WALSER PORTFOLIO USA SELECT R

Fonds
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  • 93,337 EUR
  • +1,90
  • +2,08%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A11817 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1172666213 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 98,007 ( n.a. ) Eröffnung 93,34 Hoch / Tief (heute) 93,34 / 93,34 Fondsvolumen 12,57 Mio. USD (Stand: 09.12.2016)
Geld 93,337 ( n.a. ) Vortag 91,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,34 / 80,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,03% / +4,17%
Benchmark
  • WALSER PORTFOLIO USA SELECT R
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Kurse

Alle Kurse zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 98,73 USD +0,52 +0,53% 09.12. 08:00:00 98,730 / 103,670
KAG (EUR) 93,34 EUR +1,90 +2,08% 09.12. 08:00:00 93,337 / 98,007

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,03% +8,44% +7,27% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,13% -1,24% -3,69% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,13% -0,41% -0,31% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,15% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,58% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,10% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,76% 7,82% 7,04% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,74% -3,29% -5,33% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,66% +3,66% +3,66% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,66% -0,78% -3,10% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 98,73 98,73 98,73 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,24 93,67 90,10 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,61 95,91 94,64 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT R

Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und/oder fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), renten- und/oder aktienähnliche Genussscheine, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte, Zertifikate und Derivate auf Aktien und/oder Renten, deren Emittenten ihren Sitz in den USA haben und in Aktien- und/oder Rentenfonds und/oder gemischte Wertpapierfonds, die ihren Investitionsschwerpunkt in den USA haben. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Fondsziel zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT R

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER PORTFOLIO USA Select ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT R

Auflagedatum 23.03.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann, Florian Zelder
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT R

Anteil Wertpapiername
12,20% 0,424% US Treasury 2017 FLR
12,20% 0,427% US Treasury 2017 FLR
8,13% 0,434% US Treasury 2017 FLR
7,44% iShares S&P 500 B Ucits ETF (ACC)
3,27% 1,25% US Treasury 2019
2,89% 1,75% US Treasury 2023
2,53% 2% US Treasury 2020
2,53% 2% US Treasury 2021
2,45% 1% US Treasury 2018
1,79% 0,875% US Treasury 2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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