VR BANK KT EUROPROTECT UI

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  • 41,110 EUR
  • +0,35
  • +0,86%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: 978987 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009789875 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 41,110 ( n.a. ) Eröffnung 41,11 Hoch / Tief (heute) 41,11 / 41,11 Fondsvolumen 23,61 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 41,110 ( n.a. ) Vortag 40,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,11 / 37,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,78% / +6,93%
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  • VR BANK KT EUROPROTECT UI
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 41,11 EUR +0,35 +0,86% 13.01. 08:00:00 41,110 / 41,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VR BANK KT EUROPROTECT UI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,78% +6,89% +6,93% +8,59% +26,16% +12,40%
relativer Return +0,69% -3,17% -11,94% -27,94% -37,60% -40,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,69% -1,07% -1,05% -0,91% -0,78% -0,44%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,69% +3,61% +2,50% +1,27% +12,73% +3,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,17% +0,24% +0,05% +1,10% +1,05% -6,03%
Excess Return +6,88% +2,07% +0,43% +9,57% +8,59% -50,49%

Risiko-Kennzahlen zu VR BANK KT EUROPROTECT UI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,19% 6,83% 5,87% 8,51% 8,16% 8,37%
max. Verlust -0,80% -2,66% -2,66% -13,09% -13,09% -18,93%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 55,56% 60,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +1,78% +4,50% +4,50% +5,25% +5,25% +7,97%
1-Monats-Tief +1,78% +0,26% -1,70% -4,48% -4,48% -5,78%
Höchstkurs 41,11 41,11 41,11 43,55 43,55 46,55
Tiefstkurs 40,21 38,10 37,84 37,63 33,27 33,27
Durchschnittspreis 40,79 39,50 38,77 39,58 38,01 39,06

Fondsstrategie zu VR BANK KT EUROPROTECT UI

Der Schwerpunkt der Investition des Fondsvermögens soll in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere guter Bonität von Emittenten aus dem Euroraum liegen. Daneben soll in internationale Aktien und Futures investiert werden. Hierbei stehen insbesondere europäische Aktienindizes und Rentenfutures im Fokus. Die Aktien/Anleihen-Gewichtung soll je nach Marktsituation festgelegt werden. Das Anlagekonzept ist dabei darauf ausgerichtet, zum jeweiligen Geschäftsjahresende einen Anteilwert anzustreben, der mindestens 90 % des Anteilwertes zum Geschäftsjahresanfang betragen soll; zwischenzeitliche Ausschüttungen und aus dem Fondsvermögen abzuführende Steuern werden hierbei auf den Anteilwert angerechnet.

Fondsziel zu VR BANK KT EUROPROTECT UI

Das Sondervermögen beabsichtigt unter anderem in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus dem Euroraum sowie in internationale Aktien und Futures zu investieren. Hierbei sind insbesondere europäische Aktienindizes und Rentenfutures im Fokus. Die Aktien/Anleihen-Gewichtung soll je nach Marktsituation festgelegt werden.

Fondsprospekte zu VR BANK KT EUROPROTECT UI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VR BANK KT EUROPROTECT UI

Auflagedatum 01.12.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,30 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VR BANK KT EUROPROTECT UI

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VR BANK KT EUROPROTECT UI

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu VR BANK KT EUROPROTECT UI

Anteil Wertpapiername
4,46% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
4,44% State of Lower Saxony 3,5% 21.10.2019
4,30% FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 3,375% 17.03.2019
4,16% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1,125% 13.05.2020
2,98% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
2,14% Cie de Financement Foncier SA 4,5% 16.05.2018
1,54% TOTAL SA
1,31% Anheuser-Busch InBev SA/NV
1,22% Siemens AG
1,17% SAP SE
Stand: 30.09.2016

Ratings zu VR BANK KT EUROPROTECT UI

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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