WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE - E...

Fonds
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  • 135,751 EUR
  • -1,10
  • -0,81%
  • 24.02.2017, 22:25:28
WKN: A0YEQW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0YEQW0 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 136,728 ( 77 Stk. ) Kaufen Eröffnung 135,75 Hoch / Tief (heute) 135,75 / 135,75 Fondsvolumen 18,67 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 134,774 ( 78 Stk. ) Verkaufen Vortag 136,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,88 / 124,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,41% / +8,34%
Benchmark
  • WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE - E...
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Alle Kurse zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 136,83 EUR -0,13 -0,09% 23.02. 08:00:00 136,830 / 143,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Deutschland

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,41% +5,99% +8,34% +1,92% +28,13% n.a.
relativer Return -0,95% -5,40% -14,01% -17,57% -28,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,95% -1,83% -1,25% -0,54% -0,55% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,73% -0,63% -1,33% +1,85% +15,30% +17,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 -0,42 -0,17 +0,15 +0,16 n.a.
Excess Return +6,22% -11,05% -6,24% +7,20% +10,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,38% 4,96% 6,32% 11,59% 11,01% n.a.
max. Verlust -1,22% -1,22% -3,21% -21,92% -21,92% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,41% +2,97% +2,97% +5,86% +5,86% n.a.
1-Monats-Tief +2,41% +0,50% -1,07% -9,79% -9,79% n.a.
Höchstkurs 136,96 136,96 136,96 159,30 159,30 n.a.
Tiefstkurs 133,35 128,36 126,27 124,10 100,78 n.a.
Durchschnittspreis 134,95 133,11 130,50 136,01 128,71 n.a.

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE - EUR ACC

Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme eines dynamischen Allokationsmodells, das zur Identifizierung von Trends im Bereich Aktien und Renten führen soll. Die Struktur des Sondervermögens wird je nach Marktlage regelmäßig angepasst. Das Rebalancing der Asset Allocation soll dabei monatlich erfolgen. Die Allokation zwischen Aktien und Renten kann auch unter Beimischung von Derivaten dargestellt werden. Durch dieses Vorgehen wird angestrebt, während eines Kalenderjahres in der besseren der beiden Assetklassen Aktien oder Renten investiert zu sein. Dabei gilt die Assetklasse als die bessere, die aufgrund ihrer Entwicklung im jeweiligen Kalenderjahr die relativ bessere Performance hatte.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE - EUR ACC

Auflagedatum 22.12.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,93 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Walser Privatbank AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,05% Siemens AG Namens-Aktien o.N.
8,15% Bayer AG Namens-Aktien o.N.
7,27% SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
6,54% Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
6,26% BASF SE Namens-Aktien o.N.
4,72% Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.
4,70% Daimler AG Namens-Aktien o.N.
3,94% Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.
3,90% adidas AG Namens-Aktien o.N.
3,81% Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
Stand: 30.12.2016

Ratings zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT DE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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