WALSER PORTFOLIO USA SELECT R

Fonds
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  • 93,201 EUR
  • +0,04
  • +0,05%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A11817 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1172666213 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 97,861 ( n.a. ) Eröffnung 93,20 Hoch / Tief (heute) 93,20 / 93,20 Fondsvolumen 12,24 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 93,201 ( n.a. ) Vortag 93,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,02 / 80,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,93% / +9,55%
Benchmark
  • WALSER PORTFOLIO USA SELECT R
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Alle Kurse zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 99,21 USD -0,17 -0,17% 20.01. 08:00:00 99,210 / 104,170
KAG (EUR) 93,20 EUR +0,04 +0,05% 20.01. 08:00:00 93,201 / 97,861

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,93% +7,10% +12,29% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,56% -1,20% -10,73% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,56% -0,40% -0,94% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,53% +7,56% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,51 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,50% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,17% 6,05% 6,29% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,34% -2,12% -3,74% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,24% +3,36% +3,36% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,24% -0,24% -1,69% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 99,73 99,81 99,81 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,39 93,67 90,10 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,30 97,47 95,32 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT R

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER PORTFOLIO USA Select ("Teilfonds")' ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen

Fondsziel zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT R

Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und/oder fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon- Anleihen (Zerobonds), renten- und/oder aktienähnliche Genussscheine, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte, Zertifikate und Derivate auf Aktien und/oder Renten, deren Emittenten ihren Sitz in den USA haben und in Aktien- und/oder Rentenfonds und/oder gemischte Wertpapierfonds, die ihren Investitionsschwerpunkt in den USA haben. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens ("Derivate") einsetzen.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT R

Auflagedatum 23.03.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann, Florian Zelder
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,64%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT R

Anteil Wertpapiername
12,20% 0,424% US Treasury 2017 FLR
12,20% 0,427% US Treasury 2017 FLR
8,13% 0,434% US Treasury 2017 FLR
7,44% iShares S&P 500 B Ucits ETF (ACC)
3,27% 1,25% US Treasury 2019
2,89% 1,75% US Treasury 2023
2,53% 2% US Treasury 2020
2,53% 2% US Treasury 2021
2,45% 1% US Treasury 2018
1,79% 0,875% US Treasury 2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT R

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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