VV-STRATEGIE - BW-BANK ERTRAG T1

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  • 1.203,160 EUR
  • -3,17
  • -0,26%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M9AD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0336100507 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 1.275,350 ( n.a. ) Eröffnung 1.203,16 Hoch / Tief (heute) 1.203,16 / 1.203,16 Fondsvolumen 637,77 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 1.203,160 ( n.a. ) Vortag 1.206,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.221,81 / 1.135,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,52% / -1,44%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.203,16 EUR -3,17 -0,26% 01.12. 08:00:00 1.203,160 / 1.275,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VV-STRATEGIE - BW-BANK ERTRAG T1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,52% -0,45% -1,35% +6,17% +16,55% n.a.
relativer Return -0,48% +3,26% -0,50% -8,45% -12,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,48% +1,07% -0,04% -0,24% -0,23% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,96% +2,19% +3,07% +2,79% +5,93% -1,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,28% -0,27% -0,40% -0,31% -0,23% n.a.
Excess Return -1,40% -1,51% -1,99% -1,43% -1,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VV-STRATEGIE - BW-BANK ERTRAG T1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,57% 3,39% 5,02% 4,97% 4,40% n.a.
max. Verlust -1,11% -1,80% -6,90% -10,87% -10,87% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,22% +0,22% +1,17% +4,03% +4,03% n.a.
1-Monats-Tief +0,22% -0,12% -2,29% -4,28% -4,28% n.a.
Höchstkurs 1.209,39 1.217,97 1.224,81 1.283,39 1.283,39 n.a.
Tiefstkurs 1.196,00 1.196,00 1.140,32 1.129,84 1.049,16 n.a.
Durchschnittspreis 1.203,86 1.206,93 1.192,92 1.188,13 1.157,62 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VV-STRATEGIE - BW-BANK ERTRAG T1

Der Fonds wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung schwerpunktmäßig - je nach Marktlage - in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds und gemischten Fonds, sowie in Zertifikate investieren. Hierzu zählen Zertifikate (die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als Wertpapiere zu betrachten sind) mit Wertpapiercharakter auf Edelmetalle und sonstige Rohstoffe und deren Indizes (im Sinne von Artikel 9 der großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 abbilden), die die Wertentwicklung des jeweiligen Underlyings 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung an den Fonds ausgeschlossen ist. Investments in diese Zertifikate dürfen insgesamt 20% des Netto-Teilfondsvermögens und 10% je einzelnes Edelmetall/Rohstoff nicht übersteigen. Zum Bereich der sonstigen Rohstoffe zählen beispielsweise Metalle und Energie (z.B. Öl).

Fondsziel zu VV-STRATEGIE - BW-BANK ERTRAG T1

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in der Teilfondswährung Euro.

Fondsprospekte zu VV-STRATEGIE - BW-BANK ERTRAG T1

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Stammdaten zu VV-STRATEGIE - BW-BANK ERTRAG T1

Auflagedatum 21.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,06 EUR (11.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VV-STRATEGIE - BW-BANK ERTRAG T1

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,92%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VV-STRATEGIE - BW-BANK ERTRAG T1

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Ratings zu VV-STRATEGIE - BW-BANK ERTRAG T1

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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