WALSER PORTFOLIO USA SELECT - R USD A...

Fonds
93,294 EUR +0,15 +0,16% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A11817 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1172666213 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 97,957 ( n.a. ) Eröffnung 93,29 Hoch / Tief (heute) 93,29 / 93,29 Fondsvolumen 9,97 Mio. USD (Stand: 25.04.2017)
Geld 93,294 ( n.a. ) Vortag 93,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,10 / 81,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +7,87%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 101,64 USD +0,55 +0,54% 25.04. 08:00:00 101,640 / 106,720
KAG (EUR) 93,29 EUR +0,15 +0,16% 25.04. 08:00:00 93,294 / 97,957

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +0,70% +10,92% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,82% -2,13% -5,93% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,82% -0,72% -0,51% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,43% +7,56% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 -0,22 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,23% -2,88% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,21% 3,68% 5,80% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,61% -1,42% -3,74% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,77% +2,06% +3,34% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,77% -1,04% -1,04% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,64 102,11 102,11 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,66 99,49 92,66 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,08 100,93 97,43 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT - R USD ACC

Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und/oder fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon- Anleihen (Zerobonds), renten- und/oder aktienähnliche Genussscheine, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte, Zertifikate und Derivate auf Aktien und/oder Renten, deren Emittenten ihren Sitz in den USA haben und in Aktien- und/oder Rentenfonds und/oder gemischte Wertpapierfonds, die ihren Investitionsschwerpunkt in den USA haben. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens ('Derivate') einsetzen. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER PORTFOLIO USA Select ('Teilfonds')' ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT - R USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT - R USD ACC

Auflagedatum 23.03.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann, Florian Zelder
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,64%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
12,20% 0,424% US Treasury 2017 FLR
12,20% 0,427% US Treasury 2017 FLR
8,13% 0,434% US Treasury 2017 FLR
7,44% iShares S&P 500 B Ucits ETF (ACC)
3,27% 1,25% US Treasury 2019
2,89% 1,75% US Treasury 2023
2,53% 2% US Treasury 2020
2,53% 2% US Treasury 2021
2,45% 1% US Treasury 2018
1,79% 0,875% US Treasury 2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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