WALLBERG BLACKSTAR AFRICAN FUND - P E...

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  • 9,750 EUR
  • -0,15
  • -1,47%
  • 28.03.2017, 08:23:54
WKN: A0NJUH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0357146421 Schwerpunkt: Aktien Afrika
KAG: Wallberg Invest S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 9,75 Hoch / Tief (heute) 9,75 / 9,75 Fondsvolumen 2,50 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 9,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,11 / 7,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,50% / +12,70%
Benchmark
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Alle Kurse zu WALLBERG BLACKSTAR AFRICAN FUND - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,76 EUR -0,18 -1,81% 28.03. 08:00:00 9,760 / 10,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Afrika

Performance-Kennzahlen zu WALLBERG BLACKSTAR AFRICAN FUND - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,50% +5,52% +14,78% -7,71% -7,96% n.a.
relativer Return -2,15% +3,43% -4,96% -39,68% -53,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,15% +1,13% -0,42% -1,39% -1,25% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,01% +12,47% -13,77% -6,22% -0,28% -4,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,99 -0,53 -0,39 -0,38 -0,39 n.a.
Excess Return +12,66% -15,14% -15,87% -19,42% -25,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALLBERG BLACKSTAR AFRICAN FUND - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,46% 13,18% 12,67% 13,58% 12,59% n.a.
max. Verlust -5,34% -5,34% -5,83% -34,76% -34,76% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,50% +7,01% +7,01% +9,32% +9,32% n.a.
1-Monats-Tief -3,50% -3,50% -3,50% -9,67% -10,11% n.a.
Höchstkurs 10,30 10,30 10,30 11,68 11,68 n.a.
Tiefstkurs 9,75 9,42 8,54 7,62 7,62 n.a.
Durchschnittspreis 9,97 9,99 9,49 9,98 10,23 n.a.

Fondsstrategie zu WALLBERG BLACKSTAR AFRICAN FUND - P EUR ACC

Der Wallberg Strategie ist ein Mischfonds, der einen vermögensverwaltenden Ansatz verfolgt. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Renten, Geldmarktinstrumente, Zielfonds und Festgelder zu investieren. Die Anlage in Renten und Rentenfonds beträgt mindestens 20%. Zur nachhaltigen Kapitalsicherung können Stop-loss Technik und/ oder Short ETFs verwendet werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens besteht ein moderates Gesamtrisiko, dem auch moderate Ertragschancen gegenüberstehen.

Fondsprospekte zu WALLBERG BLACKSTAR AFRICAN FUND - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALLBERG BLACKSTAR AFRICAN FUND - P EUR ACC

Auflagedatum 16.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALLBERG BLACKSTAR AFRICAN FUND - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 4,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALLBERG BLACKSTAR AFRICAN FUND - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu WALLBERG BLACKSTAR AFRICAN FUND - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,34% WHC - Global Discovery
7,91% DWS Concept Kaldemorgen LC
6,63% StarCapital Winbonds plus A - EUR
6,01% M&G Investment Funds M&G Prudent Allocation Fund Accum.Shs Class -A- Net EUR
4,80% db x-trackers Portfolio Total Return UCITS ETF
Stand: 30.12.2016

Ratings zu WALLBERG BLACKSTAR AFRICAN FUND - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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