VR PREMIUM FONDS - SECURITAS

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  • 88,370 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RKYX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0392133038 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 91,020 ( n.a. ) Eröffnung 88,37 Hoch / Tief (heute) 88,37 / 88,37 Fondsvolumen 109,57 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 88,370 ( n.a. ) Vortag 88,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,45 / 86,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,25% / -1,10%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 88,37 EUR +0,03 +0,03% 07.12. 08:00:00 88,370 / 91,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VR PREMIUM FONDS - SECURITAS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,25% -2,16% -1,53% +6,11% +19,99% n.a.
relativer Return -5,08% -5,65% -6,97% -27,63% -41,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,08% -1,92% -0,60% -0,89% -0,89% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,65% +1,73% +3,78% +4,81% +9,23% -6,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,44% -0,79% -0,48% -0,16% +0,62% n.a.
Excess Return -1,60% -3,69% -2,05% -0,67% +2,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VR PREMIUM FONDS - SECURITAS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,69% 3,33% 3,67% 4,31% 3,88% n.a.
max. Verlust -0,71% -2,33% -4,25% -7,92% -7,92% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% +1,00% +3,27% +3,55% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -1,33% -1,59% -3,34% -3,34% n.a.
Höchstkurs 88,97 90,45 91,12 94,75 94,75 n.a.
Tiefstkurs 88,34 88,34 86,02 85,92 76,67 n.a.
Durchschnittspreis 88,67 89,38 88,79 89,39 87,06 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VR PREMIUM FONDS - SECURITAS

Im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds wird überwiegend in internationale Aktien- und Rentenanlagen investiert, wobei die Aktienquote auf max. 35 % des Fondsvermögens begrenzt ist. Im Rentenbereich erfolgt die Anlage vorzugsweise in festverzinsliche Euro-Wertpapiere bzw. Rentenfonds. Innerhalb des Aktienengagements liegt der Schwerpunkt auf europäischen Werten. Bei der Titelauswahl legt der Fonds ein besonderes Gewicht auf wachstumsstarke, große Unternehmen, denen das Fondsmanagement aussichtsreiche Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen beimischt.

Fondsziel zu VR PREMIUM FONDS - SECURITAS

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu VR PREMIUM FONDS - SECURITAS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VR PREMIUM FONDS - SECURITAS

Auflagedatum 13.11.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,25 EUR (14.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VR PREMIUM FONDS - SECURITAS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VR PREMIUM FONDS - SECURITAS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu VR PREMIUM FONDS - SECURITAS

Anteil Wertpapiername
0,59% Siemens AG
0,59% BASF SE
0,59% Fielmann AG
0,58% Essilor International S.A.
0,55% Software AG
0,54% Unilever NV
0,53% Deutsche Börse AG
0,51% Dte. Post AG
0,51% Hannover Rückversicherung SE
0,50% Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG
Stand: 30.09.2016

Ratings zu VR PREMIUM FONDS - SECURITAS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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