VR PREMIUM FONDS - AMBITIO

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  • 95,790 EUR
  • -1,51
  • -1,55%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RKYY Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0392135595 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 99,620 ( n.a. ) Eröffnung 95,79 Hoch / Tief (heute) 95,79 / 95,79 Fondsvolumen 36,27 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 95,790 ( n.a. ) Vortag 97,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,18 / 89,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,54% / +5,90%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,79 EUR -1,51 -1,55% 19.01. 08:00:00 95,790 / 99,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VR PREMIUM FONDS - AMBITIO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,54% +1,48% +5,88% +8,61% +26,24% n.a.
relativer Return +1,32% -5,88% -13,86% -26,35% -36,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,32% -2,00% -1,24% -0,85% -0,76% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,17% +1,09% +4,45% +3,42% +8,37% +10,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 -0,04 +0,02 +0,21 +0,22 n.a.
Excess Return +5,83% -0,55% +0,45% +6,47% +8,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VR PREMIUM FONDS - AMBITIO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,38% 4,58% 5,82% 7,42% 6,66% n.a.
max. Verlust -0,54% -2,90% -3,36% -11,65% -11,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,54% +2,10% +2,99% +3,81% +4,84% n.a.
1-Monats-Tief +0,54% -1,16% -1,16% -5,77% -5,77% n.a.
Höchstkurs 97,74 97,74 97,74 104,04 104,04 n.a.
Tiefstkurs 95,79 93,64 90,47 89,76 80,10 n.a.
Durchschnittspreis 97,23 95,89 94,76 95,56 91,99 n.a.

Fondsstrategie zu VR PREMIUM FONDS - AMBITIO

Im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds wird überwiegend in internationale Aktien- und Rentenanlagen investiert, wobei die Aktienquote auf max. 65 % des Fondsvermögens begrenzt ist. Im Rentenbereich erfolgt die Anlage vorzugsweise in festverzinsliche Euro-Wertpapiere bzw. Rentenfonds. Innerhalb des Aktienengagements liegt der Schwerpunkt auf europäischen Werten. Bei der Titelauswahl legt der Fonds ein besonderes Gewicht auf wachstumsstarke, große Unternehmen, denen das Fondsmanagement aussichtsreiche Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen beimischt.

Fondsziel zu VR PREMIUM FONDS - AMBITIO

Im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds wird überwiegend in internationale Aktien- und Rentenanlagen investiert, wobei die Aktienquote auf max. 65 % des Fondsvermögens begrenzt ist. Die langfristige Schwankungsbreite des Portfolios orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines Mischportfolios, welches sich aus ca. 50 % Aktien und ca. 50 % Renten zusammensetzt. Im Rentenbereich erfolgt die Anlage vorzugsweise in verzinsliche Euro-Wertpapiere bzw. Rentenfonds. Innerhalb des Aktienengagements liegt der Schwerpunkt auf europäischen Werten. Bei der Titelauswahl legt der Fonds ein besonderes Gewicht auf wachstumsstarke, große Unternehmen, denen das Fondsmanagement aussichtsreiche Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen beimischt. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen erhöhten Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu VR PREMIUM FONDS - AMBITIO

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VR PREMIUM FONDS - AMBITIO

Auflagedatum 13.11.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,55 EUR (19.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VR PREMIUM FONDS - AMBITIO

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VR PREMIUM FONDS - AMBITIO

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu VR PREMIUM FONDS - AMBITIO

Anteil Wertpapiername
1,01% Fielmann AG
0,99% Siemens AG
0,99% Essilor International S.A.
0,99% BASF SE
0,93% Software AG
0,91% Deutsche Börse AG
0,88% Hannover Rückversicherung SE
0,88% PayPal Holdings Inc.
0,87% Unilever NV
0,84% Vinci S.A.
Stand: 31.12.2016

Ratings zu VR PREMIUM FONDS - AMBITIO

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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