WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR...

Fonds
100,410 EUR +0,20 +0,20% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1W8HS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0994477296 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 105,430 ( n.a. ) Eröffnung 100,41 Hoch / Tief (heute) 100,41 / 100,41 Fondsvolumen 187,22 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 100,410 ( n.a. ) Vortag 100,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,30 / 91,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,77% / +8,31%
Benchmark
WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR...
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KAG (EUR) 100,41 EUR +0,20 +0,20% 24.05. 08:00:00 100,410 / 105,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Deutschland

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,77% +2,47% +8,31% +0,56% n.a. n.a.
relativer Return +1,02% -4,40% -13,32% -21,53% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,02% -1,49% -1,18% -0,67% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,25% -2,80% -1,17% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 -0,59 -0,21 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,19% -14,29% -7,60% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,67% 6,63% 6,11% 11,58% n.a. n.a.
max. Verlust -1,18% -1,65% -3,26% -22,46% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,77% +2,77% +2,77% +5,08% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,77% -0,19% -0,76% -9,57% n.a. n.a.
Höchstkurs 101,30 101,30 101,30 117,58 n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,70 97,21 91,83 90,49 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,33 98,88 95,74 99,53 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Der WALSER Portfolio German Select ist ein Mischfonds, der ausschließlich in DAX-Werte und deutsche Bundesanleihen, die dem REXP-Rentenindex entsprechen, veranlagt. Die Asset-Allokation basiert auf einem dynamischen Allokationsmodell. Das heißt der Fonds investiert zu Jahresanfang immer zu 50 % in Aktien und 50 % in Renten. Während des Jahres wird sukzessive in diejenige Anlageklasse investiert, die besser läuft. Am Ende des Jahres kann die Investition in eine Assetklasse bis zu 100 % betragen. Grundidee ist, dass der Anleger am Ende des Kalenderjahres in der „richtigen“ Anlageklasse investiert ist und die bessere Rendite abzüglich der impliziten Strategiekosten vereinnahmt.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Auflagedatum 03.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,56 EUR (25.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann, Florian Zelder
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,83% Siemens AG
7,18% Bayer AG
6,80% SAP SE
6,37% BASF SE
6,03% Allianz SE
5,46% Daimler AG
4,22% Deutsche Telekom AG
3,12% 6,25% Bundanl.V.94/24
3,00% adidas AG
2,61% Linde AG
Stand: 30.04.2017

Ratings zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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