WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR...

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  • 97,210 EUR
  • -0,24
  • -0,25%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1W8HS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0994477296 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 102,070 ( n.a. ) Eröffnung 97,21 Hoch / Tief (heute) 97,21 / 97,21 Fondsvolumen 196,59 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 97,210 ( n.a. ) Vortag 97,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,37 / 91,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,93% / +4,60%
Benchmark
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Alle Kurse zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,21 EUR -0,24 -0,25% 23.03. 08:00:00 97,210 / 102,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Deutschland

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,93% +1,09% +3,97% -0,30% n.a. n.a.
relativer Return -0,38% -2,60% -11,91% -23,27% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,38% -0,87% -1,05% -0,73% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,92% -2,80% -1,17% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,31 -0,75 -0,24 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,85% -19,07% -8,46% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,03% 4,98% 5,98% 11,56% n.a. n.a.
max. Verlust -1,18% -1,38% -3,79% -22,46% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,93% +1,88% +1,97% +6,66% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,93% -0,93% -1,69% -7,54% n.a. n.a.
Höchstkurs 98,37 98,37 98,37 117,58 n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,21 95,73 91,83 90,49 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 97,77 96,89 94,87 99,57 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Der WALSER Portfolio German Select ist ein Mischfonds, der ausschließlich in DAX-Werte und deutsche Bundesanleihen, die dem REXP-Rentenindex entsprechen, veranlagt. Die Asset-Allokation basiert auf einem dynamischen Allokationsmodell. Das heißt der Fonds investiert zu Jahresanfang immer zu 50 % in Aktien und 50 % in Renten. Während des Jahres wird sukzessive in diejenige Anlageklasse investiert, die besser läuft. Am Ende des Jahres kann die Investition in eine Assetklasse bis zu 100 % betragen. Grundidee ist, dass der Anleger am Ende des Kalenderjahres in der „richtigen“ Anlageklasse investiert ist und die bessere Rendite abzüglich der impliziten Strategiekosten vereinnahmt.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Auflagedatum 03.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,56 EUR (25.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann, Florian Zelder
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,77% Siemens AG
6,51% BASF SE
6,37% Bayer AG
6,15% SAP SE
5,67% Daimler AG
5,53% Allianz SE
3,94% Deutsche Telekom AG
2,88% 6,25% Bundanl.V.94/24
2,80% 1,75% Bundesrepubl.Deutschl.Anl. 07/22
2,55% 2,25% Bundanl.V. 11/21
Stand: 31.01.2017

Ratings zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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