WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - AUSS...

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  • 93,580 EUR
  • -0,43
  • -0,46%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W8HS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0994477296 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 98,260 ( n.a. ) Eröffnung 93,58 Hoch / Tief (heute) 93,58 / 93,58 Fondsvolumen 215,30 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 93,580 ( n.a. ) Vortag 94,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,17 / 89,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / -8,98%
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  • WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - AUSS...
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Alle Kurse zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - AUSSCH.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,58 EUR -0,43 -0,46% 02.12. 08:00:00 93,580 / 98,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Deutschland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - AUSSCH. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,23% -1,10% -8,98% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,42% +0,90% -3,52% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,42% +0,30% -0,30% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,57% -1,17% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,84% -0,82% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -9,02% -11,20% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - AUSSCH.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,62% 4,81% 10,70% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,80% -2,48% -12,51% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,23% -0,23% +1,23% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,23% -0,81% -5,41% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 94,30 95,42 103,43 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 93,05 93,05 90,49 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 93,87 94,24 94,21 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - AUSSCH.

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Aktien und/oder Renten sowie Geldmarktinstrumente, deren Emittenten ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Daneben kann der Teilfonds in Aktien und/oder Renten sowie Geldmarktinstrumente investieren, deren Emittenten ihren Sitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben, sowie in Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizesund Devisen. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens ("Derivate") einsetzen

Fondsziel zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - AUSSCH.

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - AUSSCH.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - AUSSCH.

Auflagedatum 03.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,56 EUR (25.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann, Florian Zelder
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - AUSSCH.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - AUSSCH.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - AUSSCH.

Anteil Wertpapiername
5,57% Siemens AG
5,43% BASF SE
5,40% SAP SE
5,22% Bayer AG
4,91% Daimler AG
4,64% Allianz SE
3,35% Deutsche Telekom AG
2,81% 6,25% Bundanl.V.94/24
2,60% 1,75% Bundesrepubl.Deutschl.Anl. 07/22
2,37% 2% Bundanl.V. 11/22
Stand: 31.10.2016

Ratings zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - AUSSCH.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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