WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 132,756 EUR
  • +0,43
  • +0,32%
  • 08.12.2016, 22:25:27
WKN: A0YEQW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0YEQW0 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 133,711 ( 79 Stk. ) Kaufen Eröffnung 132,76 Hoch / Tief (heute) 132,76 / 132,76 Fondsvolumen 20,18 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 131,800 ( 80 Stk. ) Verkaufen Vortag 132,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,30 / 121,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,44% / -3,76%
Benchmark
  • WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE
loading

Kurse

Alle Kurse zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 130,58 EUR +1,08 +0,83% 07.12. 08:00:00 130,580 / 137,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Deutschland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,44% -1,46% -3,47% +1,05% +33,99% n.a.
relativer Return -1,16% -1,64% -2,35% -14,25% -26,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,16% -0,55% -0,20% -0,43% -0,51% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,38% -1,33% +1,85% +15,30% +17,28% -5,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,35% -0,74% -0,60% +0,18% +1,48% n.a.
Excess Return -3,54% -10,00% -7,11% +1,98% +16,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,92% 5,30% 10,07% 11,79% 11,10% n.a.
max. Verlust -1,02% -3,06% -9,07% -21,92% -21,92% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +0,53% +2,76% +7,57% +7,57% n.a.
1-Monats-Tief +0,53% -1,77% -4,43% -11,03% -11,03% n.a.
Höchstkurs 129,68 132,46 136,48 159,30 159,30 n.a.
Tiefstkurs 127,66 127,66 124,10 124,10 98,32 n.a.
Durchschnittspreis 128,93 130,14 129,48 135,98 127,37 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deutscher Aussteller. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme eines dynamischen Allokationsmodells, das zur Identifizierung von Trends im Bereich Aktien und Renten führen soll. Die Struktur des Fonds soll je nach Marktlage regelmäßig angepasst werden. Die Neugewichtung der Asset Allocation soll dabei monatlich erfolgen. Die Allokation zwischen Aktien und Renten kann auch unter Beimischung von Derivaten dargestellt werden. Durch dieses Vorgehen wird angestrebt, während eines Kalenderjahres in der besseren der beiden Assetklassen Aktien oder Renten investiert zu sein. Dabei gilt die Assetklasse als die bessere, die aufgrund ihrer Entwicklung im jeweiligen Kalenderjahr die relativ bessere Performance hatte. Nach Ende eines Kalenderjahres ist jeweils am ersten Bankarbeitstag des folgenden Kalenderjahres die Neugewichtung der Ausgangsallokation von 50 % Aktien und 50 % Renten vorgesehen. Infolge dieser Anlagestrategie kann der Fonds in bestimmten Marktsituationen vollständig in Aktien oder Renten investiert sein, wodurch es unter Umständen zu einem Konzentrationsrisiko kommen kann.

Fondsziel zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE

Auflagedatum 22.12.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,93 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Bank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE

Anteil Wertpapiername
8,68% Siemens AG
7,95% SAP SE
7,77% Bayer AG
7,07% Allianz SE
4,61% BASF SE
4,49% Deutsche Telekom AG
3,56% Daimler AG
3,34% Fresenius SE & Co KGaA
3,16% adidas AG
3,02% M?nchener R?ckversicherungs-Gesellschaft
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
mehr Informationen zu den Ratings