VR PREMIUM FONDS - SECURITAS/STIFTUNG...

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  • 90,030 EUR
  • +0,28
  • +0,31%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RKYX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0392133038 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 92,730 ( n.a. ) Eröffnung 90,03 Hoch / Tief (heute) 90,03 / 90,03 Fondsvolumen 115,62 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 90,030 ( n.a. ) Vortag 89,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,03 / 85,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,57% / +5,21%
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Alle Kurse zu VR PREMIUM FONDS - SECURITAS/STIFTUNGEN - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 90,03 EUR +0,28 +0,31% 22.02. 08:00:00 90,030 / 92,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VR PREMIUM FONDS - SECURITAS/STIFTUNGEN - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,57% +2,98% +5,21% +7,85% +17,83% n.a.
relativer Return -3,91% -5,18% -17,20% -30,52% -42,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,91% -1,76% -1,56% -1,01% -0,92% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,53% +1,15% +1,73% +3,78% +4,81% +9,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 -0,41 -0,02 +0,13 +0,01 n.a.
Excess Return +3,09% -3,65% -0,31% +2,26% +0,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VR PREMIUM FONDS - SECURITAS/STIFTUNGEN - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,32% 2,42% 2,98% 4,26% 3,83% n.a.
max. Verlust -0,50% -0,74% -2,33% -7,92% -7,92% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,67% +1,67% +1,86% +2,04% +2,95% n.a.
1-Monats-Tief +1,67% +0,09% -1,57% -2,44% -2,87% n.a.
Höchstkurs 90,03 90,21 90,45 94,75 94,75 n.a.
Tiefstkurs 88,28 88,28 86,80 86,02 80,12 n.a.
Durchschnittspreis 88,94 89,24 89,01 89,55 87,50 n.a.

Fondsstrategie zu VR PREMIUM FONDS - SECURITAS/STIFTUNGEN - EUR DIS

Im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds wird überwiegend in internationale Aktien- und Rentenanlagen investiert, wobei die Aktienquote auf max. 35 % des Fondsvermögens begrenzt ist. Die langfristige Schwankungsbreite des Portfolios orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines Mischportfolios, welches sich aus ca. 25 % Aktien und ca. 75 % Renten zusammensetzt. Im Rentenbereich erfolgt die Anlage vorzugsweise in verzinsliche Euro-Wertpapiere bzw. Rentenfonds. Innerhalb des Aktienengagements liegt der Schwerpunkt auf europäischen Werten. Bei der Titelauswahl legt der Fonds ein besonderes Gewicht auf wachstumsstarke, große Unternehmen, denen das Fondsmanagement aussichtsreiche Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen beimischt. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds wird überwiegend in internationale Aktien- und Rentenanlagen investiert, wobei die Aktienquote auf max. 35 % des Fondsvermögens begrenzt ist. Im Rentenbereich erfolgt die Anlage vorzugsweise in festverzinsliche Euro-Wertpapiere bzw. Rentenfonds. Innerhalb des Aktienengagements liegt der Schwerpunkt auf europäischen Werten. Bei der Titelauswahl legt der Fonds ein besonderes Gewicht auf wachstumsstarke, große Unternehmen, denen das Fondsmanagement aussichtsreiche Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen beimischt.

Fondsprospekte zu VR PREMIUM FONDS - SECURITAS/STIFTUNGEN - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VR PREMIUM FONDS - SECURITAS/STIFTUNGEN - EUR DIS

Auflagedatum 13.11.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,27 EUR (19.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VR PREMIUM FONDS - SECURITAS/STIFTUNGEN - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,08%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VR PREMIUM FONDS - SECURITAS/STIFTUNGEN - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu VR PREMIUM FONDS - SECURITAS/STIFTUNGEN - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
0,66% Siemens AG
0,62% American Express Co.
0,61% The Procter & Gamble Co.
0,56% Deutsche Börse AG
0,56% Dte. Post AG
0,55% Hannover Rückversicherung SE
0,53% Essilor International S.A.
0,53% Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG
0,51% PayPal Holdings Inc.
0,51% Bayer AG
Stand: 31.12.2016

Ratings zu VR PREMIUM FONDS - SECURITAS/STIFTUNGEN - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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