WALLBERG BLACKSTAR AFRICAN FUND

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  • 9,240 EUR
  • -0,03
  • -0,32%
  • 09.12.2016, 08:56:04
WKN: A0NJUH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0357146421 Schwerpunkt: Aktien Afrika
KAG: Wallberg Invest S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 9,24 Hoch / Tief (heute) 9,24 / 9,24 Fondsvolumen 2,66 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 9,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,76 / 7,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,53% / +9,64%
Benchmark
  • WALLBERG BLACKSTAR AFRICAN FUND
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,55 EUR +0,13 +1,38% 09.12. 08:00:00 9,550 / 10,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Afrika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WALLBERG BLACKSTAR AFRICAN FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,53% +0,32% +9,64% -10,16% -10,83% n.a.
relativer Return -5,88% -8,01% -1,88% -40,56% -57,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,88% -2,74% -0,16% -1,43% -1,43% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,31% -13,77% -6,22% -0,28% -4,49% -14,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,69% -0,71% -1,39% -1,46% -2,30% n.a.
Excess Return +9,57% -10,34% -18,32% -18,04% -28,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALLBERG BLACKSTAR AFRICAN FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,49% 10,95% 13,80% 13,20% 12,34% n.a.
max. Verlust -2,18% -3,80% -12,51% -34,76% -34,76% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +0,53% +8,40% +8,40% +8,40% n.a.
1-Monats-Tief +0,53% -0,84% -4,09% -7,83% -7,83% n.a.
Höchstkurs 9,63 9,73 9,73 11,68 11,68 n.a.
Tiefstkurs 9,42 9,36 7,62 7,62 7,62 n.a.
Durchschnittspreis 9,53 9,54 9,01 10,07 10,30 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WALLBERG BLACKSTAR AFRICAN FUND

Im Rahmen der Anlagepolitik wird nach dem Prinzip der Risikostreuung in Aktien afrikanischer Unternehmen, die lokal an geregelten Märkten gelistet sind, als auch ihren Geschäftsschwerpunkt in Afrika haben, investiert. Der Auswahlprozess wird durch die klassischen Instrumente wie makroökonomische Selektion, Einschätzung der politischen Situation und vor allem durch Unternehmensbesuche unterstützt, wobei auf allen Ebenen ein disziplinierter Risikomanagementprozess eingesetzt wird. Der Fonds richtet sich an einen risikobereiten Anleger, der über einen langfristigen Anlagehorizont verfügt und hohe Wertschwankungen in Kauf nehmen kann, denen hohe Ertragserwartungen gegenüber stehen.

Fondsziel zu WALLBERG BLACKSTAR AFRICAN FUND

Ziel der Anlagepolitik des Wallberg Blackstar African Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu WALLBERG BLACKSTAR AFRICAN FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALLBERG BLACKSTAR AFRICAN FUND

Auflagedatum 16.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALLBERG BLACKSTAR AFRICAN FUND

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 4,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALLBERG BLACKSTAR AFRICAN FUND

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu WALLBERG BLACKSTAR AFRICAN FUND

Anteil Wertpapiername
6,85% Marokko v.12(2022)
4,44% Lesieur Cristal S.A.
3,39% Old Mutual Plc.
3,37% LAFARGEHOLCIM MAROC
3,30% Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.10(2020)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WALLBERG BLACKSTAR AFRICAN FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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