 55,00% 51,67%
1-Monats-Hoch +1,04% +2,81% +2,90% +5,02% +5,02% +5,02%
1-Monats-Tief +1,04% +0,39% -0,71% -3,91% -3,91% -5,44%
Höchstkurs 67,89 67,89 67,89 68,73 68,73 70,26
Tiefstkurs 66,36 64,75 61,55 58,64 54,82 52,43
Durchschnittspreis 66,97 66,44 64,77 63,92 61,24 60,53

Fondsstrategie zu VPI WORLD INVEST TM - EUR ACC

Der VPI World Invest ™ ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt. Die Quote der Anlageklassen Anleihen und Geldmarkt kann zwischen 0 und 100% des Fondsvermögens variiert werden. Emittenten der im Fonds direkt oder über Investmentfonds gehaltenen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u. a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Aktien und Aktien ähnliche Wertpapiere können für den Fonds bis max. 80% des Fondsvermögens erworben werden. Diese Anlageklassen werden mit Investmentfonds, die nach einem quantitativen und qualitativen Ansatz ausgewählt werden, und/oder Einzeltiteln abgebildet. Die Ausrichtung ist international. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Ausfallsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko, und Volatilitätsrisiko. Der Kapitalanlagefonds investiert in die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt. Die Quote der Anlageklassen Anleihen und Geldmarkt kann zwischen 0 und 100 % des Fondsvermogens variiert werden. Aktien und Aktien ahnliche Wertpapiere konnen fur den Fonds bis max. 80 % des Fondsvermogens erworben werden. Diese Anlageklassen werden mit Investmentfonds, die nach einem quantitativen und qualitativen Ansatz ausgewahlt werden und/oder Einzeltiteln abgebildet. Die Ausrichtung ist international. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente konnen u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschrankt.

Fondsziel zu VPI WORLD INVEST TM - EUR ACC

Der Kapitalanlagefonds investiert in die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt. Die Quote der Anlageklassen Anleihen und Geldmarkt kann zwischen 0 und 100 % des Fondsvermogens variiert werden. Aktien und Aktien ahnliche Wertpapiere konnen fur den Fonds bis max. 80 % des Fondsvermogens erworben werden. Diese Anlageklassen werden mit Investmentfonds, die nach einem quantitativen und qualitativen Ansatz ausgewahlt werden und/oder Einzeltiteln abgebildet. Die Ausrichtung ist international. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente konnen u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschrankt.

Fondsprospekte zu VPI WORLD INVEST TM - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VPI WORLD INVEST TM - EUR ACC

Auflagedatum 12.01.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,14 EUR (10.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Mindestsumme Einmalanlage 20 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VPI WORLD INVEST TM - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 2,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VPI WORLD INVEST TM - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VPI WORLD INVEST TM - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,09% LUXTOPIC PACIFIC
5,58% ISHARES JPM USD EM BOND
4,26% US TREASURY N/B T 2 1/4 11/15/25
3,46% DJE-ASIA HIGH DIVIDEND-XP
3,01% SCOTTISH WIDOWS LTD SCTWID 5 1/2 06/16/23
2,82% ANTECEDO EURO YIELD-AE
2,22% Grenbell Best of Euroland (PA)
2,07% BAYER AG-REG BAYN
2,05% GAMAX FUNDS-JUNIOR-I
2,02% Apollo Euro Corporate Bond Fund T
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VPI WORLD INVEST TM - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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