Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,79 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.10.2023 Ausschüttend | 1,800 EUR |
17.10.2022 Ausschüttend | 1,700 EUR |
15.10.2021 Ausschüttend | 1,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Singapur, Republik SD-Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A284VD · ISIN SGXF29144064 | 3,03 % |
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KL1E · ISIN XS2302922302 | 3,01 % |
MALAYSIA 2027 3/07 Anleihe · WKN A0NZMR · ISIN MYBMX0700034 | 2,70 % |
Tschechien KC-Bonds 2021(32) Ser.138 Anleihe · WKN A3KP64 · ISIN CZ0001006233 | 2,65 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2016(26) Anleihe · WKN A1VPUN · ISIN SG31A8000003 | 2,59 % |
International Bank Rec. Dev. NK-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KNB1 · ISIN XS2317058720 | 2,56 % |
International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A287HG · ISIN CA459058JP94 | 2,47 % |
ASIAN DEV.BK 19/24 MTN | 2,46 % |
International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2018(30) Anleihe · WKN A19UZW · ISIN XS1753775730 | 2,32 % |
MALAYSIA 2028 0513 Anleihe · WKN A1HM9X · ISIN MYBMS1300057 | 2,26 % |
Summe: | 26,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,90 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,90 % | nein | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 81,580 EUR +0,190 EUR · +0,23 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |