Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
Laufende Kosten | 1,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 05/25/27 | 7,04 % |
VPI World Invest TM T | 3,33 % |
NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 1 3/4 02/17/27 | 2,42 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.1 07/15/26 | 2,41 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/4 12/01/26 | 2,35 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHAGR 3 3/4 02/11/28 | 2,27 % |
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 02/20/29 | 2,21 % |
HANNOVER RUECK SE HNR1 | 2,18 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.7 08/15/32 | 2,07 % |
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.4 05/23/34 | 1,92 % |
Summe: | 28,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | Raiffeisen Capital Management | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der VPI World Invest TM ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Der Fonds eignet sich für (österr.) Pensionsrückstellungen. Er kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Anteile an Investmentfonds veranlagen. Die Ausrichtung ist international. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Anteile an Investmentfonds werden nach einem quantitativen und qualitativen Ansatz ausgewählt. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 71,990 EUR +0,460 EUR · +0,64 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 71,545 EUR +0,450 EUR · +0,63 % heute, 17:17:32 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 72,082 EUR +0,425 EUR · +0,59 % heute, 17:01:42 · unbekannt |