WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR...

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  • 96,970 EUR
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  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W8HS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0994477296 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 101,820 ( n.a. ) Eröffnung 96,97 Hoch / Tief (heute) 96,97 / 96,97 Fondsvolumen 202,03 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 96,970 ( n.a. ) Vortag 96,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,07 / 91,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,73% / +5,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,97 EUR +0,10 +0,10% 20.02. 08:00:00 96,970 / 101,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Deutschland

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,73% +3,14% +5,14% -2,51% n.a. n.a.
relativer Return -0,53% -6,47% -13,93% -20,67% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,53% -2,21% -1,24% -0,64% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,67% -2,80% -1,17% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,48 -0,51 -0,30 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,02% -13,33% -10,67% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,68% 4,51% 6,17% 11,63% n.a. n.a.
max. Verlust -1,38% -1,38% -3,79% -22,46% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,73% +2,33% +2,33% +6,04% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,73% +0,14% -2,17% -6,70% n.a. n.a.
Höchstkurs 97,07 97,07 97,07 117,58 n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,73 93,54 91,83 90,49 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,44 95,75 94,47 99,63 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Der WALSER Portfolio German Select ist ein Mischfonds, der ausschließlich in DAX-Werte und deutsche Bundesanleihen, die dem REXP-Rentenindex entsprechen, veranlagt. Die Asset-Allokation basiert auf einem dynamischen Allokationsmodell. Das heißt der Fonds investiert zu Jahresanfang immer zu 50 % in Aktien und 50 % in Renten. Während des Jahres wird sukzessive in diejenige Anlageklasse investiert, die besser läuft. Am Ende des Jahres kann die Investition in eine Assetklasse bis zu 100 % betragen. Grundidee ist, dass der Anleger am Ende des Kalenderjahres in der „richtigen“ Anlageklasse investiert ist und die bessere Rendite abzüglich der impliziten Strategiekosten vereinnahmt.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Auflagedatum 03.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,56 EUR (25.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann, Florian Zelder
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,77% Siemens AG
6,51% BASF SE
6,37% Bayer AG
6,15% SAP SE
5,67% Daimler AG
5,53% Allianz SE
3,94% Deutsche Telekom AG
2,88% 6,25% Bundanl.V.94/24
2,80% 1,75% Bundesrepubl.Deutschl.Anl. 07/22
2,55% 2,25% Bundanl.V. 11/21
Stand: 31.01.2017

Ratings zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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